Блог им. InvestiruyStabilno

DOMRF: фундаментальный срез

DOMRF: фундаментальный срез
📊 Оценка: P/E 4.4x (сектор 5.2x), P/B 0.83x (сектор 0.95x) — торгуется с дисконтом.
💰 LTM-прибыль: 88.7 млрд ₽ (+35% г/г), ROE 18.9% > сектора (17.5%).
⚡ E/P 22.8% превышает Cost of Equity ~20.5% → создаётся EVA.

Драйверы:
• Кредитный портфель +26.6% г/г до 4.9 трлн ₽
• NIM расширилась до 2.52%, CIR стабилизировался на 26.5%
• Дивидендная политика 50% payout с 2026 г. → ~2.4% доходность

Риски:
• Ставка ЦБ 15.5% — давление на спрос по ипотеке
• Free float 10% — низкая ликвидность
• CoR растёт до 0.75%

🎯 Целевая: 2 350 ₽ | Текущая: 2 160 ₽ | Потенциал: +8.8%

*Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Скачать отчёт можно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

 DOMRF: фундаментальный срез
DOMRF: фундаментальный срез



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
451

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🏦 Первый и единственный «золотой банк» России создадут на базе МГКЛ
Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил обновленную стратегию развития Группы на 2026–2030 годы. Одним из ключевых решений станет приобретение...
Фото
MGKL
09:30
Фото
Народный портфель. Норникель вместо Роснефти
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за июнь 2026 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:37
Фото
Скрипт размещения ПКО "Вернём" (B|ru|, 150 млн., YTM 28,71%)
❗️Информация для квалифицированных инвесторов 💼  Завтра,   9 июля,   состоится  размещение   облигаций ПКО «Вернём» 💼  B|ru|...
Фото
Андрей Хохрин
09:42
Фото
Сетевые компании. Изменение целевых цен и смена рейтинга!
Я последнее время наблюдаю такую тенденцию — у компании дивидендный гэп, но акции продолжают отвесно падать, это и произошло с сетевыми...
Фото
Валентин Погорелый
07 июля 2026, 17:12

полезные записи за 24 часа

★20 27 Простая инструкция по накопительной пенсии
★8 15 Мы проверили главный миф про «покупай страх» на 16 годах IMOEX. И я бы не спешил делать из страха точку входа
★6 0 «Алготрейдинг. База» описание курса и ссылки на лекции.
★6 10 Лучшие ОФЗ для пассивного дохода прямо сейчас. У кого самый ВЫСОКИЙ текущий купон?
★5 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
★4 3 В избранное: когда можно не платить за капремонт.
★3 69 Как недвижка превратилась в тачку.
★3 14 А не запустил ли наш ЦБ скрытое QE для покрытия дефицита бюджета?
★3 0 Шесть книг, которые помогут вам понять финансовый кризис 2007-2009 г.
★3 2 Упростили оформление пенсии. Соцфонд будет сам запрашивать данные о стаже и заработке через цифровую платформу (до 2002г не может?).
+117 25 Как совкомовские втирали дичь на конфе
+110 38 Золото оказалось ржавым: Полюс рухнул на 23%
+83 43 Азия. Четверг.
+77 40 Полюс, зачем ты это делаешь?
+73 127 Как ситуация по бензину у вас в регионе?
+66 16 Стих "на дне"
+64 1 Объём ФНБ в июне 2026 г. увеличился даже несмотря на падение индекса, помогло ослабление рубля и покупка валюты на доходы от нефти.
+61 40 📉Полюс -22% за день. Мозговик предупреждал☝️
+57 52 Индекс МБ сегодня
+53 123 Рынок выглядит очень "вкусно". Осталось понять когда конец войне

самые обсуждаемые сегодня

52к Индекс МБ сегодня
43к Азия. Четверг.
29к Бизнес - идея (не благодарите)
25к Как совкомовские втирали дичь на конфе
17к Да, мы будем верить Reuters. (Московский НПЗ все еще стоит)
19к Мосбиржа саму себя поставила на планку Нет логики
13к а что вас сегодня радует?
12к Интересны ли акции и ОФЗ после просадки?
11к Очко, очки и тапочки.
11к Ускорение инфляции (0,31% в неделю - это 17+% годовых)

теги блога econopulse

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн