Нефть

Глядя на этот график нефти, мы пока не можем говорить о технической возможности разворота, так как разворотная формация еще не сформирована. Хороший растущий график, а текущая коррекция вполне в рамках растущего тренда. Иной вопрос, что если эта разворотная формация будет обрисована, то пройдут значительные потери в прибыли у тех, кто продолжает удерживать лонги по этому инструменту. А значит, нужно пытаться понять происходящие процессы путем применения фундаментальных оценок.

Первый фактор роста нефти основан на договоренностях стран экспортеров. Второй важный фактор — это обесценение денег в виду печатания денег. Третий фактор – это текущие чрезвычайные события, такие как атаки дронов, военные действия в добывающих регионах и транспортных узлах. На мой взгляд, последний фактор имеет временное, а не долгосрочное влияние. А по второму пункту предположу революционную идею, что сырье не будет дорожать, даже если станки центробанков мира продолжат реализовывать монетарную политику. 

Минэнерго США в марте-апреле 2021 года ожидает цену нефти Brent на уровне $65-70 за баррель,
во второй половине года $58/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Понятно, что прогнозы ничего не стоят.
Сейчас на полгода вперед, бэквордация фьючерсов: каждый месяц примерно минус $0,6.
Но эта бэквордация уже месяца 2, нефть до $70 росла на этой бэквордации.

Нефть Brent по дневным.

Похоже на 2020г.
Но нефть — самый политизированный и поэтому самый сложно предсказуемый товар.

Сорос говорил: «тот, кто сможет прогнозировать цену нефти, станет первым триллионером».
(это — метод доведения до абсурда: никто не может точно знать будущее).

Личное мнение: 
вероятность вниз выше, чем вверх.
(тут можно сильно ошибаться: нефть — это самый сложно предсказуемый товар)

С уважением,
Олег.

Что случилось?

• Решение ОПЕК+ от 4 марта вновь удивило глобальные рынки — квоты на добычу в апреле остались на прежнем уровне. Экономисты Goldman Sachs и другие аналитики ожидали, что добычу сократят на 1,5 млн б/с (России и Казахстану разрешили незначительно ее нарастить). Саудовская Аравия продлила добровольные ограничения на добычу в 1 млн б/с на месяц, пообещав в дальнейшем постепенно ее наращивать.
• Участники рынка ждали сокращения добычи на 0,5-1,5 млн барр.
• На встрече ОПЕК+ обсудили риски спроса на сырье в условиях коронавируса. Основной вывод — за более медленным ростом добычи группы, вероятно, стоит дисциплина сланцевых производителей.

Что ждет добычу и цены на нефть?

• Поставки сланцевой нефти, Ирана и стран, не входящих в ОПЕК, вероятно, останутся крайне неадаптивными по отношению к ценам до второго полугодия 2021 г., что позволит ОПЕК+ быстро сбалансировать рынок нефти. Это соответствует глобальным оценкам и нашему прогнозу.
• После того, как Саудовская Аравия откажется от всех обязательств по сокращению добычи, мы ожидаем, что оставшиеся 500 тыс. барр. нефти ОПЕК+ поступят на рынок в июле. Ограничение предложения и растущий спрос приведет к дефициту в объеме 1,8 млн б/с в течение следующих трех месяцев, в результате чего запасы нефти в странах ОЭСР к июню 2021 г. достигнут средних значений за 2015-2019 гг. (см. ниже в таблицах).
• Мы снижаем наш прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн б/с на следующие шесть месяцев.
• Мы ожидаем, что цены на нефть Brent достигнут $80/барр. и даже выше к началу третьего квартала, пиком котировок может стать конец третьего квартала — около $100/барр. Некоторая коррекция, скорее всего, начнется к концу четвертого квартала.

 всем оставлять шорты на выхи! Чтоб не скучно было!)) А во вторник сюрприз в виде гэпища. (вниз… или вверх?)) — Рассудим логически… Если пойдет коррекция, то шортовики заработают бонус. Если рост продолжится, то не выше 70 — 70,50, откуда в любом случае пойдет коррекция. И даже если вторник встретит чуть выше, все равно сильного урона навряд-ли будет. Вывод — если хочется уйти в позе, то наверное лучше уйти в шортовой позе. и нервно следить за торгами в пон-к))

YEMEN'S HOUTHIS SAYS LAUNCHED 14 DRONES AND 8 BALLISTIC MISSILES TOWARDS SAUDI ARABIA TARGETING ARAMCO FACILITIES IN RAS TANURA AND OTHER MILITARY TARGETS IN DAMMAM, ASIR, JAZAN, NO SAUDI CONFIRMATION — MILITARY SPOKESMAN

Саудовская Аравия заявила, что перехватила ракеты и шквал беспилотных летательных аппаратов, запущенных из соседнего Йемена и нацеленных на Дахран, где находится штаб-квартира крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которую, по словам очевидцев, потряс взрыв.
Саудовские нефтяные резервуары в порту Рас-Танура пострадали в результате атаки беспилотников и объектов Aramco, нацеленных баллистическими ракетами.

4я закончилась на 1 час раньше.Это типично для трудно прогнозируемой 4й.

Нефтяные котировки в течение нескольких месяцев непрерывно росли, превысив на прошлой неделе уровень $67 за баррель нефти Brent. Это произошло в значительной степени благодаря усилиям ОПЕК+ по сокращению добычи.

Учитывая такой уровень цены, а также повышение спроса на фоне восстановления мировой экономики, рынок ожидал, что альянс может нарастить добычу нефти примерно на 0.5 млн баррелей в день. Кроме того, предполагалось, что Саудовская Аравия может снять добровольное ограничение собственной добычи на 1 млн б/д.

На вчерашнем заседании, вопреки рыночным ожиданиям, было объявлено о продлении ограничений добычи для всех стран-участниц, кроме России и Казахстана, которые нарастят добычу суммарно на 150 тысяч б/д.

Вероятно, ОПЕК+ решил поддержать котировки из-за опасений, что нефтяной рынок перегрет спекулянтами. После оглашения итогов заседания нефть выросла до уровня $68 за баррель, установив новый максимум с января прошлого года.

Наш Телеграм канал: Акции | Московская Биржа