Навеяло прочитанной и горячо обсуждаемой заумью. :)

Риск сделки связан с объемом позиции и определяется размером ордера стоп-лосс.
Оценка объема позиции – решается очень просто. Объем рассчитывается по формуле:

V=R/(SL*C),

где
V – объем позиции в лотах;
R – величина риска на сделку;
SL – размер ордера стоп-лосс в тиках;
C – цена тика в валюте депозита.

В частности, пусть планируется сделка по EURUSD с ордером стоп-лосс на расстоянии 85пп. Цена тика 10$ и при риске на сделку 300$ из приведенной формулы можно получить V=0,35 лота.

( Читать дальше )

Кредитное плечо. Как его правильно понимать?

Из форума в форум, из сообщения в сообщение переходит невнятная каша сообщений и путаница в элементарных понятиях о том, что такое кредитное плечо, предоставляемое брокером, как оно работает и как оно связано с риском. Причем с годами уровень понимания элементарных вещей не растет, а снижается.

Обычно смешиваются два совершенно разных понятия:
— цифра максимального кредитного плеча, которое дает брокер;
— кредитное плечо реальной торговли трейдера
А это совершенно разные вещи.
Кредитное плечо брокера устанавливает размер залога, принимаемого в качестве начального обеспечения для совершения сделки.
А кредитное плечо, используемое трейдером, это соотношение стоимости торгуемого актива и размера средств на торговом счете.

Поясним это на примерах.

Пример 1. У вас депозит 1000$.

( Читать дальше )