Нефть

Цены на нефть могут получить краткосрочную поддержку из-за усиления давления США на Россию и Иран, однако заключение мирных соглашений с участием этих стран позднее в этом году способно привести к снижению котировок, считают аналитики Citi.

За последний месяц нефть Brent подорожала с $60 до почти $70 за баррель. В банке это связывают с ужесточением соблюдения санкций США против российской и иранской нефти, а также с перебоями в поставках.

На прошлой неделе Евросоюз впервые предложил расширить санкции против РФ, включив в них порты Грузии и Индонезии, через которые переваливается российская нефть (согласно документу, с которым ознакомился Reuters).

Аналитики Citi полагают, что мирные договоренности между Россией и Украиной, а также деэскалация с Ираном могут стать тем каналом, через который США повлияют на доступность энергоресурсов.

«Наш базовый прогноз предполагает заключение сделок с Ираном и Россией летом или в течение этого года. Это может опустить Brent до $60–62 за баррель и снизить цены на дизель и бензин на $5–10», — заключили в Citi.

Нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу закрылись с незначительным приростом менее 0,1%. Цены на сырую нефть стабилизировались на фоне ослабления угрозы нового острого вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Речь идет об отношениях США и Ирана. Президент Трамп заявил в минувшую среду, что его «предпочтением» является достижение ядерной сделки с Ираном.

Публикация трех отраслевых отчетов — от Минэнерго США, OPEC и Международного энергетического агентства — оказала в целом нейтральное влияние на рынок. 

Еженедельные данные Baker Hughes по нефтяным и газовым буровым установкам также не носили сенсационного характера: общее количество осталось неизменным.

Сегодня торги фьючерсами на нефть и природный газ в США проходят  в необычном режиме. В связи с национальным праздником (Presidents’ Day) предусмотрено раннее завершение дневной сессии.

В понедельник фьючерсы на нефть формально обновили пятничный максимум. Покупки не носят агрессивного характера, поэтому близкое сопротивление на уровне $68,2 вполне может устоять.

#BR — 3.26📊

📣 Всех приветствую🤝 Начнем с фьючерсного контракта на нефть марки BRENT📊. Цена актива в настоящий момент демонстрирует локальное нисходящее движение на фоне восходящей тенденции, в рамках которой мы рассмотрим сценарий с длинной позицией. Прямо сейчас цена приближается к часовому свежему уровню поддержки, сформировавшегося на ценовой отметке 68,09. Данный уровень держу в фокусе, так как если после его тестирования цена будет торговаться выше, можно будет открывать лонг по рынку. Условиями для отмены данного сценария является закрытие часа ниже данного уровня. Более безопасный и выгодный сценарий подразумевает продолжение нисходящего движения с возвратом цены в область ключевой поддержки 65,57 — 66,82, внутри которой был сформирован крупный дневной объем поддержки в районе отметки 66,20. С высокой вероятностью, в случае ретеста данного уровня, мы получим импульсную восходящую реакцию с последующим откатом цены к уровням ключевого сопротивления. На этом фоне располагаем здесь наш лимитный ордер на покупку. Стоп лосс, по правилам торговой системы, мы убираем за всю область и ключевой лой с запасом.

Бриты собирают низы и этим все сказано

🔥 Несмотря на небольшой объем экспорта Ирана (~1,4 млн б/с), главная угроза рынку — возможная блокада Ормузского пролива, через который проходит до 20% мировой нефти и ~30% СПГ.

✅ ОПЕК+ подтвердил ограничение добычи на уровне 37,78 млн б/с до конца 2026 г., снизив общий объем производства относительно января. Это решение призвано стабилизировать рынок, несмотря на сохраняющиеся возможности увеличения добычи в будущем.

📌 Текущие максимумы формируются ниже предыдущих, сигнализируя о продолжающемся тренде снижения цен. Базовый сценарий предусматривает дальнейшую коррекцию стоимости нефти.

❗️Новостной фон повышает волатильность и делает краткосрочные колебания непредсказуемыми. Консервативно можно подождать закрепление ниже уровня $66,50 перед открытием коротких позиций.

📍 Подробнее в еженедельном обзоре рынка

Как и обещал, покажу свои вчерашние ошибки при торговле фьючерсами на нефть и золото.

Днем купил фьючерс на выходе из проторговки по $69,45 за баррель, работая по основному тренду. Первую часть (1/3) закрыл по $70,16. Оставшуюся часть позиции я решил тянуть до цели $71. В моменте цена доходила до $70,66, но вышли данные по запасам нефти в США (EIA).

Запасы сырой нефти подскочили на 8,53 млн баррелей и оказались в 10 раз выше прогнозов аналитиков., а запасы бензина на 1,16 млн баррелей при прогнозе на снижение. Более того, резко восстановилась добыча в США  до 13,7 млн баррелей в сутки после временных сбоев из-за зимних штормов.

Рынок мгновенно отыграл избыток предложения, и нефтяные котировки развернулись вниз. Пришлось закрывать остаток позиции руками, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса, который уже был в зоне безубытка.

Кроме этого, покупал вчера фьючерсы на золото на выходе из консолидации. Цена пошла в мою сторону, но вышли данные по рынку труда в США. 

Прирост рабочих мест составил 130 тыс., что в два раза выше консенсус-прогноза в 66-70 тыс. Это лучший показатель с сентября 2025 года. Уровень безработицы снизился до 4,3%, тогда как аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 4.4%.