Рынок продолжает падение и радует нас более низкими ценами на активы 📉

👉Сдал Совкомфлот по ровно той же цене, что и покупал месяц назад, т.к. при высокой ставке ЦБ вряд ли удивишь кого-нибудь дивами в 18-20 руб., а они могут быть разовыми(

К сожалению, пока не достроил модель по НКНХ-преф., но даже вчитываясь в чужие моделивижу перспективы. По сути, у нас рекордная прибыль от продаж за квартал, а акция стоит на 25% ниже майских значений. Да, сроки по стройкам сдвинулись вправо, но проблема решаема. Купил вместо Совкомфлота. 

👉Сегодня прекрасная новость от SFI (самая большая доля в портфеле) про IPO в 1кв2024, ждём серьезной переоценки.

📉USDRUB -0.26% (92.02 руб.)
📈IMOEX +0.15% (3242.70)
📈RGBI +0,0% (120 п.)

Рынок силён, умудряется расти (хотя бы не падать) как на падающей нефти, так и на укреплении рубля

Нефть ниже 80!
Реализуются ли риски для бюджета и рубля в 2024 году?
Одновременно с этим видим снижения палладия до 1к$ (привет Норникелю!)
Если посмотреть на Bloomberg Commodity Index видно снижение. Стоимость многого сырья уже снижалась, в отличие от нефти, но тут и она поплыла. До этого прослеживалась интересная тенденция — падение цен на большинство сырья и рост на нефть.

📉USDRUB -0,14% (92.26 руб.)
📉RGBI -0,6% (120,39 п.)
📉 IMOEX -0% (3240.37 п.)

👉 Радуюсь росту Магнит, самая большая позиция +10% с идеи Мозговика, тогда как индекс МосБиржи +5,5%
👉 Нефть падает (-3,5%), иранские угрозы больше не действуют на рынок. Спекули отыграли рост. Нефтегаз уже не выглядит так здорово, не зря начал перекладываться во что-то типо Магнит/SFI/Ростелеком.