💥 Застряли у 3$ в газе и срезали шорт рынка: Разбор тяжелой недели и апдейт по “Акциям”

Легенды, привет! 👋

Прошедшая неделя выдалась напряженненькой: мощная борьба за уровни, проверка на выдержку около 3$ по газу и очередная несговорчивость Открытого Интереса.

Смотрим, что происходило на неделе и с какими мыслями уходим на выходные.

💭 ГАЗ: Бычьи запасы EIA, упрямый уровень $3 и упрямство ОИ

Неделю мы начали с долгожданных сигналов: таблицы наконец-то начали потихоньку разгружаться, цена показала пробой наклонной, а юрлица в рамках дня сокращали шорт на 50+ тысяч контрактов.

К середине недели инструмент снова встал в боковик из-за нехватки триггеров, но четверг принес главную интригу:
📍 Статистика EIA: Данные по хранилищам США вышли на уровне +44 BCF (при ожидании +49 BCF). Запасы выросли ощутимо меньше прогноза — факт однозначно бычий.
📍 Реакция рынка: Пробить и зафиксировать 3$ с ходу не удалось даже на таком позитиве — вот она, вот она сила ОИ! Шутка. Но продавать инструмент перед стартом отопительного сезона рука пока не поднимается.
📍 Текущий расклад: На младших таймфреймах газ технически перепродан, что дает хорошую почву для отскока с учетом закладывания премии перед выходными. Длинную позицию в стратегиях удерживаем в ожидании все-таки продолжения роста.

📊 ИНДЕКС МОСБИРЖИ И НЕФТЬ: Нюансики, нюансики…

📍 Индекс: На неделе рынок слепо тащили вверх вслед за нефтью без реальных фундаментальных поводов. На ее коррекции мы наверняка увидим аналогичное снижение и по нашему рынку (не удивимся, если это совпадет с окончанием выборов).
❌ Позиции в стратегиях: Поскольку движение затянулось, короткую позицию по индексу пришлось закрывать в минус, долго терпеть это поведение “жизнерадостного рахита” мы не могли.
⛔️ Нефть: Хоть и есть представление и понимание, что на текущем геополитическом фоне логичен рост (о чем писали), пока остерегаемся, и держим инструмент на стопе и в сделки пока не лезем, т.к. есть один “человек с высоким IQ”, которому побоку наше видение и “вотэтовотвсе”...

📝 РЕМАКРА ПО СТРАТЕГИИ “РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ “АКЦИИ”

Есть у нас такая стратегия… “Акции” называется… Ее посыл всегда заключался и заключается в долгосрочном “позиционном” удержании бумаг небольшого количества сильных эмитентов (5-6 бумаг). Она никогда не предполагала ни активной ни среднесрочной торговли. По большей части ее посыл: “Купил и держи до реализации триггеров хорошего апсайда по бумагам”.

К сожалению или к счастью, наш рынок сейчас думает чуть иначе и у него свои планы даже по отношению к сильным эмитентам. Плюс, по ряду эмитентов реализовались негативные сценарии. Могли бы мы закрыть позиции и зафиксировать убыток? Да. Планируем мы это делать? Пока нет. Стратегия далеко не заброшена, как многим может показаться.

Мы всегда следим за динамикой портфеля. Сейчас он состоит из следующих “товарищей (пока) по несчастью”: ГМК “Норникель”, Полюс Золото, Сбер, Т-Банк, X5.

В силе этих товарищей мы продолжаем быть уверены, думаем, напишем в обозримом будущем наше видение по ним. Планируем ли мы какие-то изменения в портфеле — пока думаем… Если что-то решим менять — обязательно расскажем!

💡 Что в итоге?

Смотрим на дистанцию и не поддаемся эмоциям. По газу приближение отопительного сезона и фундаментал играют за нас, поэтому разгрузка таблиц, на наш взгляд — это вопрос времени.

Набираемся сил перед новой неделей. Всем отличных выходных! 🥶 💪

P.S. 🔥❤️ видимо мало в прошлый раз было огоньков/сердечек, т.к. чет унылая немного неделька… Давайте, давайте пуляйте побольше огоньков и сердечек!🔥❤️

P.P.S. Из исторического: ⚡️ Баффет уходит с поста председателя СД Berkshire Hathaway. Сегодня он сообщил об этом в письме к акционерам. Шутканул еще, что его правнук передвигается гораздо быстрее, чем он сам. Berkshire он возглавлял с 1965 года. Заканчивается история… Начинается новая...