Нефть

Коммерческие запасы нефти в США почти непрерывно растут с середины марта, пока цена находится выше порога рентабельности. Заявления ОПЕК имеют ограниченный эффект, оптимизма которого достаточно лишь чтобы купировать опасения, связанные с ослаблением спроса.

EIA сообщила, что запасы выросли вторую неделю подряд, причем два раза подряд рынок ошибался предсказывая сокращение запасов на фоне удешевления сырья. 

Коммерческие резервы, таким образом, выросли до максимума с июля 2017 года, когда темпы добычи в США были практически на пике, а баррель WTI стоил в среднем 48 долларов:

Как только нефть снова упадет ниже 50 долларов за баррель, давление предложения со стороны американских нефтяников должно ослабнуть, так как калибровка запасов в предыдущих случаях говорит, что большинство производителей начинают испытывать трудности в поддержании добычи при цене в 45-50 долларов за баррель. В целом, пик производства и угнетающая рынок динамиков запасов должны остаться позади, учитывая, что число буровых вышек перешло в снижение и, согласно прогнозам, этот тренд сохранится:

В обзоре два месяца назад отмечалось состояние крайней перекупленности рынка нефти, что конечно же не могло не стать причиной серьёзного снижения. И оно в скором времени началось. 

В закрытом разделе подробно велось наблюдение за ситуацией. 

20.04 был дан сигнал на небольшой рост  

Прогноз остаётся в силе: ожидается продолжение роста, т.к. структура снижения была коррекционной. Можно покупать со стопом 63.

По brent аналогичная ситуация.

Нефть. Вкусный понедельник.

Спокойно работал по правилам)

Реализация на длинной дистанции строилась на Путах, с возможным хеджем через фьюч. Нагрузка портфеля в рамках согласованного риска.  Цели были поставлены!

читать дальше на смартлабе

Это будет первая спекулятивная покупка для портфеля PRObonds #2

Сегодня планируется открытие длинной позиции во фьючерсе Москбиржи на нефть Brent. Наименование июльского фьючерса BRN9, торговаться он будет до 1 июля, а его рублевая цена соответствует 10 баррелям нефти – около 40 тыс.р., или 600 долл., в зависимости от цены на торгах.

Почему эта покупка должна состояться? Нефть падала больше месяца, и начало падения было обоснованным. Предваряющий это падение рост был чрезмерным и вызванным в первую очередь не коммерческим, а спекулятивным спросом. Спекулятивный спрос за май-июнь не только вышел с рынка, но и, видимо, превратился в спекулятивное предложение. Которое сейчас тянет котировки нефти вниз. Вряд ли эта ситуация станет долговременной. Напротив, велика вероятность возврата к повышению. Наверно, не к 80 долларам, но к 65-70 – вполне.

На этом и сыграем. Сделка не идеальна. Она будет тактической. Стратегическая сделка по продаже американских акций не вызрела и впереди.

Фьючерсы на сырую нефть были ниже во время утренних торгов в Азии в среду на фоне сообщения о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, в то время как опасения по поводу спроса и предложения продолжали оказывать понижательное давление.

Согласно отчетам аналитиков со ссылкой на данные, опубликованные во вторник Американским институтом нефти, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 7 июня, выросли на 4,85 млн баррелей.

«Фьючерсы на сырую нефть упали… так как Американский институт нефти сообщил о неожиданном увеличении запасов США», — сказал Бенджамин Лу, аналитик по инвестициям Phillip Futures.

Аналитики, опрошенные в понедельник S & P Global Platts, ожидали, что запасы нефти в США за тот же период выросли на 80 000 баррелей.

Аналитики утверждают, что отчет API был неоднозначным для нефтепродуктов: объем производства бензина в США составил 830 000 баррелей, а запасы дистиллятов — 3,5 миллиона баррелей.

API также сообщила о росте запасов в 2,37 млн. Баррелей в Кушинге, штат Оклахома, точке поставки контракта на нефть NYMEX.

Прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg (в баррелях):

• запасы сырой нефти: -961 тыс.;
• запасы бензина: +468 тыс.;
• запасы дистиллятов: +958 тыс.;