Блог им. InvestiruyStabilno

DOMRF: фундаментальный срез

DOMRF: фундаментальный срез
📊 Оценка: P/E 4.4x (сектор 5.2x), P/B 0.83x (сектор 0.95x) — торгуется с дисконтом.
💰 LTM-прибыль: 88.7 млрд ₽ (+35% г/г), ROE 18.9% > сектора (17.5%).
⚡ E/P 22.8% превышает Cost of Equity ~20.5% → создаётся EVA.

Драйверы:
• Кредитный портфель +26.6% г/г до 4.9 трлн ₽
• NIM расширилась до 2.52%, CIR стабилизировался на 26.5%
• Дивидендная политика 50% payout с 2026 г. → ~2.4% доходность

Риски:
• Ставка ЦБ 15.5% — давление на спрос по ипотеке
• Free float 10% — низкая ликвидность
• CoR растёт до 0.75%

🎯 Целевая: 2 350 ₽ | Текущая: 2 160 ₽ | Потенциал: +8.8%

*Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*

Скачать отчёт можно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

 DOMRF: фундаментальный срез
DOMRF: фундаментальный срез



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
460

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долги Франции давят на евро, австралиец растет на сигналах РБА
Евро продолжает консолидироваться в области 1.12 после отскока. Ралли в область выше 1.1250 закончилось едва начавшись, локальные факторы пока...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
15:37
Фото
Где встретиться с POSI до конца года
Друзья, осень у IR-команды, как всегда, насыщенная. Собрали ближайшие мероприятия, в которых Positive Technologies примет участие как эмитент акций...
Фото
positivetechnologies
16:43
⚡️Результаты Займера за III квартал
Друзья, уже через неделю, 28 октября мы опубликуем финансовые результаты за III квартал 2026 года.  📌 Приглашаем вас на вебинар, который...
Фото
Займер
16:30
Фото
БСПБ: что мешает дешёвым акциям стать дороже?
Банк Санкт-Петербург представил нейтральные результаты по РСБУ за сентябрь и 9 месяцев 2026 года. Ключевые моменты: • Низкий налог...
Фото
Александр Антонов
19 октября 2026, 20:40

полезные записи за 24 часа

★19 5 10 мультипликаторов по степени важности
★8 63 7 лет системного алго: 50% годовых в долларах vs 50% в рублях. Покупательная способность капитала
★6 0 Как ЭГО толкает нас на риск
★4 4 Доллар вероятно всего продолжит рост в ноябре
★4 19 Рассказываю, как я получил статус квала и как его получить в 2026 году без 24 миллионов в кармане
★4 62 Индекс МБ сегодня
★4 28 Квартирный ультиматум в ЕС: как разрушение института права собственности меняет европейскую экономику
★4 3 🥇 Золотодобытчики – Подробный обзор 1 полугодия
★4 0 «Северсталь» снова без дивидендов. На что жить инвестору?
★4 0 ДВМП - арабские деньги идут на Дальний Восток
+125 68 Азия. Среда.
+105 9 Снова ждём результаты переговоров. Акции и инвестиции
+74 62 Индекс МБ сегодня
+71 1 Ситуация на текущий момент
+67 50 Просто улыбайтесь!
+65 28 Квартирный ультиматум в ЕС: как разрушение института права собственности меняет европейскую экономику
+60 16 Трамп снял санкции, Pepsi проигрывает битву, ИИ продолжает вредить человекам
+57 19 Неважно, сколько ты зарабатываешь. Важно, сколько тебе нужно!
+55 0 Как ЭГО толкает нас на риск
+55 1 Северсталь 3К26: прогнозируемый разворот финансовых результатов, что ожидаем дальше?

самые обсуждаемые сегодня

68к Азия. Среда.
63к 7 лет системного алго: 50% годовых в долларах vs 50% в рублях. Покупательная способность капитала
62к Индекс МБ сегодня
40к Переговорные грабли на Московском Межбанковском Валютном Балагане
32к Сколько можно заработать на инвестициях в Апартаменты от сети YES?
22к Всем привет! Интересно ваше мнение.С уточнением.)))
22к О чем (в том числе) говорили Зеленский и Уиткоф
19к Рассказываю, как я получил статус квала и как его получить в 2026 году без 24 миллионов в кармане
19к Неважно, сколько ты зарабатываешь. Важно, сколько тебе нужно!
16к Трамп снял санкции, Pepsi проигрывает битву, ИИ продолжает вредить человекам

теги блога econopulse

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн