ТОП дивидендной недели: ЛЭСК, СЕВЕРСТАЛЬ и ЛСР

Всем привет. Всю неделю рынок колбасило из коррекции в консолидацию. Казалось бы – выборы кончились и можно снова потихоньку делать всем свои дела, но так никто и не понял выступление Макрона касательно отправки контингента в зону СВО, планов ЕС и США на использование доходов от наших замороженных средств, а также влияния объявленой нашей ставки ЦБ в эту пятницу, она сохранена на уровне 16%. Посмотрим что будет дальше.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Минтранс разработал проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Документ предполагает создание и размещение велосипедных и велопешеходных дорожек, велосипедных полос, а также мест для стоянки СИМ.

Прогноз дивидендов Whoosh ₽14.4, отсечка 03.12.2024, ДД 4.3%

Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 2023 год составила ₽79,55 млрд, увеличившись в 3 раза по сравнению с ₽26,41 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 51,5% до ₽196,18 млрд против ₽129,5 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽9.75, отсечка 09.07.2024, ДД 7.5%

Объем продаж курицы группой «Черкизово» в 2023 году составил 858,99 тыс. тонн, увеличившись на 18,1% по сравнению с предыдущим годом. Объем продаж индейки снизился на 35,2%, составив 48,64 тыс. тонн. Продажи свинины внешним покупателям увеличились на 27% до 163,95 тыс. тонн. В сегменте мясопереработки объем продаж вырос на 7,6%, до 139,41 тыс. тонн.

Группа «Черкизово» планирует в 2024 году увеличить выручку более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль и EBITDA ожидаются на уровне 2023 года на фоне роста себестоимости. В 2023 году выручка компании выросла на 23% и составила ₽226,713 млрд. Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза и достигла ₽33,03 млрд.

Группа «Черкизово» приобрела ООО «Вента-Ойл», которому принадлежит комплекс хранения и переработки зерна в Оренбургской области. Комплекс включает цех по производству комбикормов, мощности которого после модернизации смогут выпускать около 50 тыс. тонн продукции в год, элеватор, позволяющий единовременно хранить 54 тыс. тонн зерна, силосный корпус и склад готовой продукции. В составе комплекса также есть две зерносушилки и собственная аттестованная лаборатория. Сумму сделки компания не раскрывает.

Дивиденды ₽205.38, отсечка 05.04.2024, ДД 4.3%

Компания «Роснефть» начала строительство нефтеналивного причала на терминале морского порта «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря. Сейчас идут дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяженностью 335 метров. Нефтеналивной терминал в морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойла» для транспортировки по Северморпути.

Совет директоров «Роснефти» на заседании 28 марта рассмотрит вопрос о реализации программы обратного выкупа акций. Бумаги планируется приобретать на открытом рынке.

Прогноз дивидендов ₽29.01, отсечка 10.07.2024, ДД 5.2%

Группа «Аэрофлот» намерена убрать бизнес-класс на девяти самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия» из-за нехватки 100-местных бортов на курортных и туристических маршрутах. В самолётах будут демонтированы три ряда кресел бизнес-класса, задний кухонный модуль и туалет, с последующей установкой пяти рядов кресел экономкласса и дополнительных кислородных контейнеров. Завершить реконфигурацию планируется к середине апреля 2025 года.

Прогноз дивидендов ₽0

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за 2023 год составила ₽306,59 млрд, увеличившись на 20,7% по сравнению с ₽253,96 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 10,5% до ₽1,331 трлн против ₽1,205 трлн годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽200.21, отсечка 19.07.2024, ДД 12.5%

Убыток VK по МСФО за 2023 год составил ₽34,29 млрд, увеличившись 8,8 раза по сравнению с ₽3,91 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 35,8% до ₽132,77 млрд против ₽97,77 млрд годом ранее.

Прогноз дивидендов ₽0

Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций «Норникеля» в связи с дроблением акций в соотношении 100 к 1. Конвертация бумаг будет осуществлена 4 апреля 2024 года.

Прогноз дивидендов до дробления ₽557.45, отсечка 25.12.2024, ДД 3.8%

Холдинг «Газпром» приступил к соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Начато строительство участка «Белогорск — Хабаровск» «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. По другим участкам ведутся проектно-изыскательские работы.

Прогноз дивидендов ₽22.18, отсечка 10.07.2024, ДД 14.0%

Банк России обсуждает с брокерами возможность открывать счета инвесторам напрямую на Московской бирже, в результате чего биржа станет конкурентом брокеров. Ранее эту идею не раз высказывал глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Сейчас регулятор начал подготовку доклада на эту тему. В Банке России обещают принять решение только после широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий.

Дивиденды ₽17.35, отсечка 10.05.2024, ДД 8.2%

Segezha Group планирует в этом году провести докапитализацию для снижения долговой нагрузки, заявил президент лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин. «Мы сейчас находимся в переговорах, есть ряд инициативных партнеров, которые заинтересованы войти в капитал Segezha Group, приобрести пакет акций и деньги в компанию вложить», — уточнил он. Долговая нагрузка Segezha Group в 2023 году превысила 13х по соотношению Net Debt/EBITDA.

