Нефть

Мы, скорее всего, продолжим наблюдать повышенную волатильность и чрезмерную реакцию на рост, если напряженность на Ближнем Востоке усилится, но вряд ли будет формироваться бычий рыночный тренд, если не произойдет событие, которое приведет к существенному сокращению предложения.

Западно-техасская нефть промежуточного и международного уровня завершила резкое снижение на прошлой неделе после достижения многомесячного максимума в начале недели. Еще раз снижение было вызвано спекулянтами, делающими ставки на перебои с поставками из-за какого-либо события. Еще раз они были сокрушены, когда поставки не была нарушена.

Многие аналитики продолжают сообщать о прошлом, но немногие готовы сказать, как оно есть. И нефть в США, и нефть марки Brent торгуются ниже в течение года, поскольку трейдеры вернулись к традиционным фундаментальным показателям. То, что мы увидели на прошлой неделе между США и Ираном, было одним событием. Не разлито масло. Не уничтожены объекты нефтедобычи. Не подожжены нефтяные месторождения. Нет продолжительного ралли.

В настоящее время нефть торгуется вблизи минимального уровня за один месяц, поскольку активы, подверженные риску, упали после того, как США и Иран отказались от дальнейших военных действий на Ближнем Востоке. Из-за ослабления опасений относительно поставок нефть потеряла свою недавнюю ставку и теперь ищет следующий драйвер ценового действия. 

Затянувшаяся американо-китайская торговая война сильно ударила по мировой экономике и сильно повлияла на цену нефти. Сокращение поставок ОПЕК привело к дальнейшим потерям, но для того, чтобы помочь перезагрузить глобальный рост, необходимо положить конец почти двухлетнему торговому конфликту. В эту среду обе стороны взяли на себя обязательство подписать первый этап торговой сделки, которая предусматривает откат тарифов, открытие рынков и обещание Китая купить дополнительные 80 миллиардов долларов США сельскохозяйственной продукции в течение следующих двух лет. Хотя рынок уже знает основную структуру сделки, любое отклонение от этих известных факторов или любые дополнительные меры приведут к изменению рынков, риска и цен на нефть.

Медвежий сценарий
Устойчивое движение ниже $ 58,80 будет указывать на присутствие продавцов. Падение минимума прошлой недели на уровне $ 58,55 будет означать, что продажи усиливаются. Это может привести к дальнейшему прорыву в $ 57,79. Это потенциальная триггерная точка для ускорения вниз с $ 55,99, следующей вероятной целью снижения.

Бычий Сценарий
Устойчивое движение за 58,80 $ будет сигнализировать о присутствии покупателей. Если этот шаг способен генерировать достаточный восходящий импульс, тогда стоит ожидать, что ралли может вырасти до $ 60,13.

Фьючерсы на сырую нефть в США в Западном Техасе растут в начале понедельника после того, как покупатели пришли защищать минимум прошлой недели. После публикации 8 января ценового колебания менее чем за 24 часа 8 января волатильность, похоже, была вытеснена с рынка. Кроме того, по обе стороны рынка были огромные убытки, поэтому трейдерам может потребоваться еще несколько дней, чтобы вернуться в русло.

В условиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке трейдеры, вероятно, будут уделять больше внимания традиционным основам спроса / предложения. На этой неделе большое беспокойство вызывает огромный скачок в запасах бензина. Это может сдерживать цены на сырую нефть.

С начала года цены нефти совершили знатный кульбит, нарисовав выразительны двугорбый график. С самого начала года цены совершили подскок и по Брент взлетали выше 70 долларов за баррель. Причиной стали известия об убийстве иранского генерала Сулеймани. Одновременно с нефтью подрастали цены золота. Последовавший коррекционный откат нефтяных цен был прерван новым взлетом цен нефти в связи с обострением обстановки после ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке. Цены Брент вновь на непродолжительное время оказались выше 70 долларов за баррель. (Отметим попутно, что цены золота показали еще более выразительный подскок). Последовавшая умиротворительная речь Трампа позволила сделать вывод, что дальнейшей эскалации напряженности в ближайшее время не будет. В результате цены нефти за пару дней потеряли около 8%.

