австралійський і новозеландський долар закінчили минулий тиждень по різному. Вони були основними інструментами в нашому портфелі. Австралійський долар закінчив тиждень падінням чого ми і очікували і для цього є декілька причин — звіт по ринку праці виявився двозначним, адже кількість робочих місць виросла тільки в секторі часткової зайнятості і робота на повний робочий день впала найшвидшими темпами за останні три роки, також розчарував і протокол РБА, який не дав ніяких чітких сигналів. Тому в четвер і п'ятницю ми побачили падіння валюти до всіх основних на ринку, що пов'язане з фіксацією прибутку і досягненням дна американським доларом. На цьому тижні даних по Австралії немає тому ринок буде консолідуватися на фоні виступу Йеллен в п'ятницю і ми чекаємо подальше послаблення австралійського долара через зменшення апетиту до ризикових активів.  

Ми зберігаємо ведмежий сигнал по валюті і при досягненні рівня 0,7660 і 0,7730 входимо на продаж валютної пари AUD/USD.

Вчера у нас был обзор по двум сырьевым валютам (AUD, NZD), сегодня мы остановимся на третем инструменте который является заключительним инструментом в инвестиционном портфеле (USD/JPY).
Японская валюта после прохождения корекции чему способствовало ослабления долара, резко упала в цене, а теперь давайте посмотрим на факторы что способствувало:

1) Рост американских гособлигаций, американские акции и спрос на вообщем на их активы

2) Падения индекса страха VIX на 3.1%, ниже уровня, что способствует оттоку капитала с инструментов «тихой гавани» и повышает спрос на риск

3) Рост фондового индекса Nikkei 225 на 1,1%

Также сегодня выходит статистика по розничным продажам в США, мы полагаем они выйдут лучше прогноза — такой сигнал дают данные по росту зарплаты (два месяца подряд), откат продажы автомобилей и по етому в июле ожидается рост потребительских расходов.

С техниченской стороны мы полагаем что валюта «насчупала» дно и если новости выйдут в хорошем ключе будет штурм августовских пиков в районе 103.

Основну частину нашого портфелю займаються операції по австралійському і новозеландському долару де ми зберігаємо свій медвежий прогноз, по обом валютним парам. Австралійський долар виріс вчора до 0,77560, що трошки не дотягло до рівня максимума 2016 року (0,7833), але в районі 0,7755 — зустріли сильну зону супротиву. Такий ріст можна пояснити декількома факторами — перший це падіння індекса долара в першій половині торгового дня до рівня 95,38, пізніше він відступ в другій половині американської сесії що відправило і австралійський долар від максимумів, підтримку йому ще надає кореляція з золотом яке вчора доходило до рівня 1354 долара за унцію. І головним фактором це відновлення апетиту до ризику, до якої дана валюта і відноситься. Якщо брати дані які вийшли вчора вони були гірше прогнозів, що показує сповільнення економіки країни, Виступ голова РБА Стівенс підтвердив, те що обмінний курс валюти є зависоким і несе ризики для росту інфляції в країні (ці моменти вже ціна врахувала). З технічної точки зору на графіку D1 зароджується доволі сильна дивергенція, а перекупленість валюти тримається вже декілька днів, і маємо доволі сильну зону супротиву в районі цих цін — де максимуми 2016 року.

Через декілька годин відкриється ринок і знову розпочнеться робота на ринку, хотілось би декілька слів сказати, що ми чекаємо на цьому тижні і наші прогнози.

Цей тиждень покаже багато китайської статистики (сальдо торгового балансу, інфляція промислове виробництво) — ці показники допоможуть зрозуміти чи проблеми Піднебесної затягуються чи ситуація з просіданням економіки по трохи стабілізується — основним інструментом який зреагує буде нафта, адже Китай один із основних імпортерів і споживачів нафти, також ці новини якщо вийдуть погані і покажуть проблеми — валюти втратять тягу до ризику і будуть укріплятися валюти «тихої гавані».

Нафта на цьому тижні також може не обрати тренд а рухатися в коридорі — крім щотижневої статистики з США по запасам, в ціни почнуть закладувати вже офіційно задекларовану в Алжирі зустріч країн картеля (ОПЕК), поки є інформація що Росію не будуть запрошувати, підкосити нафту може статистика яка була в пятницю яка знову показала зростання кількості бурових.