Многоходовочник: история одного успеха

Вайнштейн — сын Жизель и Стэнфорда Вайнштейнов, выросший в еврейской семье в Верхнем Вест-Сайде. Его отец владел страховой компанией, а мать, иммигрировавшая из Израиля, была переводчицей. У него есть старшая сестра Илана

Вайнштейн впервые записался в шахматную секцию в возрасте пяти лет. В шестнадцать лет он получил звание гроссмейстера от Федерации шахмат США и занял третье место в США в своей возрастной группе.

Вайнштейн интересовался инвестированием с раннего возраста и был поклонником телевизионной программы Неделя Уолл-стрит, ведущей которой был Луи Рукейзер, которую его семья смотрела каждую пятницу вечером. В младших классах средней школы Стайвесант в Нью-Йорке он стал победителем конкурса по подбору персонала, спонсируемого Newsday, обойдя около 5000 учеников. В 15 лет он начал работать стажёром в Merrill Lynch после школы и летом. Он учился в Мичиганском университете и в 1995 году получил диплом по философии. Однажды летом он работал в Goldman Sachs под руководством Дэвида Делусии, партнёра фирмы.


После окончания колледжа Вайнштейн работал в Merrill Lynch в отделе долговых обязательств. В 1997 году он присоединился к Donaldson, Lufkin & Jenrette, куда его пригласил его первый наставник Делусия, перешедший из Goldman Sachs. Вайнштейн начал торговать облигациями с плавающей процентной ставкой — облигациями с переменной процентной ставкой — как раз в то время, когда кредитные деривативы набирали популярность на Уолл-стрит, значительно изменив работу финансовой отрасли.

Вайнштейн присоединился к Deutsche Bank в январе 1998 года вслед за несколькими трейдерами, которые перешли в эту фирму. Он стал единственным человеком в банке, который торговал кредитными дефолтными свопами (CDS), страховыми полисами, которые выплачиваются, когда заемщики объявляют дефолт. Deutsche Bank был заинтересован в расширении своей деятельности на рынке CDS, так как только что приобрел Bankers Trust, фирму, которая создала кредитные дефолтные свопы в начале 1990-х.

В свой первый год работы в Deutsche Bank Вайнштейн обеспечил значительный доход немецкому банку во время хаоса, вызванного дефолтом России по своим кредитам и крахом Long-Term Capital Management, хедж-фонда, который был сильно закредитован. В 1999 году он был назначен вице-президентом Deutsche Bank. Когда Вайнштейн начал работать в Deutsche Bank, J.P. Morgan был единственным крупным банком, торгующим CDS, и на рынке совершалось всего несколько сделок в день. Десять лет спустя торговля CDS превратилась в многотриллионный рынок, в котором участвовали многие крупные банки.


Вайнштейн стал одним из самых успешных трейдеров на рынке деривативов. Его торговля CDS процветала в самые нестабильные периоды, включая энергетический кризис в Калифорнии в 2000–2001 годах, скандал с Enron в 2001 году и скандал с WorldCom в 2002 году. Вайнштейн занял противоположную позицию, когда акции AOL Time Warner упали примерно в тот же период. Правильно рассчитав, что компания не допустит дефолта по своим кредитам, он купил облигации компании, одновременно хеджируя свою позицию, продавая акции в короткую. Эта стратегия, известная как арбитраж структуры капитала, является одной из основных стратегий Вайнштейна, позволяющей использовать расхождения в ценах на несколько видов ценных бумаг, доступных для торговли в одной и той же компании. В 2005 году он совершил аналогичную сделку с General Motors, продав защиту по долгу компании с помощью CDS и в то же время захеджировав свою позицию, купив акции компании в короткую. Сделка с GM на какое-то время пошла не так, когда акции компании неожиданно выросли, а CDS резко упали, что означало убыток для обеих сторон. В следующем году позиции восстановились, и Deutsche Bank получил прибыль от сделки.

В 2001 году, в возрасте 27 лет, Вайнштейн стал одним из самых молодых управляющих директоров в истории Deutsche Bank. К тому моменту он управлял внутренним хедж-фондом Deutsche Bank с активами на сумму около 30 миллиардов долларов, а также руководил отделом торговли потоками. Его торговая группа, которую он назвал Saba в 2007 году, заработала около 900 миллионов долларов в 2006 году и 600 миллионов долларов в 2007 году. Сообщается, что в 2008 году Saba потеряла 1,8 миллиарда долларов, что стало единственным убыточным годом для Вайнштейна за 11 лет работы в Deutsche Bank. К январю 2009 года она вернула около 600 миллионов долларов.

В апреле 2009 года Вайнштейн нанял 15 членов своей бывшей команды для создания Saba Capital Management, хедж-фонда, специализирующегося на кредитовании, который базировался в здании Крайслер на Манхэттене.

За два месяца до этого он ушёл из Deutsche Bank, и его бывший работодатель за несколько лет до этого согласился на его уход и стал одним из главных брокеров Saba. Саба — это еврейское слово, означающее «дедушка», и дань уважения дедушке Вайнштейна, пережившему Варшавское гетто во время Второй мировой войны.

Saba начала торговать, имея на счету 140–160 миллионов долларов. К ноябрю 2010 года компания привлекла 1,8 миллиарда долларов на торговлю и в том году выросла на 10%. В марте 2011 года Saba была признана самым быстрорастущим хедж-фондом 2010 года по версии Absolute Return + Alpha. В 2010 и 2011 годах Вайнштейн также был включён в список Fortune's 40 Under 40.

Вайнштейн получил прибыль от торговых убытков JPMorgan Chase в 2012 году. Трейдер Бруно Иксил продавал на миллиарды долларов облигации инвестиционного класса серии 9 с 10-летним сроком погашения. Заметив в ноябре 2011 года, что ценовой индекс был ниже, чем показывали модели Сабы, Вайнштейн начал покупать CDS на этот индекс, хотя в то время он не знал, что продавцом был JPMorgan. В феврале 2012 года Вайнштейн рекомендовал менеджерам хедж-фондов на конференции продолжать покупать, поскольку продавец продолжал продавать. В итоге JPMorgan, как сообщается, потерял 6,2 миллиарда долларов. Прибыль Вайнштейна для клиентов Saba составила от 200 до 300 миллионов долларов, а активы под управлением Saba достигли нового максимума в 5,6 миллиарда долларов.

В 2010 году Вайнштейн учредил Фонд Тали и Боаза Вайнштейнов, чтобы сосредоточиться на образовании, уделяя особое внимание борьбе с бедностью, еврейским проблемам и детям из малообеспеченных семей в Нью-Йорке. В 2012 году он профинансировал ремонтные работы в своей альма-матер, средней школе Стайвесант.

В мае 2020 года Вайнштейны пожертвовали в общей сложности 2 миллиона долларов примерно дюжине некоммерческих организаций, борющихся с домашним насилием во время пандемии COVID-19, в том числе «Сахи для женщин Южной Азии», Арабско-американскому центру поддержки семьи, «Женщинам» и Программе по борьбе с насилием.

Вайнштейн — опытный игрок в покер и блэкджек. Он заинтересовался блэкджеком в начале 1990-х годов и научился считать карты после прочтения книги Эдварда О. Торпа«Обмани дилера». Он часто играл с командой по блэкджеку из Массачусетского технологического института, о которой рассказывается в книге «Снести казино», позже экранизированной в фильме «21». Сообщается, что Вайнштейн находится в чёрном списке нескольких казино как счётчик карт. В 2005 году Уоррен Баффет пригласил его сыграть в турнире по покеру среди знаменитостей, где Вайнштейн выиграл Maserati.

В 2010 году Вайнштейн женился на Тали Фархадиан на Манхэттене. У пары трое дочерей.

В 2012 году Вайнштейн купил за 25,5 миллионов долларов недвижимость на Пятой авеню Манхэттена у наследницы Жюгетт Кларк.

Тали Фарима Фархадиан Вайнштейн (родилась в 1975 или 1976 году) — американский адвокат, профессор и политик. Она была федеральным прокурором и прокурором штата, а также кандидатом на выборахпрокурора Манхэттена в 2021 году. В ноябре 2024 года президент Джо Байден объявил о своём намерении назначить её окружным судьёй Соединённых Штатов в Окружной суд Соединённых Штатов по Южному округу Нью-Йорка, но не направил её кандидатуру в Сенат Соединённых Штатов до ухода с поста.

И традиционно:

Фархадиан Вайнштейн родилась в Иране в еврейской семье, приехала в Соединенные Штаты в качестве беженца в 1979 году. Ее семья получила право на получение гражданства благодаря президенту Рональду Рейгану по программе амнистии 1986 года.

После окончания Йельского университета и Колледжа Магдалины в Оксфорде она получила степень Доктора права в Йельской школе права. Затем она стала помощником судьи Меррика Гарланда в Апелляционном суде США по округу Колумбия, а затем помощником судьи Сандры Дэй О’Коннор в течение последних двух лет работы О’Коннор в Верховном суде США.

Фархадиан Вайнштейн работала в Министерстве юстиции США с 2009 по 2017 год, сначала в качестве адвоката Эрика Холдера, Генерального прокурора США во время правления администрации Барака Обамы, а затем в качестве Помощник прокурора США в Окружном суде Соединенных Штатов по Восточному округу Нью-Йорка. Позже она работала генеральным юрисконсультом у прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса с 2018 по 2020 год. В 2021 году Фархадиан Вайнштейн была кандидатом на праймериз Демократической партии на должность прокурора округа Нью-Йорк. С 2017 года она также преподавала в юридической школе Нью-Йоркского университета, где продолжает работать адъюнкт-профессором. В конце 2021 года она стала юридическим аналитиком в NBC News.

Персидская еврейка, Фархадиан родилась в Тегеране, Иран, в семье Фарах Фархадиан, которая тогда была биостатистиком, а сейчас работает учителем математики, и Нассера Дана Фархадиана, инженера-гидравлика. Её дед по отцовской линии был торговцем тканями. У неё есть младший брат Лиор.

После бегства от антисемитизма и Исламской революции в Иране и проведя 10 месяцев в Израиле (где ее родители учились в университете), Фархадиан прибыла в Соединенные Штаты со своей семьей в четырехлетнем возрасте в канун Рождества 1979 года.

С 2003 по 2004 год Фархадиан Вайнштейн была судебным клерком судьи Меррика Гарланда из Апелляционного суда Соединенных Штатов по округу Колумбия. С 2004 по 2006 год она работала секретарем в Верховном суде США Судья Сандра Дэй О'Коннор. С 2006 по 2007 год она была судебным адвокатом в Debevoise & Plimpton в Нью-Йорке. С 2007 по 2008 год она была доцентом права в юридической школе Колумбийского университета.

В 2009 году Фархадиан Вайнштейн поступила на службу в Министерство юстиции США.До июня 2010 года она работала в Министерстве в качестве советника Генерального прокурора США Эрика Холдера, помогая создавать руководящие принципы по прокурорскому усмотрению при составлении обвинительных заключений и рекомендаций по вынесению приговоров. Фархадиан Вайнштейн поступила на службу в прокуратуру США в 2011 году в качестве помощника прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, где она расследовала и преследовала в судебном порядке федеральные преступления, в том числе насильственные преступления, коррупцию в государственных органах, незаконный оборот наркотиков и вопросы национальной безопасности, занимая эту должность до 2017 года.


В ноябре 2010 года Фархадян вышла замуж за богатого управляющего хедж-фондом Боаза Вайнштейна, с которым познакомилась на книжной вечеринке в Федерации UJA в Нью-Йорке, в Центральной синагоге на Манхэттене. В 2012 году они приобрели недвижимость на Манхэттене, на Пятой авеню, за 25,5 миллионов долларов у наследницы Хьюгетт Кларк. В мае 2020 года они пожертвовали 2 миллиона долларов некоммерческим организациям, помогающим жертвам домашнего насилия. У пары трое дочерей. В апреле 2024 года Боаз Вайнштейн подал на развод.

В 2021 году ProPublica сообщила, что Фархадиан Вайнштейн и её муж практически не платили федеральные подоходные налоги в течение четырёх из шести последних лет. И это несмотря на заявленный годовой доход в размере 107 миллионов долларов.