Эффективная ребалансировка портфеля

Здравствуйте!

С радостью хочу поделиться с вами примером того, как можно увеличить доходность своего портфеля, переложив часть средств из одного выпуска облигаций в другой.

Долгое время я сомневался, стоит ли продавать убыточную позицию по ОФЗ 26207, которых у меня 2500 штук. На 31 января 2025 года убыток составил -238 000 рублей. Помимо доходности, стояла задача сократить срок погашения облигации до одного года. Зафиксировав убыток, можно было бы уменьшить расчетную базу для будущих налогов.

В таблице видно, насколько выгоднее переложить средства в выпуск ЕвроТранс2. Однако стоит учесть, что такой шаг может повысить риски. Кроме того, я не профессионал и могу ошибаться.

Буду рад услышать ваше мнение о такой стратегии. Кто-нибудь использует подобный подход?