Блог им. InvestiruyStabilno

DOMRF: фундаментальный срез

DOMRF: фундаментальный срез
📊 Оценка: P/E 4.4x (сектор 5.2x), P/B 0.83x (сектор 0.95x) — торгуется с дисконтом.
💰 LTM-прибыль: 88.7 млрд ₽ (+35% г/г), ROE 18.9% > сектора (17.5%).
⚡ E/P 22.8% превышает Cost of Equity ~20.5% → создаётся EVA.

Драйверы:
• Кредитный портфель +26.6% г/г до 4.9 трлн ₽
• NIM расширилась до 2.52%, CIR стабилизировался на 26.5%
• Дивидендная политика 50% payout с 2026 г. → ~2.4% доходность

Риски:
• Ставка ЦБ 15.5% — давление на спрос по ипотеке
• Free float 10% — низкая ликвидность
• CoR растёт до 0.75%

🎯 Целевая: 2 350 ₽ | Текущая: 2 160 ₽ | Потенциал: +8.8%

*Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Скачать отчёт можно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

 DOMRF: фундаментальный срез
DOMRF: фундаментальный срез



445

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Определены параметры размещения конвертируемых облигаций
ПАО «МГКЛ» утвердило условия выпуска конвертируемых облигаций. Инструмент сочетает фиксированный купонный доход и возможность участия в росте...
Фото
MGKL
20:05
Итоги 2025 и прогнозы на 2026 год
Сегодня провели вебкаст по финансовым результатам, на котором обсудили итоги 2025 года и ориентиры на 2026. 🚀 В течение прошлого года мы открыли...
Фото
X5 Group
16:10
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 20 марта 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:34
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...
Фото
Олег Кузьмичев
23:57

полезные записи за 24 часа

★15 0 30 лет на рынке. Интервью с Андреем Верниковым
★14 5 🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход — какие доходности сейчас?
★12 0 Криптовалюта через СБП
★6 2 ⛽️ Лукойл получил убыток больше 1 трлн р. Всё ли так страшно?
★5 4 🏅ТОП-8 облигаций с ежемесячным купоном ❗️ Пассивный доход на максималках. От рискованного ВУШ до надежного Балтийского лизинга
★5 10 🐾Раздали по 100 тысяч…💸Выбрали лучшие автоследования и доверили авторам
★6 12 Кто заказал обвал рубля на росте нефти? ВТБ украли у нас на глазах? Рынок акций сегодня.
★4 10 Торгов выходного дня 21 - 22 марта не будет Расписание торгов 2026г
★3 0 Т-технологии (T). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 16 ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
+126 2 ⛽️ Лукойл получил убыток больше 1 трлн р. Всё ли так страшно?
+110 16 ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
+112 0 30 лет на рынке. Интервью с Андреем Верниковым
+108 9 Загрузка ММК упала до 60%, из работы выводятся незагруженные агрегаты, реализация инвестпрограммы практически полностью остановлена — CEO
+101 1 Смягчение ДКП продолжается🔥Акции и инвестиции
+86 21 Ситуация на текущий момент
+85 22 А че это никто не рассказал мне, что вчера была ГИГАНТСКАЯ ОФЕРТА по юаневым бондам Роснефти?
+89 17 Возрождения после убытка более миллиона рублей. Мои огромные убытки. Начало новых инвестиций
+84 27 Туроператоров призвали отказаться от зарубежных направлений.
+84 5 🏦 Топ-10 длинных ОФЗ под пассивный доход — какие доходности сейчас?

самые обсуждаемые сегодня

77к АвтоВАЗ придумал подписку на Lada Vesta.
27к Туроператоров призвали отказаться от зарубежных направлений.
24к Какой вы трейдер?
12к Кто заказал обвал рубля на росте нефти? ВТБ украли у нас на глазах? Рынок акций сегодня.
10к В России официально началась весна
10к Последствия перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива
8к К каким результатам могут привести противостояния с Ираном
7к CBS: США завершили подготовку к наземной операции в Иране
7к Географическое военное.
6к Объединю 2 поста в одну мысль... Ой, или ни так... Вообщем!

теги блога econopulse

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн