ОИ держит оборону. Паника в цене. План по газу прежний (обзор NG-3.26)

Легенды, привет! 👋

Разбираем текущий замес по газу. Ситуация на рынке сейчас максимально эмоциональная, но давайте попробуем разобраться в ситуации.

⚔️ Геополитика vs Реальность

На фоне конфликта физлица массово уверовали в огромную премию за риск. Вчера на панике инструмент даже уперся в планку.

🧐 Но наше видение следующее: эта история критична для нефти и европейского газа, но никак не для американского фьючерса. Конфликт в первую очередь бьет по Brent и Европе.

❓ Что говорит наш подход?

Пока придерживаемся своей стандартной системы оценки, которая исключает «торговлю заголовками».

На наш взгляд — все уже в цене.

📌 Открытый интерес (ОИ): Удерживает оборону. Шортовый сценарий в среднесроке выглядит сейчас наиболее вероятным.

📌 Физлица: Набились в лонги по самому максимуму. Такого дикого перекоса в позициях не было уже очень давно. А мы уже видели, что бывает, когда толпа стоит в одну сторону.

📌 Погода: В дальних прогнозах рисуется похолодание, но при текущем ОИ и новостях по Ирану ставить на покупку «на опережение» на наш взгляд ещё больший риск.

📊 План действий

Локально нас еще могут попробовать откупить причем сильно, но глобально наши данные за «поход вниз».

⚠️ Не раз такое было: цены взлетают на военных новостях, а потом всё быстро возвращается к фундаменту.

‼️ Итог:
Рассматривать лонг сейчас, на наш взгляд, ещё более опасная история.

Наша стратегия — работа от шорта.

🔍 Смотрим, как рынок переварит происходящее.

⚠️ Риски максимально высокие, но дисциплина важнее новостного шума.

______________________
Больше информации в Telegram: t.me/birthlegend