Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

    • 21 января 2026, 11:47
    • |
    • Petrov
  • Еще

Помогите найти на Смарт-лабе пост, как мэн купил облиги по 99% за день до погашения и слил 2/3 счета. Не могу найти с помощью поиска ни на С-Л, ни в яндексе. Кто знает, где искать? Киньте ссылку, плиз

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
+1
Мне тут приятель прислал видос, как два красавца, точнее муж и жена занесли в структурный продукт в бкс 15 мио и все потеряли. Сразу скажу, я в эту хрень не верю. Во всяком случае в той подаче, что была в видео. Но потом они принесли еще 15 мио, «чтоб вернуть предыдущие». Простите, что ржу.))
youtu.be/YM7YOTaCTag?si=6GYN8-MMWWI7nukg
avatar
Petrov
+1
История потери на облигациях РосЕвроБанка
Чат с Gemini
Помогите найти на Смарт-лабе пост, как мэн купил облиги по 99% за день до погашения и слил 2/3 счета.

Это одна из самых поучительных и легендарных историй на Smart-Lab. Речь идет о пользователе под ником Shadrin (Илья Шадрин), который в 2017 году совершил ошибку, ставшую классическим примером «черного лебедя» для частного инвестора.

Суть ситуации
Инвестор решил заработать «легкие деньги» на арбитраже. Он увидел, что облигации «РосЕвроБанка» торгуются по цене около 99.5% от номинала всего за день до их погашения.

Его логика была проста: купить облигации сегодня со скидкой, а завтра получить 100% (номинал) от банка. Чтобы максимизировать прибыль, он использовал огромное кредитное плечо (маржинальную торговлю), вложив не только свои средства, но и заемные деньги брокера.

Что пошло не так?
Проблема оказалась не в дефолте банка, а в налоговом законодательстве и специфике работы брокера:

НКД (Накопленный купонный доход): В день пере
avatar
Laukar
Laukar, СПАСИБО ))
avatar
Petrov
+1
Laukar, 

Что пошло не так?

Проблема оказалась не в дефолте банка, а в налоговом законодательстве и специфике работы брокера:

  1. НКД (Накопленный купонный доход): В день перед погашением цена облигации часто падает «визуально», потому что из нее исключается купон.

  2. НДФЛ: Брокер, согласно закону, при погашении облигации обязан удержать налог (13%) со всей суммы купонного дохода.

  3. Маржин-колл: Из-за того, что брокер зарезервировал огромную сумму под будущий налог на купоны (а позиция была открыта на плечи), возник дефицит обеспечения. Система автоматически начала закрывать позиции клиента по рыночным ценам, чтобы покрыть налоговые обязательства и риски.

В итоге, из-за огромного плеча и принудительного закрытия позиций («моржом»), счет Ильи Шадрина сократился на несколько миллионов рублей (около 2/3 депозита) буквально за считанные часы до того, как облигации должны были успешно погаситься.

avatar
Laukar
+1
Laukar, ох уж эти легкие гарантированные деньги за пару часов.
Помнится в Казани чувак валютой торговал на Новый год...
Надеялся взять дельту между ТОДом и ТОМом.
Тоже набрал у банка денег в долг и его грохнули…
avatar
Petrov
+1

Petrov, насколько же мы рискуем когда берем плечи… Жадность — это плохо…



avatar
Laukar
Laukar, прошел по ссылке, почитал. Не было там закрытия позиций по маржин-колу. Проблема в облигациях. Это не классические облигации, а структурные. В проспекте были прописаны условия погашения, в т.ч. что цена погашения не постоянная, а зависит от стоимости акций на дату погашения. Одна из акций на момент погашения сложилась в цене в 3 раза, что привело к погашению структурной облигации по цене 30% от номинала. И да, деньги заемные были, классика.
avatar
Мой господин
+1

 


GROK https://smart-lab.ru/blog/1206882.php

avatar
Auximen
Smart-lab премиум
Auximen, СПАСИБО ))

avatar
Petrov
+1

Прямая ссылка (поиск): Статьи Ильи Шадрина на Smart-Lab (ищите посты за декабрь 2017 года).

Прямая ссылка — smart-lab.ru/blog/1206882.php

avatar
Laukar
Laukar, СПАСИБО. ))

avatar
Petrov

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★7 0 10 облигаций с доходностью до 24%
★6 32 Зapплaтa зa Hoябpь = 85 428 pyб. А у вас?
★6 12 ПАО Евротранс - обзор эмитента облигаций
★5 0 Novabev - рост на падающем рынке
★5 27 ⭐️Очень дорогая моя Москва, или квартиры за сотни миллионов рублей
★5 3 Сбербанк отчитался за январь 2026 г. — процентная маржа растёт, темпы кредитования высокие, помогает и ужесточение Семейной ипотеки.
★4 2 Взрывной рост Arenadata
★4 0 Как реагирует рынок на объявления ключевой ставки Банком России ? Исследование.
★4 0 Дефолт облигаций: инструкция по спасению. Не дайте себя обмануть
★4 1 Список устойчивых ВДО от Иволги Капитал (по оценке самой Иволги)
+151 48 Ухожу из Смартлаба и других тематических сообществ. Мое последнее слово участникам рынка.
+120 3 Снова переговоры🔥Акции и инвестиции
+96 10 НОВАТЭК отчитался за 2025 год - списал 301 млрд рублей, но удивил всех результатами, как правильно считать дивиденды?
+89 8 Новые заводы России: батарейки, электродвигатели, масло. Февраль 2026, 6-я часть
+85 21 Ситуация на текущий момент
+75 69 Индекс МБ сегодня
+70 27 ⭐️Очень дорогая моя Москва, или квартиры за сотни миллионов рублей
+71 5 Норникель: отчет за 2025 год вселяет оптимизм, хорошо поработали с расходами и отчитались лучше прогноза, впереди рост прибыли и высокие цены на металлы
+67 9 Новые заводы России: станки, аккумуляторы, самолёты. Февраль 2026, 5-я часть
+67 3 Сбербанк отчитался за январь 2026 г. — процентная маржа растёт, темпы кредитования высокие, помогает и ужесточение Семейной ипотеки.

самые обсуждаемые сегодня

121к ОПРОС. Шанс даётся в жизни только
14к Азия. Четверг.
5к Индекс МБ сегодня
4к Экономия в быту🙂
3к Что такое линия тренда?
3к Сургут-п. Идеи. Мысли.
2к Почему НОВАТЭК пока не герой рынка?
2к Лукойл
1к Что произошло с РФ рынком за торговую сессию?
1к Лента операционные результаты 2025 г. - трудности Монетки замедляют рост выручки

теги блога Petrov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн