S&P500 фьючерс | SPX

Фондовые индексы США упали сегодня после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил Конгрессу, что процентные ставки, вероятно, будут выше в условиях сохраняющейся инфляции.

Индексы упали пока в пределах 1 %.

«Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее», — сказал Пауэлл. «Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок».
Пауэлл сказал, что полное влияние повышения процентной ставки ФРС на экономику еще не ощущается.
Рынки начали рассчитывать как минимум на 2 дополнительных повышения ставок центральным банком на 0,25% в течение следующих двух заседаний; инвесторы начали год с оптимизмом в отношении того, что ФРС прекратит свою кампанию по повышению ставок уже в феврале.
Комментарии Пауэлла говорят о возможности как более высокой процентной ставки, так и более высоких темпов ее повышения. 

Родоначальником инвестиций в индексы, в том числе и S&P 500, является создатель компании Vanguard - Джон Богл . Кстати, он придумал и популяризировал инструмент ETF (индексный фонд). И уже в 2000х Уоррен Баффет советует большинству инвестировать в ETF S&P 500, хотя сам он не делал этого никогда. Последователями этой стратегии называют “Богл-хеды” ( дословно с английского — Богл-головые).

Лучше рассмотреть на примере. Представьте, что вам 60 лет, вы достаточно состоятельный пенсионер потому как следовали наставлениям Уоррена Баффера — вкладывали зарплату в SP500. 

На календаре 1 сентября 2000 года, за окном прекрасная осенняя погода, дети собираются на первое сентября. Вы проверяете баланс своего счёта, там 1 000 000 долларов. 

Все основные классы активов в долларах США завершили 2022 год в минусе. В этом году мы также не ждемроста американского фондового рынка. Причина в неизбежной рецессии, которая в нашем базовом сценарии развернется в штатах уже в первом полугодии 2023 года.

Что такое рецессия 

Напомним, что рецессия — это фаза экономического цикла, когда ВВП сокращается два квартала подряд. Исходя из этого определения, экономика США вступила в рецессию еще летом 2022-го. Но есть и другое определение, которое дает Национальное бюро экономических исследований (NBER). Согласно ему, рецессия — это существенное снижение деловой активности, которое длится на протяжении нескольких месяцев и связано со снижением реального ВВП и реальных доходов, ростом безработицы, замедлением промышленного производства и розничных продаж, снижением потребительских расходов.

Если опираться на это определение, то американская экономика еще не столкнулась с рецессией, потому что заметного роста безработицы не наблюдается, как и существенного снижения потребительских расходов.

ESG может звучать как бессмысленная аббревиатура. Но штука важная. Вот как расшифровывается в Википедии. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

Термин ESG относится к экологическим, социальным и управленческим рейтингам, в основном оценивающим риски компании в отношении таких вещей, как изменение климата, отсутствие разнообразия и плохое корпоративное управление.

Недавно Конгресс принял инициативу республиканцев, чтобы заблокировать правило, позволяющее пенсионным фондам учитывать факторы ESG при выборе акций; Президент Джо Байден заявил, что наложит вето на эту меру. Бывший вице-президент Майк Пенс высказал свое мнение, высмеяв Белый дом в Твиттере за то, что он «поставил политику ESG выше пенсионных счетов трудолюбивых американцев».

Сквозной анализ всех таймфреймов:

D1. Находятся в боковике, вчера приблизились к объемной зоне 3916 — 3895,25 откуда дали реакцию. Для этого тф приоритет продаж сохраняется. Сверху есть объем продавца 4018,5 — 4022,75, с которого вероятнее продолжат нисходящее движение.

Н1. Приостановили продажи и ушли на коррекцию, приоритет продаж сохраняется пока стоят под зоной продавцов 4022,75, вероятнее добьют зону, где увидим реакцию по защите, затем начнут двигать вниз ко вчерашним объемам 3937 — 3931.

М5. Сломали боковик, совершают попытку ухода в BUY тренд, на текущий момент приоритет покупок, но они ограничены зоной с Н1. Если достигнут нижней границы 3976,75, вероятность BUY приоритета ослабеет, там уже скорее будут пытаться продавить с ретестом зоны снизу и зайти на вчерашние объемы.

Все знают, что большая часть населения америки -нищие и бездомные-получают пособия от государства.

Эту часть некрасивой америки, наши либералы-чубайсята всегда  упорно не замечали, в прессе эта информация была своеобразным табу .

Но что делать если действительность такая как есть- а не нарисованная уехавшими туда эмигрантами ?

Которые жизнь положили свою чтобы всем доказать-что они не лохи и их решение уехать- было полным провалом?




но вот факты:

Более 42 миллионов американцев, получающих продовольственные талоны для бедных, в марте начнут получать ваучеры на 90 долларов в месяц вместо 235 долларов.

Официальная причина такого решения — администрация Байдена укрепляет экономику. Новость была воспринята с удивлением демократическим электоратом, который ожидал скорее повышения налогов для богатых с целью укрепления экономики.

