Во многих книгах по тех.анализу упоминается ситуация с формированием дивера на рынке. Оцениваться дивер может с помощью объемов или осцилляторов. Однако, частенько, интерперация получаемой от рынка информации неверна, что приводит либо к досрочным закрытиям сделок и потере прибыли, либо к ошибочным сделкам и последующим убыткам. Есть пара советов, как правильно пользоваться диверами.

Дивер (дивергенция) — ситуация расхождения динамики цены и показателей индикатора (MACD, RSI, Stochastic, Volume и т.д.).

Прямая дивергенция -  при формировании нового экстремума цены индикатор новый экстремум не формирует. Предварительный сигнал на разворот.

Еще один обещанный бонус, о котором писал вчера. Хочу поделиться с вами записью урока про фьючерсы и их подводные камни. 

Эти материалы помогут тем участникам, кто боялся, но хочет работать с данным классом активов. 

Что вы получите в видео:

🔵 Отличия фьючерсов и базовых активов

🔵 Что такое ГО, шаг цены и как считать риски?

🔵 Когда переходить на новый контракт?

🔵 Что такое склейка?

🔵 Что такое вариоционная маржа и как считать прибыль?

72 минуты полезного контента из  Школы тех.анализа.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Начиная торговлю на бирже я занимался поиском не только иструментов и способом торговли / анализа. Важнейшим этапом в процессе поиска себя был именно стиль.

Да, внутридневная торговля приходит бОльшую прибыль и эмоции, когда вы встаешь ночью и кайфуешь от результата порою 5-10% к депоз за сутки. Но это настолько большой стресс для меня, что по итогу так и хочется выпить, чтобы все забыть. Ночами мне прям так и снились свечи, вилы и прочая атрибутика рынка.  Серия убыточных сделок и отсутствие возможности сделать быструю паузу могла вогнать меня в ТИЛЬТ, который откатывал назад доходность недели, а то и месяца.

В итоге на каком то этапе я сознательно ушел с 1 / 5 / 15 / 30 минутных таймфреймов. Чтобы исключить свою эмоциональность и все собственные минусы, с ней связанные. Сознательно я стал искать сделки только на часовых и выше таймфреймах со сроком реализации до недели, а то и месяца.

Это и есть свинг торговля. С которой я несколько раз в процессе успеваю проверить разметку, оценивать вероятность ошибки, да еще и пост вам написать. Именно этот стиль позволил мне найти баланс с семьей и собственным свободным временем.

Существует множество стилей торговли, среди которых каждый должен выбрать наиболее комфортный, а главное самый доходный для себя. 

 🟡 Все привыкли быть инвесторами. Купил и забыл. А еще лучше через недельку закрыл +20-30% выше стоимости покупки как это было летом. Но это работает лишь в период сильных трендовых движений. 

 В остальное время инвестор просто держит портфель — квартал / полгода / год. Его задача обогнать доходность индекса за 12 месяцев. Кстати, доходность ММВБ с января по сегодняшний день +47.17%. Вы его обгоняете как инвестор? 

 🟡  Есть также дейтрейдеры, то есть спекулянты, торгующие только внутри дня. Их интересуют совсем короткие сделки — лонги и шорты, в день они совершают по несколько десятков сделок. Для них хорошим результатом считается сделать 1-2% прибыли за торговую сессию. За год это сотни процентов в обмен на все время в течение дня + нервы и эмоции, которые не добавляют здоровья. 

 🟡 И, наконец, моя категория — свинг трейдеры. Это спекулянты, специализирующиеся на сделках в рамках длительных движений по типу «забрать тренд / поймать волну и т.д.» Т.е. некая золотая середина между двумя предыдующими категориями. Усредняется здесь не только количество затраченного времени, но и доходность. 

Частенько слышу запросы и комментарии «было бы у меня больше времени, смог бы зарабатывать с рынка и ушел бы с работы». Это пост посвящен всем, кто обманывает себя.

🔹 Деньги делают деньги. Секрет жизни с рынка кроется не в высокой доходности, хотя, безусловно, она является значимым фактором комфортной жизни.

Размер депозита должен позволить вам стагнировать и переживать убыточные месяцы торговли. Не можете вы всегда торговать в плюс и снимать их на жизнь. Не можете вы и кратно увеличить депозит, если денег нет даже на коммуналку.

Небольшая доходность на большом депозите способна покрыть несколько месяцев жизни, а значит создает комфортные условия торговли. Только имея достаточный запас, вы можете заниматься поиском идеальных сделок, а не торговать все подряд. Деньги и еще раз деньги!

🔹 Вам мешает не время. Легко скорректировать торговлю с малых таймфреймов на старшие, сохранив свой стиль полность. Сервис Инвест.советник строится на сделках с 8 часового тафмфрейма, Торгуем вместе — до 2 часов. Как результат, инвестиционные сделки могут занимать до нескольких месяцев и полугода в то время как спекулятивные всегда реализуются этим же месяцем.

С приходом коррекции абсолютно новые клиенты, которые никогда ранее со мной не работали перестали понимать мой ход мыслей.  Они высказывают негатив, что при малейшей коррекции и движении актива в иную сторону я крою позиции и закрываюсь по стопам. Результат -5.18% в сентябре оказался для них настоящей красной тряпкой, а свои эмоции периодически они пытаются выливать в комментариях канала. Логика ваша мне понятна, но я приведу немного цифр. 

🟢 Из 254 клиентов моих платных сервисов я получил негатив от 4х участников. Это 1.5% общего числа, кто не доверяет и сомневается.

🟢 100% негатива среди тех участников, кто оплачивал тарифы без обратной связи. А пообщаться-то хочется…

Поэтому периодчески я публикую посты, в которых стремлюсь передать не только разметку, но и свои заметки о состоянии рынка и моем к нему отношении. Это способ взаимодействия с данной группой клиентов и бесплатная плюшка для остальных подписчиков. Но это совсем не значит, что я позволю ныть в канале о том, что через несколько месяцев даже вы забудете (это я о первом минусе по российскому рынке за последние 7 месяцев).

В продолжение поста выше проговорим возможные риски входа без подтверждения восходящего сценария. Вы можете оказаться в рынке около коррекционных максимумов и сесть в рынок у начала нового падения. Нужно ли вам это?

Но есть ряд активов, которые могут быть наиболее безопасными для проведения краткосрочных сделок в период ожидания развязки. 

Вспоминаем про зону 85.4%, которая явлется критической и последней инстанцией при развороте. При пробое данного уровня в 9/10 случаях не имеет смысла рассчитывать на разворот, а лишь на продолжение тренда. Выглядит вот так

Даже консолидация у данного уровня в пользу продолжения тренда.

Именно такие активы, которые скорректировали 85.4% всего падения являются наиболее безопасными, хотя и цели роста в них совсем небольшие. Вот ряд примеров:

Стоит некоторым активам обновить максимумы или начать востанавливаться, как все мы начинаем тешить себя продолжением тренда. Здесь речь не только о текущей ситуации, а в целом, применимо к любым рынкам. 

Настоящая ситуация на российском рынке чуть ли не самая опасная из всех возможных. При ошибке входа с подбора актива можно лишиться значимой части своего депозита, но главное — понять свою ошибку мы сможем не скоро. 

Давайте разберем структуру классического тренда. Любой импульс состоит из пяти движений. (возьмем уже знакомые нам чертежи)

Ранее мы часто делали упор на то, что 4я волна после удлинения в третьем движении чаще всего формирует коррекицю в области 23.6-38.2% Помните?

Если нет, вот несколько примеров с недавней истории. 

#vtbr

Сегодня такую интересную фразу читал в комментариях «Пока был рост, была прибыль, а теперь у всех все плохо». 

Что ж, так и есть. На коррекционном рынке сложнее заработать, а поддерживать доходности, аналогичные летним в принципе практически невозможно. 

В коррекции движения медленнее, реализация моделей происходит дольше, вариаций и возможных сценариев значительно больше. Словом начинаем крутиться «как белка в колесе», причем бОльшее число сделок не всегда сулит прибыть.

Но что, если выход из ситуации есть? Это ведь так сложно для многих — искать решение для своего кошелька. И вот как выглядит диверсификация у спекулянта. 

Спекулянт — это тот заядлый торгаш, который не может сидеть и ждать пока коррекция закончится. Он живет с рынка, ему есть надо. Но он и не дурак, он понимает, что торговать в тренде легче.

Кто мешает вам найти этот тренд? Может тренд в другом месте? Может временно переместить внимание на другой рынок?

Вы не поверите, насколько просты решения, чтобы выйти из ситуации. О понятии «идеальный рынок» я говорю достаточно часто, новичкам рекомендую пост в инсте. 

Никогда не поднимал ранее эту тему, хотя, уверен, что она найдет множество откликов среди присутствующих. 

Давайте сразу поделим всех инвесторов на две группы — первые стремятся инвестировать с целью будущего накопления и незначительной доходности (до 40% в год). Они видят рынок в качестве места получения допонительной прибыли. 

Вторая группа ставит перед собой задачу «жить с рынка». Все их действия более агрессивны, оринетиры по доходности существенно выше (до 100% в год и выше). Об этой категории мы и будем говорить, тем более, не секрет, я отношусь именно к ней. 

Так вот есть с рынком одна очень большая проблема. Вместо налички, ощущения денег вы всегда видим только цифры на счетах. Они не осязаемы. А действия, которые необходимо предпринять для получения прибыли достаточно просты, не нужно искать контрагентов / покупателей / придумывать сложные схемы и т.д. Правда, «просто» не значит легко. 

И вот тот момент, когда инвестор получает существенную прибыль, его неокрепший мозг начинает воспринимать деньги как легкие. «Как легко получилось». «А если я буду каждый день делать Х, то через месяц у меня будет Х30. Круто!». Конечно, данная логика в большинстве своем проявляется именно у новичков.