"Путь черепах" по-русски или можно ли научить ЛЮБОГО прибыльно торговать

Друзья, всем привет!

Это мой первый пост здесь и, надеюсь, не последний, поэтому давайте знакомиться, я Макс. 

При создании этого блога я преследую две цели: 
1. Альтруистичная: новички смогут извлечь пользу и обойти хотя бы некоторые из тех граблей, на которые я наступил (и соответственно использовать некоторые мои выводы / мысли, принесшие мне пользу).
2. Эгоистичная: взглянуть еще раз на мой путь трейдера, как текущий, так и прошлый.

Отказ от ответственности: все, что гарантирует автор – это 100%-ная искренность и отсутствие предвзятости. Остальное – не гарантируется. Если Вы хотите гарантий или «священного грааля» — пожалуйста, не читайте дальше.

В этом посте в качестве introduce я хотел бы кратко рассказать мою историю как трейдера. 
Мой путь в трейдинге начался в далеком 2008 году после просмотра небезызвестного фильма «9 1/2 недель», где герой Микки Рурка, отвечая на вопрос о своем роде занятий, обронил фразу «покупаю / продаю деньги». Я ничего не понял и был очень заинтригован. Так я узнал о рынках и о самом ликвидном из них — Форексе. Несколько месяцев я штудировал самые разные книги на тему трейдинга. Наиболее полезны мне с точки зрения мотивации и психологии были «МАГИ ФОНДОВОГО РЫНКА» Джека Швагера, эта книга развивает стойкость и мужество, позитивный взгляд на мир и уверенность в себе, необходимые каждому трейдеру. Пример великих – заразителен).

Из технических могу выделить:

• «ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ» Стив Нисон. Очень доступная книга, позволяющая освоить базу по свечным формациям, которые часто очень важны при долгосрочных и среднесрочных разворотах рынка
• «КАК ИГРАТЬ И ВЫИГРЫВАТЬ НА БИРЖЕ» Александр Элдер. Крайне полезная книга, дает простую и наглядную торговую систему, и, самое главное, объясняет, как формировать многомерный взгляд на рынок (тренды на разных таймфреймах, комбинация трендовых индикаторов и осцилляторов). Новичку очень полезно усвоить, что нет «священного грааля», и только используя как минимум пару индикаторов и ТФ, можно увеличить своё преимущество на рынке.

После этого (если еще не пропало желание стать трейдером, ха-ха) я бы отметил любые книги про УРОВНИ ФИБОНАЧЧИ и ВОЛНЫ ЭЛЛИОТА, а также ТЕОРИЯ ДОУ как база.

Итак, начитавшись книг, я открыл счет у одного из форекс-брокеров. К сожалению, у меня не было почти никаких познаний о видах рынков (форекс, фондовый, товарный) и их отличиях. Меня не смутило даже, что брокер был зарегистрирован в каком-то там оффшоре на далеких островах, и я смело перевел 800 USD, героически отложенные с моих последних зарплат.

Вывод 1: друзья, если хотите торговать, но пока новички, ОТКРОЙТЕ СЧЕТ В ОДНОМ ИЗ БРОКЕРОВ РФ (список есть на сайте ЦБ РФ) и НАЧНИТЕ С самых простых инструментов – АКЦИЙ голубых фишек РФ. Как только добьетесь успеха – welcome на рынок фьючерсов.

Был октябрь 2008 года, начинался кризис, и курс доллара летал к другим валютам как щепка по волнам океана. Мне особенно нравилась пара евро-доллар, которая вела себя более технично в сравнении с фунтом-долларом (британец так и норовил выбить стопы, а затем шел дальше в верном направлении). Мне невероятно везло: владея только техникой японских свечей, уровнями Фибоначчи и рискуя почти всем депо, за 4-5 месяцев я разогнал его почти до 5 000 USD. Подумать только: каждый месяц я зарабатывал на рынке около 1000 долл, почти вдвое больше моего дохода на работе тогда! Сказать, что я был счастлив – значит ничего не сказать. Воздушные замки и миллион долларов в течение 5 следующих лет уже были для меня почти осязаемы!)))

Однако далее рынок «успокоился», тренд был очень слабым, а откаты – неожиданно глубокими. Свечи уже не давали сигналов (поскольку тренд не разворачивался и вообще был очень слаб). Моя ТС Три экрана Элдера постоянно выбивала стопы (теперь я рассчитывал размер позиции таким образом, чтобы терять не более 5-10% депозита в одной сделке), и я нес небольшие, но почти постоянные убытки, потеряв где-то 20% к середине 2009 г.

