фьючерс MIX

Целый день просто вел наблюдение и оценивал другие бумаги. Не вижу причин для смены своего основного планапо завершению волны 4 и снижению в 5. Подозрительно маленькая волна b по отношению к а, ждал я ее глубже. 

Но по самой структуре модели, двойного зигзага, выполняется пропорция. При этом идет проход в очень мощную зону продаж. Два уровня окончания коррекции.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Чего ждать в четвёртом квартале

Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец года — 2 850 пунктов. При этом аналитики считают, что на рынке сохранится волатильность. Всё потому, что скоро возобновят торги акциями X5 Group  и HeadHunter, в октябре доходности ОФЗ достигнут пика, а в декабре пройдёт замещение суверенных еврооблигаций.

Аналитики ждут роста рынка уже в первом квартале 2025 года. Поэтому потенциальные просадки в октябре и декабре могут быть хорошей возможностью для покупки ценных бумаг. 

По базовому прогнозу SberCIB, ключевая ставка достигнет пика в октябре и ЦБ не будет поднимать её дополнительно в первом квартале 2025 года. А ожидание снижения ставки, наоборот, может стимулировать рост рынка.

Риски для прогноза аналитиков — повышенная инфляция, снижение цен на нефть и геополитика.

📈 Чего ждать в 2025 году

По нейтральному сценарию SberCIB, индекс Мосбиржи вырастет до 3 400 пунктов к концу следующего года. С учётом дивидендов полная доходность индекса — 37%.

На рынке акций возможна «бычья ловушка» — руководитель отдела инвестиционного консультирования Алор Брокер Алексей АнтоновРуководитель отдел...

• Российский рынок акций вчера продолжил мощный подъем. По-прежнему не видим никаких фундаментальных оснований для роста.
• Серьезной подвижки в борьбе с ростом цен нет, и регулятор вполне может продолжить подъем ставки. То, что она будет повышена в октябре, сомнений у нас не вызывает, вопрос лишь на какую величину.
• В числе лидеров роста был «Магнит», подорожавший на 7,2%. Фундаментальных факторов для среднесрочной покупки этой бумаги мы не видим – высокие депозитные ставки приведут к снижению потребления населения (чего и добивается ЦБ), а сильно повышать цены ритейлерам не даст жесткая конкуренция.
• Еще более удивительным выглядит рост «Циана» на 7%. Покупки девелоперов выглядят нелогичными, пока ставки по рыночной ипотеке не снизятся хоты бы до 15%.
• Возможно, на рынке появился крупный покупатель, который и двинул его вверх, а затем к движению присоединились розничные инвесторы, которые сочли, что «дно» уже достигнуто.

Грустных томлений или эмоциональных переживаний всегда можно воспользоваться бесплатным живым графиков индекса ММВБ. 

ru.tradingview.com/chart/MQo282wN/

Это бесплатный пример работы аналитической базы, доступной в сервисе Торгуем вместе.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Многие ждали падения рынка, а он уверенно вырос. Много было негатива в комментариях, но я убеждал, что нужно лонговать, и оказался прав. После еще одной хорошей недели на рынке в новом выпуске программы «Вот такие пироги» обсуждаем 4 темы:

1)      Генеральная линия торговли: роль и место акций, облигаций, валюты в стратегии, которой я придерживаюсь.

2)      Причины продаж, которые не так часто обсуждали.

3)      Доллар: куда он идет, его роль в портфеле.

4)      Почему сейчас не лучший момент владеть акциями мелких компаний.

Смотреть выпуск на YouTube. 

Смотреть выпуск в VK.

Сергей Пирогов, основатель Invest Heroes

В мире существуют сотни тысяч компаний, бумаги которых торгуются на биржах. Отследить изменения цен всех бумаг невозможно. Чтобы понять главные настроения на рынке, финансисты придумали биржевые индексы. Они отражают на сколько в среднем изменилась стоимость определенной группы ценных бумаг.

Думаю понятно, индекс – это такой портфель, в который входят все самые крупные компании, и он показывает общее настроение рынка.

Основным индикатором российского фондового рынка является Индекс Московской Биржи (IMOEX)

В индекс входят все самые крупные компании нашего рынка (голубые фишки)

Самыми известными являются ▫️ Сбербанк, ▫️ Газпром и ▫️ Лукойл, они как правило занимают первую тройку в составе индекса и имеют самый большой вес.

Для чего нам эта информация?

