Раскрытие информации компаний | 📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Решение принято.
По вопросу №1 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение кредитного договора об открытии кредитной линии между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ».
РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение кредитного договора (возобновляемая кредитная линия со сроком транша), заключаемого между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО КБ «ХЛЫНОВ», являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Положения о кредитной политике, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО КБ «ХЛЫНОВ» – Кредитор;
Вид сделки: кредитный договор (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) (далее – Договор);
Сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов, 00/100) российских рублей;
Цель кредитования по Договору: пополнение оборотных средств - оплата товаров, сырья, материалов, услуг, выплата заработной платы, оплата налоговых и арендных платежей и других расходов, связанных с производственной и операционной деятельностью организации, а также для пополнения расчетного и(или) иного банковского счета Заемщика, открытого в Акционерном обществе «Акционерный Банк «РОССИЯ», ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084) (далее – «АО «АБ «РОССИЯ») с назначением платежа «Направление средств для расчетов за приобретенную электроэнергию и мощность участника ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от «27» декабря 2010 года №1172;
Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 365 дней (включительно);
Максимальный срок пользования траншем: не более 180 дней;
Процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых. Кредитор вправе в одностороннем порядке повысить процентную ставку по кредиту, размеры комиссии в следующих случаях:
- при повышении ключевой ставки ЦБ РФ, изменении ситуации на рынке кредитования или экономической ситуации в целом;
- при нарушении Заемщиком обязательств по Договору;
- в иных случаях по своему усмотрению.
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы основного долга, Заемщик дополнительно выплачивает Банку повышенные проценты на сумму просроченной задолженности, начиная с даты возникновения просроченной задолженности и по дату фактического погашения этой задолженности включительно по удвоенной процентной ставке.
Порядок и сроки уплаты процентов: проценты уплачиваются Заемщиком в период с последнего рабочего дня месяца начисления процентов по 10-е число (включительно) месяца, следующего за месяцем начисления процентов. В январе каждого календарного года уплата процентов возможна по 15-е число (включительно) месяца. В случае выставления соответствующего требования Банком проценты за месяц, в котором предоставлен кредит, уплачиваются не позднее последнего рабочего дня данного месяца. Если день уплаты процентов совпадает с выходным и/или нерабочим праздничным днем, Заемщику предоставляется право на погашение начисленных процентов в следующий за ним первый рабочий день.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО КБ «ХЛЫНОВ» кредитный договор (возобновляемая кредитная линия со сроком транша) на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
ВОПРОС № 7: О предоставлении согласия на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ:
1. Предоставить согласие на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Соглашение), являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии истекает «22» июля 2027 г. включительно, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 120 (Ста двадцати) календарных дней;
- процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Соглашению, но не более 30% (Тридцать процентов) годовых;
- штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
2. Поручить Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу от имени ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на условиях, указанных в настоящем Протоколе.
Настоящее корпоративное решение действует по «22» июля 2027 г. включительно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 292 от 26 августа 2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Apn0lkZKbEqKIhKj6MhmXQ-B-B