…и даже немного растет. Вот уже второй месяц годовые свопы на дефолт США стоят в районе 60-70 пунктов, т.е. на рынке по-прежнему есть те, кто годов купить страховку за 0.6-0.7% годовых и нет желающих продавать ее дешевле. Хотя, понятно, что в сам дефолт никто особо не верит, это скорее следствие покупок в рамках риск-политики отдельных участников рынка (да и есть с чего отдавать 0.7 п.п. от 5% годовых), скорее удивляет тот факт, что уже второй месяц продавцов CDS не прельщает, доходность в десятки годовых прибыли (если техдефолта не случится).

По динамике бюджета у демократов и республиканцев есть время на дележ бюджета до сентября… если ситуация с бюджетом не ухудшится конечно.

Итак, сегодня четвёртый вторник месяца, и вышли данные по денежной массе в США по итогам января.

Денежная масса падает и в номинальном, и в реальном выражении

В номинальном выражении денежная масса сократилась на 1,8% за год.
(-1,2% месяц назад).

График 1.

С учётом инфляции, то есть, в реальном выражении, денежная масса сжалась на 8%. Это сжатие круче, чем в конце 1970-х — начале 1980-х.

Каждый из основных фондовых индексов США упал примерно на 3% на фоне негативных данных по инфляции – недельное снижение бенчмарков стало максимальным в 2023 г. Начав год на положительной ноте, S&P 500 третью неделю подряд не выходит из отрицательной зоны. Снижение DJ по итогам недели нивелировало весь рост индекса с начала года, уведя его в красную зону. DJIA (-3%), S&P 500 (-2,7%), Nasdaq Composite (-3,3%).

В пятницу, 25 февраля, Министерство торговли США сообщило, что его основной (за вычетом продуктов питания и энергии) индекс цен на личное потребление (PCE) прибавил 0,6% в январе (консенсус-прогноз составлял 0,4%), рост стал максимальным с августа. Декабрьский показатель также был пересмотрен в сторону повышения, что ускорило годовой прирост — который широко считается предпочтительным индикатором инфляции Федеральной резервной системы (ФРС) — с 4,6% до 4,7%. Темпы роста повысились впервые с сентября. При этом консенсус-прогноз предусматривал снижение показателя до 4,3%. Личные расходы выросли на 1,8% в январе, рост показателя стал максимальным почти за два года, намного превысив ожидания.

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/defolt-ssha-s-tochki-zreniia-rossiiskogo-investora

БКС первая из инвест компания открыто написала, что летом возможен технический дефолт США.

Спастись предлагают покупкой доллара, рублёвых облигаций и золота😁

Мир меняется на глазах, США из последних сил пытаются сохранить влияние. Не удивлюсь в текущих реалиях дефолту.

Инфляция то в США все, прекратила снижаться🤷

Данные ETF / Flow-of-funds зафиксировали за прошлую неделю ликвидацию своих медвежьих позиций. Вероятно, убеждения фактов или вера в мультипликаторы не настолько убедительна в медвежьем лагере.

Вот еще один спорны показатель.

Привет всем. Мы упали еще ниже. Как видите, от синей вершины 4808 мы сходили к розовой точке 3989. Это и есть наши потенциальные 17.06% отложенной прибыли, ведь, если мы сейчас зайдем в рынок и купим, то при желтом движении вверх, мы заработаем эти 17%. Но я еще не уверен в росте, поэтому, буду сидеть вне рынка и ждать, возможно, что мы сходим к 3700. Я ориентируюсь по паре евродоллар, а тот обещает еще ниже падать. Обычно. наш индекс все повторяет.

Для тех, кто впервые смотрит или читает!

КАК ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТ БЕЗОПАСНО И МНОГО? ЧИТАЙ ТЕКСТ НИЖЕ...

Если посмотреть на месячный график индекса снп- 500 (500 лучших компаний США), то можно увидеть, что максимальное снижение цены было на 60% от самой высокой цены. Затем, снп-500 быстро вырос. Это говорит о надежности экономики США.

Предлагаю зарабатывать пассивно на росте экономики США.

Современные технологии позволяют открыть такой бизнес в интернет, даже имея 2200 долларов, если цена снп-500 в районах 4000 долларов за 1 лот. Это и будет вашим минимальным торговым объемом. 

Акции и облигации упали в 2022 году после того, как центральные банки быстрыми темпами повысили процентные ставки, пытаясь сдержать инфляцию. Но г-н Баффет сохранил чувство оптимизма в своем ежегодном письме к инвесторам в субботу, заявив, что он продолжает верить в устойчивость экономики США.

«Я занимаюсь инвестициями уже 80 лет — более трети жизни нашей страны. Несмотря на склонность наших граждан к самокритике и сомнениям, я еще не видел случая, когда имело бы смысл делать долгосрочную ставку против Америки», — говорится в письме г-на Баффета.

Г-н Баффет, которого многие считают одним из лучших инвесторов в мире, публикует письма уже более полувека. За это время он не только проанализировал прошедший год для своей компании Berkshire Hathaway, но и поделился своими мыслями обо всем — от эзотерических правил бухгалтерского учета до неприятия чрезмерного риска.