Запомните !!! Очень часто эти сильные компании задают движения другим более слабым компаниям нашего рынка, особенно если они находятся в одном секторе. Таким образом цена этих компаний будет для нас своего рода подсказкой.

Приведу простой пример:

А давайте возьмем и хладнокровно скажем, что произошел разворот? А потом оценим, что нужно для его подтверждения.

⏺ В основе оценки развороте для меня всегда лежит трендовая 0-2, пробой которой еще не произошел (~2772.17). 

⏺Вторым критерием становится пробой канала рановесия косых вил, на основе которых я планировал и планирую шорт. 

Доброе утро коллеги 👋

А рост-то продолжается… что, сразу переписывать хаи?
Российский рынок акций в понедельник открылся с гэпом вверх и после небольшой коррекционной просадки продолжил развивать мощный отскок предыдущей сессии. В результате Индекс МосБиржи закрылся в плюсе почти на 2,5%, на уровне 2744,22.

Рост широким фронтом, который наблюдался вчера, вызван усилением спроса на российские акции.
Скорее всего, это могло быть подстегнуто пятничным сигналом ЦБ более продолжительном периоде высокой инфляции. На этом фоне многие рассматривают акции в качестве защиты от обесценивания рубля, поскольку на долгосрочном горизонте большинство компаний дорожает, будучи не только имущественным комплексом, но и бизнесом, генерирующим денежные потоки, которые в целом увеличиваются соизмеримо росту потребительских цен.

Котировки ОФЗ пытались развить отскок, но после позитивного открытия индекс гособлигаций RGBI растерял почти все дневные достижения и закрылся на уровне 103,43 (+0,15%).
📈 Лидеры: ОВК (+19,6%), СОЛЛЕРС (+9,66%), АМЗ (+9,66%), ГТМ (+6,6%), ОАК (+5,55%).

Индекс Московской биржи $IMOEX

Рынок позитивно отреагировал на повышение ключевой ставки до 19% и вторую сессию подряд уверенно растет.

Индекс впервые с мая пробил линию тренда и на текущий момент держится выше значения 2720, от которого прежде были сильные откаты обратно.

Чтобы говорить о продолжении роста, технически необходим ретест уровня, после которого важно не уйти ниже.

По RSI пришли к значению 50, который может означать разворот, при условии, что задержимся выше.

Следующий уровень сопротивления 2800, уровень поддержки 2650.

Рынок неплохо так нас радует — в пятницу +2,45% и сегодня +2,43%.
Хотя, казалось бы, никаких новых факторов за рост не появилось — наоборот, ЦБ повысил ставку и дал ясно понять, что в случае чего готов её ещё повышать.

На чём же тогда растём? — сказать точно нельзя. Вполне возможно, что это обычный отскок перед новым погружением или же это наоборот полноценный разворот рынка.
Что бы это ни было, рынок со своих максимумов скорректировался более, чем на 30% — что не мало. Прошлую неделю он закрылся в плюсе, а до этого было 7 недель подряд в минусе. А, как мы все прекрасно знаем, рынок не может вечно ни расти, ни падать — поэтому, нынешнюю ситуацию вполне себе можно списать на банальный отскок.
Но, это не значит, что рынок пойдёт сильно погружаться вниз — нас вполне себе может ждать нейтральное движение. Период ужесточения ДКП уже подходит к концу — что безусловно будет позитивом для рынка. Плюсом, многие страны уже стали снижать ставку, что может подстегнуть цены на нефть — очередной плюс в карман для нас.

— Как думаешь – сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем весной?
— Сейчас всё можно купить дешевле, чем будет весной!

Любая планируемая покупка сильно зависит от (1) временного горизонта на который мы планируем покупку и от (2) ожидаемой нами инфляции за это время.

Деньги сейчас всегда дороже, чем деньги потом и отдавать их хочется примерно никогда. Но если мы с вами говорим про рынок, то и FOMO (ощущение страха упустить возможности) давит по полной.

Поиск баланса в такой ситуации задача очень непростая. Всего за 5 лет мы с вами видели как наш рынок падал на десятки процентов обнуляя счета плечевиков, а потом взлетал обнуляя счета шортистов. Рынок, своими движениями от максимумов к минимуму и обратно как бы нам намекает, что баланса не существует. Мы только можем пролетать «справедливую» оценку либо сверху вниз, либо снизу вверх.

Забавно, что никакая оценка не кажется слишком высокой когда рынок на подъёме, никакая оценка не кажется слишком низкой, когда рынок на дне. Ведь настроения меняются вместе с направлением рынка.