Май-Сентябрь - Выборы, выборы, победили…. выборы. Или люди новая нефть… (28й месяц)

Всем привет!
Выпал на несколько месяцев, по работе завал был непрерывный и просвета на рынке для долгосрочных инвесторов не особо было, да и сейчас не появилось.

Май запомнился реверансом ВТБ, который объявил очередную допку. Никогда такого не было и вот опять. Но вы не понимаете, это другая допка… Сейчас правда интересно что будет со сделкой и учетом сгоревших складов WB.

Июнь запомнился интригой со ставкой и главой ЦБ, когда она пропала на несколько недель и ПМЭФ пропустила. Но и собственно изменение шага по ставке и дальнейшей риторикой. Июль запомнился позитивной новостью, что активный лобист войны из США умер, как пишут от «непродолжительной и внезапной болезни», наверное, совпадение — за несколько дней до этого он посещал завод в Киеве, который разбомбили. В общем, раздолье для конспирологов. ЦБ в очередной раз удивил и снизил ставку до 14%. Из каждого утюга кричат, что ее заставили и давление со стороны рук-ва страны. Транснефть разные фортеля выдала, но верил в дивы и докупал на просадке — в принципе не прогадал.

Август. Рынок начал, имхо, отскок дохлой кошки — позитива особо нет по геополитике и если ничего не изменится, то пойдем обратно вниз. В целом хочу сократить зоопарк акций и оставить только стабильные компании с понятными перспективами. Закрыл ЛДВ по части акций СБЕР, хотелосься, конечно, по 330+(. Зашел повторно на див гепе. Оч активно покупал на дне, хорошо добрал МОЕХ и в целом хочу увеличивать долю. Алроса — скинул по 19, при средней в 100 рублей…. ВТБ — тоже решил прощаться с этим «чудесным» эмитентом. Василий Олейник рассказывал про свою идею — прокатиться на откупе див гепа, идея сработала. Правда жалко я в нее не полез. Средняя была 182, а продал по 52…

Сентябрь — Выборы, выборы, победили…. выборы. Или люди новая нефть…

Выборы прошли вполне ожидаемо, но не успело пройти и недели, как нас обрушились радостные изменения в ближайшем будущем. Повторять налоговые изменения не буду, думаю все уже видели.

ЦБ сделал паузу в понижение ставки (по крайней мере я на это надеюсь). Повышение налог, комуналки, проблемы с топливом — как бы в октябре не начали поднимать.

Еще из интересного — схематоз с Точкой (оч хороший разбор от ребят из канала Усиленные инвестиции). Если коротко то Т купил точку за прежний ценник у Интерроса, правда перед этим Точка успела выплатить 20 млдр дивами….

Сам держу достаточно много акций Т и если движения в стиле ВТБ продолжаться, будет очень жаль.

С текущей ставкой ОФЗ, покупать акции не очень хочется…

Продолжаю следить сколько приносят фонды ликвидность за последний месяца(Сентябрь 2026)

• TMON — 1,04%

• LQDT — 1,10%

• SMBB — 1,11%

Стоимость активов на 30.09.2026 — 4 549 349 (- 0,36 % к концу августа 2026)

Из прикольного, на 30.09.2025 было 4 073 276, правда за год я реинвестом и пополнением внес 1 млн рублей…. правда тогда MOEX был 2700