фьючерс MIX

📊Анализ среднесрочной перспективы фьючерса на индекс московской биржи $MIX:

🔹После выхода вниз (5 августа) из среднесрочного баланса сил покупателей и продавцов 300 000 — 330 000 развился нисходящий импульс с проходом до 255 000 пунктов 📉

🔹Затем движение вверх, геп при переходе на декабрьский контракт и сейчас рынок достиг ключевой области интересов продавцов, удержание которой будет означать продолжение нисходящего тренда 📈

🔹Область 295 000 — 300 000 удерживается и уже есть дневные превышения объемов (желтые кластеры). Предположительно это начало формирования среднесрочных инерционных продаж к 260 000 — 255 000 с заколом за эту область 📉

💡Ожидаю среднесрочные инерционные продажи с целями: 277 000, затем 260 000 📉

❌Отмена идеи: уход и закрепление выше 300 000 🕯

____________________________________

Мой телеграм  — анализ, планирование и торговля: индекс мосбиржи, юань, биток, золото, нефть, газ.

Больше обзоров и наши действия смотри в ТГ канале.

Когда IMOEX показывает прирост пятую неделю подряд, страхи инвесторов могут перетекать в жадность. Ранее, мы оценивали качество и предпосылки роста рынка.

И теперь приближаемся к зоне сопротивления: трендовая ЕМА 200 и сильнейший уровень 3000 пунктов. Пробой данной зоны откроет дорогу к тем самым 3500 пунктам, откуда и пошла коррекция.

Большой вопрос: за счет чего мы должны расти дальше? Проанализировав пост ранее, мы понимаем что рынок переставили выше за счет ослабления рубля и роста стоимости нефти.

ММВБ на 4300! 

Отмечается, что Орбан «полон решимости» завершить мирные переговоры.

«Для своих планов Орбан заручился поддержкой в общей сложности 15 стран — «друзей мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения «мирного саммита». Помимо Венгрии, Китая и Бразилии, в нём также примут участие Франция и Швейцария», — говорится в материале.

По данным издания, венгерский премьер-министр провёл интенсивные переговоры с Китаем и Бразилией. При этом авторы публикации утверждают, что из-за сложных отношений между Венгрией и Бразилией Будапешт готов «отойти на второй план».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине.

Испанские СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский начал готовиться к мирным переговорам с РФ из-за проблем с ресурсами в его стране. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Индекс МосБиржи показал хороший отскок от минимумов сентября, прибавив 15%. Потенциал для роста есть, но в моменте индекс демонстрирует слабость: со второй попытки ему не удается преодолеть уровни 2880–2900. Какую тактику сейчас можно выбрать?

Техническая картина

• Индекс МосБиржи в середине сентября пробил летний нисходящий тренд, что было позитивным сигналом. Мы отмечали, что следующая цель находится в районе 2900, и этот уровень был почти достигнут.

• Следующий ориентир находится в диапазоне 3000–3020. Здесь проходит 200-дневная скользящая средняя и 50%-ый уровень коррекции по Фибоначчи.

• Однако есть риски некоторого замедления подъема и непродолжительной консолидации на уровнях 2800–2900, или даже тестирования 2750. К слову сказать, хорошо подрос уже даже Газпром.

Газпром растет последним

У трейдеров на российском рынке есть такая примета, что акции Газпрома ускоряют рост в числе последних, после чего, рынок корректируется. Статистически к ней есть вопросы, но с учетом большого веса в индексе, очевидно, что если и он пойдет вниз, рынку придется сложнее.

Закрепление цены в / над накоплением дает возможность сохранять ожидания роста от 25 сентября. Конечная цель текущего движения находится на уровне POC (Point of Control) 302375. 

Тем не менее будьте аккуратны, движение планирую заключительное, а возврат к прежней цене после достижения цели может быть очень быстрым. 

Способ сопровождения цены: вилы.Выход из вил будет свидетельствовать о развороте в коррекцию от роста.

www.wise-olga.ru 

Закрытый клуб

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Всем привет! Вчера обзор не делал. Отключился от графиков и два дня больше размышлял о действиях при том или ином случае. 

Прикладываю видео, в котором описываю все, что думаю:

vk.com/video-211268658_456239212

Объективно, рынок разнонаправлен, а именно, есть два формата роста последних недель:

— в основном прослеживается группа зигзагов, по этим активам все сцены на перелой;

— есть акции, в которых прослеживается импульс, который может говорить о потенциальном развороте.

Как описал, индекс очень странно смотрится, с одной стороны можно сделать импульс, с другой зигзаги (скрин 2). 