Цены золота скорректировались немного слабее, похудев за те же два дня «лишь» на 6%. Своеобразной приметой рынка стало существенное подрастание индекса доллара, полностью компенсировавшее заметное снижение в самом конце года ушедшего. Но еще более выразительным стал существенный рост рубля против основных валют. Так, доллар к рублю за 8-9 января потерял около рубля, снизившись из диапазона вблизи 62 рублей за доллар к уровням 61 рубль за доллар. На этой почве (а также с учетом роста цен многих акций) индекс РТС показывал новые и новые высоты. Такими жаркими для рынков стали первые торговые дни нового года. 

Цены на нефть могут подтолкнуть потребителей к более высокой оплате
В то время как рост заработной платы в США замедлился в наступающие месяцы 2019 года, UBS считает, что работники все еще «держат» свои зарплаты — и могут иметь еще большую власть, если напряженность в отношениях между США и Ираном приведет к росту цен на энергоносители.

Опасения рецессии ограничивают цены на нефть в 2020 году
Ожидается, что цены на нефть и другие товары будут оставаться низкими в 2020 году, что негативно скажется на добыче нефти и некоторых других секторах экономики.

Рост цен на нефть: не нужно паниковать, говорит Дхармендра Прадхан
Правительство заняло позицию, чтобы ждать и наблюдать, и нет никакой необходимости паниковать, «сказал он в кулуарах события CII здесь.

Всем хорошего профита) телеграмм канал - 
https://teleg.run/exchange_marathon

Добрый день друзья! Подписчики и случайный читатель!

Думаю на сегодня вопрос дня золото и нефть — стремительный взлет завершен и разворот или будет продолжение!?

Вчера рассматривали золото, сегодня попробуем поэтапно разобраться по нефти, старшие графики обновил (сильно не поменялись, добрался до исторических котировок) с них и начнем.

На самом деле если правильно понимаю и правильно привязал к глобальным, то нефть находиться в IV волне — а это множество вариантов. Все перебирать уйдет не один день, тут даже больше вариантов чем у USD/JPY

v.2 Основной вариант. Завершилась III волна на историческом уровне в виде импульса. Вершина I волны у которого была в октябре 1990 года с отметкой (макс) 40,95 Вторая завершилась в декабре 1998 года с отметкой (мин) 9,55 Данные нужны для неких ориентиров построения будущих моделей. Пока предположение что развивается продолжительная горизонтальная коррекция возможно в виде треугольника или двойной/тройной тройки. Первая волна [A] предполагаемого треугольника завершилась двойным зигзагом зайдя на территорию I волны, будет считаться не нарушением если вся конструкция завершиться в ценовом уровне выше ~50.00 Вторая волна треугольника [B] развивается в виде простого зигзага (A)-(B)-© первая нога которого завершена, а связка (B) близка к завершению.

толпа дружно шортит растущую нефть и всё это может закончится маржиколями

Цены на нефть в четверг продолжили снижаться, поскольку рынок сместил акцент на рост запасов нефти в США и избавился от опасений по поводу конфликта между Соединенными Штатами и Ираном.

«То, как рынок дает премию за геополитический риск и затем возвращает её обратно, указывает на то, что рынок в принципе не очень силен», — сказал Джин Макджиллиан, директор по маркетинговым исследованиям в Tradition Energy в Стэмфорде, штат Коннектикут. «Многие участники рынка считают, что в мире много нефти».

В европейские торговые часы иранские СМИ несли сообщения о военных командирах, говорящих о дальнейших действиях, направленных на изгнание американских войск из региона.

В среду президент США Дональд Трамп отступил от дальнейших военных действий, снизив цены на нефть и привлекая внимание к неожиданному еженедельному увеличению запасов нефти в США на 1,2 миллиона баррелей.

Аналитики JPMorgan сохранили свой прогноз по Brent в среднем до $ 64,50 за баррель в этом году.

Ведущие производители нефти во главе с Саудовской Аравией договорились о сокращении добычи на 2,1 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года.