Изменения:
Продал — Глобалтранс +17,3% ЧП, РусАгро +22,1% ЧП, Пятерочка +4,4% ЧП
Купил — Татнефть преф.
Докупил — ОВК
Дивы — Сургут +2% ЧП
FAIL прошлого месяца — Татнефть преф. (дивы будут около 10%)
WIN прошлого месяца —
Планирую — докинуть 50000 за прошлые 5 мес., но лишних денех пока нет(
Депозит на 08.2021 215 000
Зафиксированная ЧП с начала 2021г. по портфелю составила 19.8%
Зафиксированная ЧП за 2020г. 23.22%
ЧП и дивы реинвестирую, а также вношу на счет каждый месяц по 10 000.
(в апреле и мае, июне, июле, августе не вносил)
PS а в марте у меня были мечел ап нкнх ап куйазот ап — грусть печаль...
Продал — КуйАзот преф +34,5% ЧП в апреле
Продал — НКНХ ап. в ноль в мае
Продал — Мечел ап. в ноль в апреле

Изменения:
Продал — Роснефть
Купил — Роснефть
Докупил —
Дивы — Роснефть +1,5% ЧП, Юнипро +3,85% ЧП
FAIL прошлого месяца — Сургутнефтегаз
WIN прошлого месяца —
Планирую —
Депозит на 07.2021 200 000
Зафиксированная ЧП с начала 2021г. по портфелю составила 13.7%
Зафиксированная ЧП за 2020г. 23.22%
ЧП и дивы реинвестирую, а также вношу на счет каждый месяц по 10 000.
(в апреле и мае, июне, июле не вносил)
PS не до этого пока что...

Изменения:
Продал —
Купил — Сургутнефтегаз с целью 45р
Докупил —
Дивы — X5 +4,6% ЧП
FAIL прошлого месяца —
WIN прошлого месяца —
Планирую —
Депозит на 06.2021 199 000
Зафиксированная ЧП с начала 2021г. по портфелю составила 13.15%
Зафиксированная ЧП за 2020г. 23.22%
ЧП и дивы реинвестирую, а также вношу на счет каждый месяц по 10 000.
(в апреле и мае, июне не вносил)
PS вывел 30 000 на реал бизнес) (в общем вывел 130 000)

Изменения:
Продал — ДЗРД ап. +23,2% ЧП, НКНХ ап. в ноль
Купил — ОВК, Х5, Юнипро
Докупил —
Дивы — Русагро +5,85% ЧП, Глобалтранс +5,16% ЧП
FAIL прошлого месяца — продал Мечел ап.
WIN прошлого месяца —
Планирую — подождать див. отсечек и там уже закупиться
Депозит на 05.2021 228 000
Зафиксированная ЧП с начала 2021г. по портфелю составила 12.6%
Зафиксированная ЧП за 2020г. 23.22%
ЧП и дивы реинвестирую, а также вношу на счет каждый месяц по 10 000.
(в апреле и мае не вносил)
PS вывел 100 000 на реал бизнес)

Изменения:
Продал — КуйАзот преф +34,5% ЧП, Сибнефть +10,5% ЧП, Сур преф +5,8% ЧП, Юнипро +5,6% ЧП, Бурятзолото +16,5% ЧП
Купил — Бурятзолото
Докупил — докупил РусАгро
Дивы —
FAIL прошлого месяца —
WIN прошлого месяца —
Планирую — докупить сур преф если цена до отсечки уйдет ниже 40р
Депозит на 04.2021 322 200
Зафиксированная ЧП с начала 2021г. по портфелю составила 9.75%
Зафиксированная ЧП за 2020г. 23.22%
ЧП и дивы реинвестирую, а также вношу на счет каждый месяц по 10 000.
(в апреле не вносил)
PS кэш занимает 50% портфеля

На акции одной компании выделяются не более 10% средств от портфеля.
Акции могут иногда докупаться до лимита в 10%.
Около половины средств портфеля стараюсь держать в кэше
(рубли, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.
Торгую от лонга, без плечей и закрываю только прибыльные позиции.
Позиции могут также закрываться в безубыток для перезахода
по более выгодной цене или по др. причинам.
Чистая прибыль по итогам месяца пока не реинвестируется.

Не докупаю акции, которые просели более 40-50% от входа.
(кроме ситуации — падения рынка акций ММВБ)
Буду держать кэш в валюте не менее 180 дней в году.

В конце года все убыточные позиции будут закрыты для уменьшения ндфл.

( Читать дальше )

Жаль что никто не обратил внимание на то,
что рублевый кэш практически лежал без дела.
По правилам моей ТС около половины средств портфеля стараюсь держать
в кэше (руб, доллары, евро) или в виде вклада в банке под % — как резерв.

Рассмотрим на простом примере вклада под 10% годовых:
в первом портфеле недополученная прибыль 3,38% -
тогда доходность за год составила бы уже 46,19%
втором портфеле недополученная прибыль 2,05% -
тогда доходность с мая составила бы 10,81% или 16,2% годовых.

Еще немного статы:
В первом портфеле кэш в виде доллара был 79 дней из 365.
Во втором портфеле 33 дня из 240.
Из этого следует сравнительно небольшая защита от валютных рисков,
что является большим минусом и просчетом с моей стороны.

ps вот такие пироги…

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/282242.php

Ну вот и все я устал, я ухожу...

Итоги по Спек портфелю  №1.

ЧП за месяц составила  +0,45% — абсолютно все позиции закрыты.
Чистая прибыль за 2015г составила +42,81%



( Читать дальше )

Каюсь, грешен!)
Оставлю тут для себя запись в блоге...

В общем — с июня 2015 стал реинвестировать чистую прибыль,
но подсчет почему то вел как при обычном проценте
без учета прироста средств в портфеле,
а нужно было естественно учитывать чп и сложный процент.

Все пересчитал и в итоге чп составила не +45,3%, а +42,36%.
Бумажный убыток составляет не -4,51%, а -3,6%.

Во втором портфеле тоже все показатели исправил.



ps наращивание чп портфеля достигается за счет
    реинвестирования средств и эффекта сложного процента

Основы моей торговой системы тут smart-lab.ru/blog/282242.php

Остался один месяц, надо потерпеть...

Структура портфеля №1.



( Читать дальше )