S&P500 фьючерс | SPX

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 17 Февраля 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

Уходящая неделя была сфокусирована на оглашении взаимных пошлин Трампа.
Значительного ухода от риска эта тема уже не вызывала после того, как Трамп на прошлой неделе дал отсрочку Канаде и Мексике перед повышением пошлин до 12 марта, ибо аналогия была уместна и в отношении взаимных пошлин.
Отсутствие у Трампа полномочий для введения всеобщих взаимных пошлин на фоне раскола в Конгрессе США по данному вопросу также давала понимание, что это очередное приглашение стран мира к переговорам, а не к немедленной гильотине с ростом инфляции.
Немаловажным является и ограниченная способность переговорной команды Трампа, которая сейчас загружена попыткой прийти к соглашению с Мексикой и Канадой о пересмотре USMCA.
В результате на рынки вернулся аппетит к риску на фоне падения доллара после того, как стало известно о работе команды Трампа по вопросу взаимных пошлины до 1 апреля с возможностью принятия решений по отдельным странам со 2 апреля, при этом контекст оглашения говорит о том, что с сотрудничающими странами переговоры могут длиться гораздо дольше.

Весь Мир существует на основе определённых законов, будь то законы мироздания типа законов Ньютона или Архимеда или социальных законов, типа закона Мерфи.

Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдёт не так (англ. Anything that can go wrong will go wrong).

Фондовый рынок не исключение, такое ощущение, что как бы ты его не изучал, он всегда найдёт лазейку чтобы тебя обмануть.

Рост декабря 2024 года и особенно 12 февраля 2025 года, почти полностью поломали складную конструкцию последних 6 месяцев.

В посте: «рубль пошёл на 120» я честно сказать ошибся с целью, полагая что она составит район пика 2022 года, но пик оказался на 110 рублей за доллар. Судя по всему это была не единственная ошибка, я, судя по всему, сильно недооценил иррациональность рынка. Один какой-то телефонный звонок главы другого государства вселил уверенность инвесторов нашей страны, индекс ММВБ за считаные часы вырос на 5%, рубль так же укрепился.

Теперь пройдя сопротивление в районе 3300, мы можем решительно пойти на обновление хаёв 2024 года, в район 4100. Конечно существует и альтернативный вариант: при снижении ниже 3100 — обновление недавних лоёв.

«Процентные ставки нужно снизить, и это будет идти рука об руку с предстоящими пошлинами», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

США — ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (янв)

м/м =+0.5% (ожид +0.3% / ранее +0.4%)
г/г = +3% (ожид +2.9% / ранее +2.9%)

базовый CPI = +3.3% г/г (ожид +3.1% / ранее +3.2%)

Реакция золота:




Биткоин:

📊 Сколько раз вы слышали, что экономика США доживает последние годы? Давайте разберёмся на фактах.

📌 S&P 500 постоянно обновляется
💡 С 1957 года более 900 компаний были исключены из индекса. Это естественная ротация: слабые уходят, сильные приходят.

📌 Компании живут всё меньше
🔹 1965 – средний срок компании в S&P 500: 33 года
🔹 2016 – уже 24 года
🔹 2027 – прогноз 12 лет
Гиганты больше не бессмертны. Технологии меняют бизнес быстрее, чем раньше.

📌 Стартапы и будущие IPO
🚀 Среди 40 самых дорогих стартапов, у 7 уже прошло IPO. В 2025 году ожидается выход SpaceX и Starlink – это следующая волна.

💡 Вывод: США не загибается, а просто перезапускается. Каждые 10-15 лет новые лидеры вытесняют старые корпорации.

ТГ: IQ4Trading
#рынок #инвестиции #стартапы #IPO #S&P500

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 12 Февраля 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

• Председатель ФРС заявил, что центральный банк хорошо подготовлен к неопределенностям
• Говорит, что рынок труда в целом сбалансирован и не является источником инфляции

«Мы знаем, что слишком быстрое или слишком большое снижение учетной ставки может помешать прогрессу в борьбе с инфляцией», — сказал он. «В то же время слишком медленное или слишком малое сокращение может неоправданно ослабить экономическую активность и занятость».

В понедельник Трамп заявил, что введёт новые 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия. Белый дом отложил свой план по увеличению торговых барьеров для Мексики и Канады до 1 марта, но ввёл дополнительные 10-процентные пошлины на импорт из Китая.

📉 S&P500 — 4-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Пивот-прогноз 3 февраля толкнул рынок вверх после ночного тарифного разрыва. Если помните, по закрытию пятницы 31 января я находился в шорте. Я соблазнился ночной тарифной истерикой и закрыл позицию утром. Европейским утром была прекрасная внутридневная возможность откупить рынок с хорошим профитом и открыть длинную позицию на пивот-прогнозе.

⚠️ Начало цикла очень похоже на медведя с коротким подъемом и крутым спуском ниже открытия. Я предполагал это в начале января (https://t.me/jointradeview/308). По закрытию пятницы имеем признаки двойной вершины на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января. Сильные руки со стопами выше уровня двойной вершины должны были удержать короткую позицию от 24 января. Импульс экстремум-прогноза 29 января продолжает действовать. Над рынком нависают два незакрытых длинных цикла, см. пост от начала января (https://t.me/jointradeview/308).

