Советник для трейдеров, предпринимателей и специалистов

Финансовый сектор все теснее переплетается с производством товаров и услуг и все сильнее оказывает на него влияние. Если в 19 и в начале 20 веков тон задавали сами производства, а финансы их обслуживали, то с 21 века уже всем заправляют финансы. Смотрите сами, на деятельность компаний и предпринимателей влияют не только валютные курсы, но % ставки, цены на сырье, а так же состояние фондового рынка. Если не брать в расчет крупный бизнес в России, который аффилирован с государством и чиновниками, то средний и мелкий бизнес легко могут разорить: изменение валютного курса, повышение % ставки, снижение цен на сырье, падения курса акций или мировых индексов. Если крупный бизнес будет спасен, то средний, а особенно мелкий бизнес может рассчитывать только на себя.
 
Вероятно, что продолжающийся финансовый кризис, пришел надолго, возможно, на несколько десятилетий, поэтому умение отслеживать ситуацию на валютном, фондовом и сырьевом рынках и вовремя реагировать на изменения, даст преимущество. Чтобы эффективно управлять бизнесом в 21 веке, каждому предпринимателю и специалисту, чей род деятельности связан с биржевыми активами и валютными курсами, следует серьезно заниматься данным вопросом.

Что нужно делать? Лучше всего заиметь своего личного консультанта, советника или банкира по финансовым вопросам, который сможет объяснить ситуацию, дать разумный совет и оказать помощь в нужный момент. Стоимость подобного консультанта может быть очень высока, да и найти такого профессионала не просто. Вам сильно повезет, если у вас есть такой знакомый.
 
Другим вариантом может стать приобретение специальной программы – советника, которая умеет давать комментарии о состоянии финансового и сырьевого рынков и советы как действовать в той или иной ситуации.
 
Пожалуй, лучшей из подобных программ в России, является советник Personal Investment Adviser, разработанный Санкт-Петербургской компанией «Инвестиционные торговые технологии». Первая версия этой программы была выпущена в 2004 году и предназначалась в первую очередь для трейдеров. Позднее ее функционал был расширен, а программа усовершенствована, чтобы ее могли использовать директора, предприниматели и специалисты, чья работа связана со  стоимостью биржевых активов и валютных курсов, например: экспортно-импортная деятельность, добыча и продажа сырья и пр.
 
Чем же может быть полезен советник PIAdviser?
 
Во-первых, используя историческую ценовую базу советника, можно посмотреть цены на акции, индексы, сырье на любой заданный день, а так же за задаваемый период. Например, можно оценить изменение стоимости активов  за год (Рис. 1). Как видно больше всех в цене выросли американские 10-ти летние облигации (+75%), а больше всех подешевело серебро (-24,77%).

Рис. 1 Изменение стоимости инструментов за год
 
Во-вторых, есть возможность наблюдать за тенденциями и ситуацией (Рис. 2):
1)      на фондовом рынке, индикаторами которого являются мировые индексы: Dow Jones, S&P 500, NIKKEI, SSE, NASDAQ, РТС;
2)      за курсами ЦБ РФ: Иена, Евро, Амер. Доллар, Юань;
3)      за валютными парами рынка FOREX;
4)      за сырьем – COMMODITIES: серебро, золото, алюминий, цинк, медь, платина, нефть Brent, Light, никель, пшеница, палладий.
 
Если ценовая тенденция растущая, то тип тренда – Long, если динамика падающая, то тип тренда – Short, а если цена особо не меняется, то тип тренда – Consolidation.

Рис. 2 Типы трендов
 
Отслеживая тенденции и читая рекомендации по рынку (Рис. 3), можно эффективнее вести экспортно-импортную деятельность, принимать более точные решения и лучше планировать свои производственные и личные решения.

Рис. 3 Комментарий по рынку доллар/рубль на 4 мая 2012 года
 
Полный текст комментария по доллар/рубль приведен ниже:
Состояние рынка по USD/RUR на 04/05/2012
Превалирующее ценовое движение на рынке — повышательное.  Текущая ценовая активность по инструменту — высокая. При этом был преодолен важный психологический уровень сопротивления (RRL) 29.62947, что повышает вероятность дальнейшего роста на рынке. Вероятность получения высокого дохода возрастает, если начавшемуся повышательному движению предшествовал продолжительный период понижательного или бокового движения, продолжающегося несколько недель-месяцев.
Совет:
 В данной ситуации рекомендуется открывать позицию размером в 67% от выделенного на бумагу капитала.   Открытие длинных позиций может быть особенно выгодно после продолжительного периода понижательного или бокового движения, продолжающегося несколько недель-месяцев.
В данной ситуации рекомендуется открывать позицию размером в 33% от выделенного на бумагу капитала.  Открытие коротких позиций может быть особенно выгодно после продолжительного периода повышательного движения, продолжающегося несколько недель-месяцев.
Внимание: Так как в данный период общий ценовой вектор у USD/RUR направлен вверх, то открытие коротких позиций может быть не безопасным для вашего капитала.
 
После этого, за один месяц, начиная с 4 мая 2012 по 1 июня 2013, курс доллара резко вырос с 29,3 до 33,7, рост составил почти на 14% (Рис. 4).

Рис. 4 Курс доллар/рубль с апреля по июль 2012 года
 
В-третьих, в советнике PIAdviser можно получать конкретные торговые рекомендации по конкретному биржевому активу: акция, сырье, валюта.
Например, 3 апреля 2013 года советник дал торговый сигнал на продажу Золота (Рис. 5).

Рис. 5 Торговый сигнал на продажу золота 3 апреля 2013 года
 
После данного торгового сигнала в течение 3-х месяцев с апреля по июль стоимость золота упала более чем на 19% (Рис. 6).

Рис. 6 Цена золота с января по июль 2013 года.
 
Полный текст с описанием торгового сигнала приведен ниже:
Состояние рынка по Gold (Золото) на 03/04/2013
Цена Gold (Золото) еще находится в боковом движении, но смогла преодолеть сверху вниз нижний уровень поддержки (SSL) 1 566.00, что, вероятно, может привести к снижению курсовой стоимости. Текущая ценовая активность по инструменту — средняя.
В данной ситуации рекомендуется открывать позицию размером в 67% от выделенного на бумагу капитала. При открытии короткой позиции от сделки ожидается доход выше среднего по рынку, т.к. ценовая динамика Gold (Золото) существенно опережает общую динамику рынка ((USA)  Dow Jones Industrials) за последние 5 дней.
Совет:
Рекомендуется открыть короткую позицию по Gold (Золото), стремясь продать как можно дороже. Не следует продавать дешевле цены 1 549.34, так как при этом резко снижается  математическое ожидание получения прибыли. Для открытия позиции можно использовать лимитированную или стоп-заявку.
 
Вот другой пример с курсом ЦБ РФ юань/рубль. Как видно из графика за 5 месяцев с конца февраля 2013 года по конец июля 2013 года юань подорожал по отношению к рублю примерно на 10% (Рис. 7).

Рис. 7 Курс ЦБ РФ юань/рубль с ноября 2012 по июль 2013 года.
 
Комментарии по рынку от PIAdviser о вероятном повышении стоимости юаня, появился 5 марта 2013 года (Рис. 8).

Рис. 8  Комментарий по рынку Юань на 5 марта 2013 года.
 
Полный текст комментария по юань/рубль приведен ниже.
Состояние рынка по Юань на 05/03/2013
Цена Юань еще находится в боковом движении, но смогла преодолеть верхний пограничный уровень сопротивления (RRL) 49.30, что, вероятно, может привести к повышению курсовой стоимости. Текущая ценовая активность по инструменту — средняя.
Совет:
При открытии длинной позиции от сделки ожидается доход выше среднего по рынку, т.к. ценовая динамика Юань существенно опережает общую динамику рынка ((Облигации)  US Treas. 10) за последние 5 дней. В данной ситуации рекомендуется открывать позицию размером в 100% от выделенного на бумагу капитала. Открытие длинных позиций может быть особенно выгодно после продолжительного периода понижательного или бокового движения, продолжающегося несколько недель-месяцев.
При открытии короткой позиции от сделки ожидается доход ниже среднерыночного, т.к. ценовая динамика Юань направлена в противоположную сторону от общей динамики рынка ((Облигации)  US Treas. 10) за последние 5 дней. В данной ситуации рекомендуется открывать позицию размером в 33% от выделенного на бумагу капитала.  Открытие коротких позиций может быть особенно выгодно после продолжительного периода повышательного движения, продолжающегося несколько недель-месяцев.
Внимание: Так как в данный период общий ценовой вектор у Юань направлен вверх, то открытие коротких позиций может быть не безопасным для вашего капитала.
 
Первые торговые сигналы от PIAdviser на покупку юаня так же появились 5 марта 2013 (Рис. 9).

Рис. 9  Торговый сигнал на покупку Юаня на 5 марта 2013 года


Все вышеприведенные примеры, с долларом, золотом и юанем, показывают возможности советника, которые можно было выгодно использовать в своей работе и это лишь некоторые случаи из работы советника PIAdviser.

Каждый может оценить удобства и возможности данного советника на личном опыте.
Используйте бесплатно до 1 сентября PIAdviser Pro и Web PIAdviser Pro. Достаточно лишь ввести логин: 17197 и пароль: i-tt.ru
Скачать PIAdviser Pro
Вход в WebPIAdviser

Управляйте бизнесом еще лучше!