SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы | Нужна помощь по расчетам фьючерсов.
- 27 ноября 2024, 20:36
- |
Друзья! Сразу скажу, раньше всегда торговал акциями, фьючерсами стал торговать недавно, поэтому возможно что-то не понимаю. Брокер Сбербанк (что, конечно, крайне неудобно в плане функционала и осложняет понимание ситуации, т.к. срочного рынка там в приложении нет). 12 сентября купил 296 фьючерсов NASD-12.24 (NAZ4). Цена 19785, стоимость пункта 0.91. Ничего с этими фьючерсами не делал, купил и забыл, в приложение не заходил. Сейчас их цена 20637, стоимость пункта 1.08. Правильно ли я понимаю, что прибыль считаться должна следующим образом?
12.09
19785х296х0.91=5.329.287 (стоимость контракта)
27.11
20632х296х1.08=6.595.637 (стоимость контракта)
Прибыль: 6.595.637-5.329.287=1.266.350
Если нет, то как считать? Почему задаю вопрос — за эти несколько месяцев маржи было начислено 269.000. Не могу понять почему так, прошу, пожалуйста, помочь разобраться )
12.09
19785х296х0.91=5.329.287 (стоимость контракта)
27.11
20632х296х1.08=6.595.637 (стоимость контракта)
Прибыль: 6.595.637-5.329.287=1.266.350
Если нет, то как считать? Почему задаю вопрос — за эти несколько месяцев маржи было начислено 269.000. Не могу понять почему так, прошу, пожалуйста, помочь разобраться )
В расчетах не надо использовать полную стоимость в рублях.
Фин.итог по фьючерсам начисляется ежедневно. Начисляют вам на один контракт = (Стоимость на момент закрытия — Стоимость на момент открытия) * стоимость пункта.
Если стоимость не меняется, то вам начислят ровно 0, даже если стоимость пункта поменяется.
Чтобы это работало как вы хотели, нужно, чтобы еще купить фьючерсов на валюту на полную стоимость контракта.
На ММВБ их два.
в 14-00 и 22-50 (по МСК).
А вот эти вот ТИПА расчёты «Взял в МАЕ, а щя Ноябрь» ваще не рулят.
Хочешь подсчитать до Копейки -> поднимай Историю Клирингов.
ты хоть протрезвей прежде чем писать! дурака кусок!
Или ты себя относишь не к Дятлам?
Простой пример.
Тупо по МЕСЯЦАМ возьмём))))
Взял в мае по 100.
А июнь 20 цена....
Просто прикинь?
Что с Депо?
А ты про Ноябрь.
СРОЧНЫЙ рынок от слова СРОК.
СРОК жизни сделки.
А срок у неё, как я и сказал от К до К.
Учи матчасть, Ламер!
Дари!
Сложная экспонента.
Хитро через ПОЧТУ шлём))))
Кинул из окна по 0-0.
А асфальт 30 скидка....
Просто прикинь?
Что с трамвайным депо?
А ты про Байдена!
ДУРНОЙ подписчик от слова ДУРЬ.
ДУРЬ основа его головы.
А дурь у nsk от пяток до потолка.
ПОтому что он Ламер!
20 637 — 19785 = 852
т.е., один фюь-фьючерсный контракт подорожал на 852 условных пункта.
2) Переводим условные пункты в рубли. Тут есть сложность: стоимость одного условного пункта менялась от 0,91 до 1,08. Соотв-но, размер маржи будет разный в каждый день. Если взять среднее 0.995
0,995 * 852 = 847,74
это маржа с одного контракта
теперь умножаем на число контрактов: 847,74 * 296 = 250 931 маржи за всё время. Тебе начислили больше за счёт того, что стоимость условного пункта в рубля вышла выше средней.
То, что ты посчитал в свои расчётах — это ПОЛНАЯ стоимость фьючерсного контракта.
Ничего личного, еси чё...
Просто констатация....
Факта.
НО!
НЕ такое ТУПОЕ как ТЫ!!
Автору!
Ещё раз!
Тебя могут СПРАВЕДЛИВО прокатить через КЛИРИНГИ так, что ты ещё и ДОЛЖЕН останешься...
Так, что учти мат ЧАСТЬ, ЛАМЕР!
А там на какие-то месяца умножать пытаюцца…
Ты клиринг с клизмингом не путай! Если тебе клизминг дважды в день делают и бабки с тебя за детоксикацию берут, не надо думать, что в клиринг тоже так! Я ж говорю: ты туп, как бутылка из-под боярышника!