👉 Следующий экстремум-прогноз 11 февраля. Дневной пятничный сигнал вниз. Возможно экстремум-прогноз уже отработал, поэтому на всякий случай я опять буду в короткой позиции.

Звездой недели опять станет Трамп, а именно ожидание рынками оглашения всеобщих взаимных пошлин США на товары всех стран мира.
Скорее всего, факт будет отличаться от заявленного в более мягкую сторону, ибо президент США не может изменить торговые соглашения без одобрения Конгресса.
Трамп может ввести всеобщие пошлины на отдельные товары, он оглашал намерение о повышении пошлин на сталь, алюминий, медь, газ, нефть, автомобили, эти категории возможны, но законопроект о всеобщих взаимных пошлинах по закону принять может только Конгресс, Трамп может инициировать такой законопроект.
В идеальном варианте Трамп может огласить о начале обсуждения такого законопроекта, что побудит начать переговоры о снижении пошлин на товары США другими странами, ЕС в частности.
Т.е. по уму Трамп введет всеобщие пошлины на отдельные виды товаров, огласит о начале законодательного процесса о принятии закона о взаимных пошлинах и рынки опять выдохнут с облегчением, ибо ожидают худшего, а худшее будет обязательно, но позже.

Вторая неделя под флагом Трампа.
Экономические отчеты этой недели почти не были отыграны рынками, на нонфарме лишь шиповали в разные стороны, сначала на продажу доллара чисто на заголовке ниже прогноза, потом, разобравшись в данных, был шип на рост доллара, но только на инсайде по пошлинам Трампа пошли по ВА.
Отчеты компаний отыгрывались достаточно правильно, но пока это отдельные истории, невзирая на открытые признания лидеров БигТеха США о том, что DeepSeek имеет революционные решения, эта тема пока не набрала силу.

Графики большинства финансовых инструментов недели повторяли всплески торговых страхов: ожидание повышение пошлин с уходом от риска и ростом доллара, вздох облегчения на отсрочке в месяц с аппетитом к риску и падением доллара и новый уход от риска с ростом доллара на ожидании оглашения новых торговых пошлин Трампом на предстоящей неделе.

Может ли Трамп ввести всеобщие взаимные пошлины на следующей неделе?
У Трампа точно есть план, он знает, к каким странам он хочет применить эти пошлины, но этот закон о взаимных торговых пошлинах должен быть принят Конгрессом, как ранее планировалось и лично анонсировалось вице-президентом Вэнсом.

Общая ситуация

Общая ситуация изменилась незначительно: повышение пошлин на товары Канады и Мексики было отложено на месяц после получения согласия этих стран на торговые переговоры с США, что привело к росту аппетита к риску на фоне падения доллара.
Но отсрочка – не отмена, требования, выдвинутые США в результате этих переговоров, могут оказаться настолько неприемлемыми для Канады и Мексики, что через месяц пошлины могут быть введены или условия новых торговых соглашений будут не менее жесткие, чем сами пошлины.
Риторика главы ВоС Маклема вчера указывает на отсутствие оптимизма по перспективам роста экономики в результате переговоров, для Мексики ситуация более плачевная.
Единственная надежда состоит в том, что провести торговые переговоры с Канадой и Мексикой за один месяц практически нереально, в связи с чем шанс переноса решения по пошлинам для этих стран на принятие решения по всеобщим пошлинам 1 апреля достаточно велик.
Пошлины на товары Китая на 10% отменены не были, Китай не спешит начинать переговоры с США, пытаясь объединить другие страны для отпора торговым войнам Трампа.

В традиционной сводке мы приводим итоги прошедшего месяца по следующим биржевым индикаторам:

• — цены на нефть, золото;
• — курсы валют;
• — фондовые индексы.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 78 долларов за баррель (-3%). При этом среднегодовые цены (79) остаются вблизи диапазона последних полутора лет (80-85).
• Американский индекс S&P 500 в январе составил 5 981 пункт (+24%). Это новый исторический рекорд. Темпы роста индекса начали замедляться впервые с весны 2023.
• Японский индекс Никкей в январе составил 39,3 тыс. пунктов (+11%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 23-й месяц подряд, но темпы роста постепенно замедляются.
• Цена золота в январе составила 2 774 доллара за унцию. Это +28% к январю прошлого года и новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира (-70%) и аргентинское песо (-90%). На третьем месте российский рубль (-30%). Другие валюты относительно стабильны.

Начать с анализа сегодняшнего положения дел в экономике США хочется с глобальной повестки, чтобы понимать, что страна решает сегодня, и какие задачи перед ней стоят.

Байден перед уходом заявил, что Америка со своими союзниками дают достойный отпор Китаю, России и Ирану, и поэтому демократия сегодня все еще жива. Однако что есть демократия? Это только деньги и экономика.

Не так давно пара ученых получила Нобелевскую премию за открытие закона создания и разрушения империй, городов и деревень. Был открыт непреложный закон существования человеческих цивилизаций, их развития и деградации. Ученые на исторических примерах наглядно показали, что любые поселения, страны и т.д. позникают на потоках. Потоках рек, потоках торговых путей, и так далее. Там, где есть торговля или добыча полезных ископаемых, продовольствия, возникает жизнь. Затем, когда в этих местах растет количество людей, появляется структура (в виде политики и религии). Это второй этап – этап эксплуатации ресурсов, торговых путей, и т.д.