Прогноз дивидендов ₽0

Компания «Фосагро» запустила в промышленную эксплуатацию новый горизонт Кировского рудника в Мурманской области. Объём инвестиций в разработку горизонта составил более ₽36 млрд. Его запуск увеличит общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, до 300 млн тонн.

Прогноз дивидендов ₽126.84, отсечка 10.05.2024, ДД 1.9%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Рекомендация СД выплатить: NovaBev, Интер РАО, Банк Санкт-Петербург, Лукойл

Рекомендация СД НЕ выплачивать: X5 Group, АКБ Авангард, ПИК

Собрание акционеров утвердило: Новатэк

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Тройка дивидендных лидеров у нас осталась без изменений, хотя на неделе были серьезные интервенции со стороны Новабев Групп, Интер РАО и Банка Санкт-Петербург. А дальше будет еще больше объявленых дивидендов, как бы на целый лист не растянуть всю эту информацию. У меня в стратегии кстати есть акции одного из этих эмитентов, надеюсь выйдем на +24% годовых.

Лидеры ближайших дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. ЛЭСК, 29.05.2024, ДД 18.0%
2. Северсталь, 17.06.2024, ДД 10.7%
3. ЛСР, 30.04.2024, ДД 10.6%
4. Мосбиржа, дата в сущфакте отсутствует, ДД 8.2%
5. Интер РАО, 31.05.2024, ДД 8.0%

Есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующие компании могут обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Юнипро, 30.7%
2. НЛМК, 11.6%
3. Эталон, 11.3%
4. Куйбышевазот ао/ап, 10.2%/9.8%
5. Россети Урал, ДД 9.9%

На следующей неделе у нас отсекается Новатэк.

Пишите в комментариях от каких компаний вы ждете следующих дивидендов. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

АКЦИИ

Мои счета все еще представлены у нескольких брокеров. Прошлый портфель состоял из оставшихся замороженных рублевых акций (Biogen, Citigroup, Ford Motor Company, General Motors, Gilead Sciences, Merck & Co., Micron Technology, PFIZER и Walgreen Boots), а также замороженных евровых акций (Bayer, Deutsche Lufthansa, Heidelberg Materials и Volkswagen AG).

Дивиденды по этим акциям – загадка. Неизвестно когда и сколько может прийти, но и праздником эти приходы назвать нельзя, маловато. На неделе было выяснено, что акции Heidelberg Materials находятся не на счете в НРД для обмена акций на деньги нерезидентов, поэтому как их можно будет обменять непонятно. Видимо они останутся для обмена остатков.

Для остальных замороженных акций я подготовил расчет, в понедельник буду биться над подачей заявки на выкуп.

Результаты инвестиций по новому портфелю можно посмотреть здесь. Он представляет собой консервативную стратегию с минимальной суммой инвестирования всего 3000₽. Текущая доходность +8.56%, цель на год составляет +24%. Если вам близко такое значение доходности при минимальном риске консервативной стратегии, то добро пожаловать, буду рад.

БРОКЕРЫ

Тинькофф продолжает дарить подарки, достаточно открыть счет по ссылке с промокодом TINVESTPROMOU И купить что-нибудь на сумму от 1000 рублей до конца месяца после чего вам дадут стартовые 50 000 на инвестиции и еще поступит акция до 20 000 в подарок! Если не сделать покупку до конца месяца на сумму от 1000 рублей, то ничего не подарят. А если вы уже когда-то давно открыли счет в Тинькофф, но так ни разу не пополняли его, то отправьте специальный промокод TINVDIVIU в чат поддержки или в специальное поле промокодов, И после любой покупки на сумму от 1000 рублей до конца месяца, вы также получите акцию до 20 000 в подарок. Действуйте!👍

А если вы уже получили все подарки из Тинькофф Инвестиций, то можно забрать 5000 от Финама. Сделать это проще простого, подробнее описал по ссылке.

ИПОТЕКА

Частично-досрочное погашение остановлено, цель досрочного погашения достигнута. Всего досрочно погашено 2 000 000 рублей, сэкономлено на процентах 2 127 204 рублей. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен до 25 522 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.01.2037, почти на 5.5 лет. Оставшаяся сумма будет погашена единовременно средствами от продажи предыдущей квартиры летом-осенью.

ПОДУШКА

Размер подушки в Озоне не изменился, но уже скоро я приступлю к наращиванию ее до 300 000 рублей более быстрыми темпами, чем в прошлом году. Начал наполнять накопительный счет в ТКБ до 100 000 рублей, так как там 15.5% годовых сейчас. В инвестиции отправлять средства не могу поскольку застройщик объявил о вводе в эксплуатацию моего дома уже в апреле, значит получение ключей где-то в мае-июне.

На прошлой неделе поступили дивиденды от Volkswagen в Тинькофф Инвестициях. Всего у меня 3 акции Фольксвагена, одну из них я выставлю на обмен где-то за 10300 рублей.

На следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал, поставили лайк и написали в комментариях. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок. Пройдите бесплатный курс по ссылке и получите до 25 000 на счет. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