Вывод 2: если вы хотите РЕГУЛЯРНО ЗАРАБАТЫВАТЬ, вам нужны НЕСКОЛЬКО ТОРГОВЫХ СИСТЕМ для разных состояний рынка, и вы должны уметь идентифицировать эти состояния. Впрочем, если этого нет, просто держитесь подальше от рынка в такие периоды, это тоже выход.

И вот жарким июльским вечером 2009 года, порядком уставший, по приходе домой я сел за комп, открыл терминал и, увидев сигнал на покупку евро против доллара, быстро рассчитал размер позиции и открыл ее, расставил стоп и тейк и пошёл ужинать.

На следующий день я открыл график на работе вне терминала и, помню, увидев, что цена близка к стопу, подумал что-то вроде «Наверно, опять будет убыток…сколько можно…». Каково же было мое удивление, когда я, открыв терминал дома, увидел, что мой счет почти уничтожен из-за того, что я ОТКРЫЛ ПОЗИЦИЮ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ (тупо поставил лишний 0)!!! Я был шокирован и раздавлен…… как это могло произойти со мной, успешным трейдером, всего несколько месяцев назад сделавшим более 4 000 долларов?! Как я мог допустить такую небрежность? Как я мог потерять свою 7-месячную з/п?! Все эти вопросы вертелись у меня в голове, не давая мне прийти в себя.

Вывод 3: ВСЕГДА РАЗМЕЩАЙТЕ СТОП_ЛОСС. РИСКУЙТЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 2% В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. БУДЬТЕ КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ПЕДАНТИЧНЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ОРДЕРОВ. УСТАНОВИВ ОРДЕРА ИЛИ ВОЙДЯ В СДЕЛКУ, ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕР ПОЗИЦИИ, ЦЕНЫ И РАЗМЕР ОРДЕРОВ.

И САМОЕ ВАЖНОЕ: ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ ИЛИ ПОДАВЛЕНЫ, ИСПЫТЫВАЕТЕ ЗЛОСТЬ ИЛИ РАЗДРАЖЕНЫ, НЕ ТОРГУЙТЕ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ИСПЫТЫВАЕТЕ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ. Пожалуйста, дайте себе время прийти в себя, уверен, потом вы будете благодарны себе за сбереженные нервы и деньги.

После такого эпического провала торговля моя естественным образом сошла на нет. Впервые я боялся рынка и был не уверен, что смогу делать деньги. Следующие 2 года я провел в поисках механической ТС, которая бы без вмешательства эмоций позволила бы мне стабильно и с хорошим соотношением риск / прибыль делать деньги. Я перепробовал многое: КАГИ, 3 экрана, Ишимоку, 2 реки и кучу других систем, но ни одна из них не давала сколько-нибудь хорошего результата. Примерно во второй половине 2011 года я окончательно отчаялся, думая, что это были потерянные для моего развития годы и что я никогда не стану выдающимся трейдером.

Однако прошлое трейдера всё же не могло пройти бесследно )) теперь я, поняв, что не могу зарабатывать трейдингом, решил играть вдолгую, ведь фондовый рынок всегда растет долгосрочно. И я сформировал портфель а-ля индекс Мосбиржи, будучи уверен, что индекс ВСЕГДА растет. Проблема была в том, что в это время рынок был немного переоценен, и в следующие как минимум 10 лет индекс РТС будет торговаться в широченном боковике, а значит, покупать его желательно было во время кризиса. Но тогда я об этом не думал и, конечно, не мог знать будущего: снижения нефти и девальвации рубля 2014 года, «жирных» дивидендов голубых фишек РФ с 2018 года, коронакризиса и падения нефти 2020 года, начала СВО и частичной мобилизации в 2022 году, ставки ЦБ на уровне 18% в 2024 году….

Вывод 4: Если вы потерпели неудачу в краткосрочном трейдинге, возможно, ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕРЕИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ НАВЫКИ, ведь долгосрочному инвестору достаточно ограничиться лишь эпизодическим (раз в неделю / месяц) анализом рынка. По сути, инвестора интересует больше всего момент входа в акцию, когда падающая цена разворачивается вверх и нужно покупать дешевую, но фундаментально сильную бумагу.

Однако трейдинг всё еще не отпускал меня. Я видел, что некоторые люди в чатах инвесторов довольно-таки неплохо строят цели (чисто по фану, я эту инфу никогда не использовал), и они даже как-то подозрительно часто отрабатывают. Что за дела, спрашивал я себя время от времени.

И вдруг на Смартлабе не далее как 10-го сентября 2024 года я вижу рекламу. Один чел, назовем его Г., пишет, что готов поделиться трейдерским опытом в обмен на съемки шоу-обучения. «Хм, почему бы и да?», подумал я и вступил в его группу в ТГ.

Итак, спустя почти 17 лет я вновь стал трейдером-студентом. Что из этого получилось, читайте далее в блоге )