Сентябрь - Месяц качелей и коррекции — итоги месяца по инвестированию - 17й месяц (Сентябрь 2025)

30 сентября 2025, 22:18
|
SVG

Всем привет!

Сентябрь — Месяц качелей

Начался месяц относительно позитивно, но потом пошло что-то не так…Все ждали позитива по ставке и минимум -2%, особо позитивные даже больше. Но ЦБ всех обломал и дал всего -1%, а потом озвучил варианты - 0 или -1%, что еще усугубило настроение на рынке.Далее были качели по «трамполитике» и рынок хорошо так колбасилоMOEX в итоге колбасит весь месяц — с 2900 падали вплоть до 2675 — наверное, волатильность шикарная для спекулянтов, но это не точно!

Отдельно стоит упоминания история с структурами ВТБ — Облигация ВТБ С-1-519. Хотя название утверждает, что это облигация).Если коротко, то квал инвестор решил припарковать 21 лям до погашений, вот только по итогу потерял 14.3 млн, т.к. это оказались структурки из 5 бумаг. К сожалению, для этого квала там был Самолет, который сложился в 3 раза, а по условиям погашения на 100% только если все бумаги выше или равны 85% Мораль — внимательно изучайте инструмент, который покупаете. Очень дорогой урок получился.У меня единственный вопрос, почему этот продукт называет «Облигация»….

И вообще ВТБ в этом месяце отличился. Везде обещали допку не ниже рыночной цены, а потом внезапно объявили по 67 рублей, при рыночной цене в 70. Кто успел и кто бы в курсе — легкие 5%.Вообще по ВТБ интересно — их сейчас взялись пиарить все кому не лень. Продают «идею», что будут крутые дивиденды и очень дешево оценен банк. Вот только не будет ли очередной допки после следующих дивидендов?

По настроению физиков на рынке еще хорошо ударили инфопотоки связанные с дефицитом бюджета и мерами борьбы с этим. Надежды, что ЦБ будет активно снижать ставку разбились о повышение НДС до 22% и супер налогами по утиль сбору — машины действительно станут лакшери, если закон примут в текущем виде.

Как вишенка на торте — 29.09 вышла новость, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk и окончательное решение за Трампом. Возможно это очередной заход трамполитики.
О последствиях если ракеты поставят и ударят куда-то вглубь страны не очень хочется, но попахивает уже 3ей мировой, т.к. сами навести ракеты они физически не могут…

Продолжаю стабильно покупать надежные див бумаги(Транснефть, СБЕР , Мосбиржа, Сургутыпрефы) в течение месяца, когда опускались ниже 2700 продал часть фондов ликвидности и выкупал. Свободный средств осталось менее 5%.Жду похода к 2500 или ниже, на фоне негатива по геополитике и ситуации в экономике.

Портфель

Стоимость активов на 30.09.2025 — 4 073 276 (-3,83% к концу августа 2025)

Пополнения за месяц — 40000

40к — плановое пополнения

Дивиденды и купоны за месяц: 7 912

Пополнения c начала года — 716 887

Регулярные пополнения (январь 35, февраль 35, март 35, апрель 40, май 40, июнь 40, июль 40, август 40) — 345к
Дивы, вычет, купон, акции от брокеров — 371 887

Покупки и продажи за сентябрь 2025:
Акции

Облигации