Но при обоих случаях снижение неизбежно! Поэтому, мой основной план без изменений, но альтернативу нельзя отбрасывать.

 Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Доброе утро коллеги 👋

Только мы с вами переворачивали календарь 3 сентября, как вот уже тридцатое. Пролетел очередной месяц.
Давайте вспомним, чем закончилась прошлая неделя и какие события ожидают на грядущей.
Индекс МосБиржи в пятницу закрывает основную сессию в хорошем плюсе на отметке в 2858 п. (+1,02). Техническая картина все еще на стороне покупателей.
На прошедшей неделе бенчмарк преодолел важное сопротивление, которое до масштабной коррекции служило ему поддержкой — район 2800–2810 п.
Хочется отметить, что российский рынок акций незначительно отреагировал на снижение нефти. Вероятно, по причине слабого рубля.
Среди тяжеловесов Индекса МосБиржи наиболее сильную динамику показывал Газпром — бумага продолжает переоцениваться на новостях о возможном снижении налоговой нагрузки.

Индекс гособлигаций RGBI обновляет очередной минимум. Индекс в пятницу закрылся на уровне 101,95 (-0,43%).
Почему опять вниз? А всё из-за растущих аппетитов Минфина.
Минфин представил план размещения ОФЗ на IV квартал. Ведомство предполагает привлечь 2,4 трлн руб. Это больше чем разместили за первые 9 месяцев 2024.

Ранее отмечал про 2 возможные сезонные волны роста индекса МосБиржи. Текущая волна началась 3 сентября, что может говорить о смещении первого сезонного роста на 10 дней вперёд. Гипотеза подтвердиться, если на ближайшей неделе произойдёт коррекция. После этого можно ждать второй сезонный импульс.

Стоит также отметить несколько позитивных технических моментов:

1) Отскок уже идёт дольше, чем предыдущие.

2) Осуществилось пересечение скользящих средних, например, некоторые участники используют как один из фильтров начала растущего тренда пересечение 15 и 30 дневных скользящих средних.

3) Индекс МосБиржи преодолел 50-ти дневную скользящую среднюю. Вернулся к ней, и затем пытается развить дальнейшее движение вверх. При этом угол наклона скользящей становится положительным.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Индекс ММВБ 

☕️ Всем доброго утра!

Друзья, рассмотрим локальную картину по рос рынку. Также поделюсь более глобальным видением происходящее. 

Локально, целью по индексу МосБиржи остается неизменной — 3000 пунктов. Очень бодро взяли 2750-2800 и продолжаем движение. Здесь пока все выглядит хорошо!

Если мы говорим более глобально, то после достижения 3000 (~3100) пунктов я жду коррекцию снова в район 2750-2800 пунктов. И там начинается «развилка»:

1️⃣ вариант — это движение в боковике 2800-3000;

2️⃣ вариант — проваливаемся ниже и идем на 2450, обновляя минимумы этого года. 

Я отталкиваюсь от двух факторов — это инфляция в паре со ставкой ЦБ и развязка нашего геополитического кризиса. И, скорее всего, решение ЦБ в октябре спровоцирует снижение — вопрос насколько.. 

Второй же фактор выступит позитивом и катализатором роста. 

Проще говоря, в районе 3000 буду сокращать позиции. По достижению 2800 — пробовать потихоньку входить. При достижении 2450 — закупаться по полной 🙃

В четверг индекс ММВБ практически добрался до моей первой цели снижения, уровня 2800, но вот закрепиться под ним пока не смог и отскочил. Затем индекс снова снизился ближе к 2800, но в итоге перешел в консолидацию 2800-2850. А в пятницу даже немного превысил 2850 в основном благодаря акциям Газпрома, которые продолжали его тянуть вверх и к закрытию торгов выросли на 2,29%, несмотря на то, что другие крупные акции за день практически не выросли. Пожалуй, теперь если индексу удастся закрепиться выше 2875, то коррекционную картину сломают, и рынок пойдет выше к 2930 и даже к 3000, однако, пока этого не произошло, я остаюсь за продолжение коррекции к описанным ранее уровням и сейчас покажу, почему так думаю.

Рассмотрим подробнее главные акции индекса ММВБ: Газпром, Лукойл и Сбербанк.

Газпром

На этой неделе акции Газпрома резко взлетели за два дня со ₽122,7 до ₽141 практически без откатов после неожиданной новости о том, что повышенный НДПИ для Газпрома может быть отменён на год раньше, то есть уже в 2025 году, как сообщил Bloomberg.