Полюс Дневной график. 

Сегодня цена пробила диагональ, которую начали формировать в августе 2020г. 
Акции держу в портфеле и пока выходит +5,5% прибыли по позиции. 
При закреплении выше данной линии буду увеличивать позицию и тянуть минимум до 25000р.

 

( Читать дальше )

Проанализировал данные с сайта ЦБ РФ по денежной массе М2 за ноябрь.

Какие изменения произошли:


В ноябре М2 увеличилась на 1,6% или на 1 236,8 млрд руб. По сравнению с октябрем темпы роста увеличились (в октябре м2 — 0,72%).

( Читать дальше )

В первые с мая 2022 доллар торгуется по 68 руб., итого рост с минимумов лета составил уже более 35%. Поздно ли покупать валюту ?

Предлагаю сегодня не углубляться в фундаментальные причины и новостной шум, почему так произошло (экспирация фьючерсных контрактов, накопившаяся валютная выручка у компаний, которую лучше обменять по выгодному курсу, низкая стоимость нефти, спрос населения на фоне опасения геополитических рисков), а лучше посмотреть на график и найти реальные уровни для продажи или покупки доллара. Так уж получается, что котировки подчиняются техническому анализу и чаще всего дают больше информации.

Если посмотреть на пару Доллар США/Рубль глобально, то обратите внимание на тренд (зеленая линия) с 2015 года и как аккуратно цена «шла» по нему, реагируя очень точными отскоками. Уровень сильный. Сейчас же пара тестирует его снизу, делает его ретест, а это означает, что здесь зона распродаж и очень вероятно, увидим конец роста доллара именно в этой зоне. Если брали по 50-55 руб., то спекулятивно имеет смысл продавать.

( Читать дальше )

Доллар/Рубль Дневной график. 

24 ноября не будут проводиться торги валютными парами, включающими американский доллар.

Технически: видим реакцию на МА100. Пока всю движение в границах 56-65р. Закрыть шпиль от 30.09.2022г. нужно, а это 55-57р.

Но 24 ноября будет решение по потолку цен на нефть, планируется около 70$, это примерно та цена, по которой и сейчас РФ экспортирует нефть марки Urals. (Средняя цена на нефть марки Urals в январе-октябре 2022 г. составила $79,57 за баррель, в январе-октябре 2021 г. — $67,51 за баррель, сообщил Минфин РФ.)

Решение будут принимать, как раз в день отсутствия торгов валютой на бирже. В пт может быть различная реакция. Но до конца ноября ожидаю проторговки в указанном диапазоне.

( Читать дальше )

28 октября 2022 года состоится заседание Совета директоров по ключевой ставке.

Я считаю, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом же уровне 7,5% и менять ее не будет.

Почему ЦБ не будет снижать ключевую ставку?

1. Годовая инфляция в октябре замедлилась.

2. Денежная масса увеличивается. Основными критериями мягкой политики являются: увеличение денежной массы и уменьшение ключевой ставки.

( Читать дальше )

12 октября. /Bloomberg/. Израильский шекель – единственная валюта, которая укрепилась к доллару.

Почему нация с населением в 9 миллионов человек (в 16 раз меньше, чем в России) является экономически безжалостной силой? Низкая инфляция и безработица, высокий ВВП?

Все дело в технологиях и разнообразии:

Ни на одну из 630 компаний, зарегистрированных в Израиле, не приходится более 10% рыночной стоимости. Технологии стали отраслью № 1.

Те, кто вкладывался в недвижимость в Израиле существенно выигрывают, по сравнению с инвесторами в турецкую недвижимость. Инвесторы в турецкую недвижимость как минимум потеряли 80% на курсовой разнице.

( Читать дальше )

Доллар/Рубль Дневной график.

Пробив треугольник, доллар достиг 53,23р.

Сейчас выглядит, как тест нижней границы, возможно, что 60р. еще зацепит, но шпиль до 53р. надо будет закрыть.

Санкций против НКЦ нет, но московская биржа подготовилась на этот случай, будут внутренние курсы валют.

Ежедневные новости и аналитика в моем телеграм канале Cash инвестиции

Проанализировал данные с сайта ЦБ РФ по денежной массе.

Денежная масса М2 – это доступные денежные средства + депозиты в рублях.

В августе М2 увеличилась на 3,5%. За последний год рост составил 21,5%.

Интересно, что за август выросли депозиты юридических лиц на 9,4%, а у физ лиц существенного увеличения депозитов и налички нет.

Рост денежной массы возможен благодаря четырем источникам — заемному (помощь от международных финансовых организаций), привлеченному (привлечение иностранных инвестиций), собственному (напечатать денег), ну и девалютизация (постепенный перевод депозитов граждан и организаций из долларов в рубли).

( Читать дальше )

Вчера, 21 сентября, был тест МА100. Сегодня пробили треугольник вниз, если закрепимся, то не очень хорошо будет все для доллара.

22 сен - Глава набсовета Мосбиржи не исключил отказ от торгов долларом и продажу права торговать им. 

Что это значит? — Есть вероятность в будущем, что доллар нельзя будет купить на бирже. Мосбиржа готовится и нам надо быть готовым к этому.

Что можно сделать:

1. Перевести в активы, но!

Торговля американскими акциями для неквалицированных инвесторов будет недоступна с 2023 года.

Неквалифицированные инвесторы с 1 октября 2022 года не смогут покупать через российских брокеров иностранные ценные бумаги , выпущенные эмитентами  из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%. С 1 ноября этого года лимит снизится до 10% портфеля, с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 года покупка таких бумаг для «неквалов» будет полностью запрещена. https://quote.rbc.ru/news/article/631761149a7947d11915098d

( Читать дальше )

Доллар/Рубль Дневной график.

Курс стабилизировался, брокеры активно вводят комиссии за вывод/хранение. 18 августа будет месячная экспирация usd/rub. На след. неделе можно ожидать волатильность на паре доллар/рубль.
Мы экспортирующая страна и ни куда не делись контракты в $. Россия сейчас получает меньше рублевую выручку, чем могла бы, при курсе доллара в 75-80р. Да объемы продаж и цены выросли. Но металлургам не выгодно продавать при данном курсе, что давит на отрасль.

Технически:
Сформировали фигуру вымпел, куда будет выход? Тут можно гадать, т.к. большое влияние будет оказывать геополитика и возможные новые законы и санкции. Если ЕС введет санкции против НКЦ, мы не сможем торговать валютой.
Сопротивлением локальным является 70р. Поддержкой 50р. Ожидаю, что тут будем ходить, расширяя ценовой диапазон. На след. неделе под экспирацию ждем выход в какую то сторону.

Есть риски удержания Евро, Доллара на счетах.
Я использую для диверсификации валюты «дружественных» стран.

( Читать дальше )