фьючерс MIX

🗣Ну что, вчера индекс открылся положительно, но в течение дня рынок находился под давлением в связи произошедших событий в Америке и закрылся -0.3%.

Сейчас на мой взгляд нарисовалась интересная ситуация, которую я упоминал на прошлой недели не один раз. Индекс пришел в зону поддержки 2250-2255, на фьючерсе видно, что вышли приличные объемы и прошла первая реакция. Что дальше?
Настроение остается бычьем, зона интересная. При удержании или тесте и реакции мы можем увидеть движение до отметок 2300 ( к чему я склоняюсь из сложившей ситуации).

🛢Нефть — цена вчера довольно сильно пролилась, да, ее также агрессивно выкупили, но нужно цене отстоятся после такого слива. Пока не интересно, волатильность огромная.

Вотч лист:
PLZL — покупка 8900, цель 9300; 9600.
FIVE — Покупка 1495, цель 1550
SBER — покупка 171, цель 175
TATN — покупка 332 (тест); 336 ( удержание), цель 345.
____________
Всем хорошего дня и удачной торговли!

Банковский сектор США на прошлой неделе испытал стресс — рынки рухнули. В выходные власти приняли экстренные меры — рынки временно вздохнули, но риски остаются. А что насчет российских акций? 

Что у них случилось

На прошлой неделе появились первые крупные потери в финансовом секторе США. Один из Топ-20 банков, Silicon Valley Bank, не выдержал наплыва вкладчиков, требующих возврата своих средств. После фактического банкротства SVB регулятор штата Нью-Йорк на фоне системных рисков принял решение о закрытии и Signature Bank. 

У организаций попросту не хватило оперативной ликвидности. Деньги в принципе были, но они вложены в долгосрочные гособлигации США, по которым ставки резко выросли, а их стоимость сильно упала, и банкам пришлось экстренно продавать активы в убыток для удовлетворения текущих обязательств. В итоге и получился разрыв баланса и банкротство.

Реакция рынка США последовала незамедлительно, хотя сигналы были уже с осени прошлого года. Цикл ужесточения ФРС развивался безоговорочно, а отток средств из банков, ориентированных на высокотехнологичные проекты, ускорялся. Индекс широкого рынка S&P 500 за последние три сессии упал на 4%, а бумаги кризисных банков сложились на 85% по SVB и на 40% по Signature Bank. 

В период с 13 по 24 марта 2023 года включительно установлено следующее время возобновления торгов после проведения клиринговых сессий на срочном рынке:

• 14:15 – после дневной промежуточной клиринговой сессии.
• 19:15 – после вечерней клиринговой сессии

Продажи активизировались прям в самой зоне. Сформирована волна 1, ожидаю 2 и 3.

Старший план: youtube.com/shorts/IddTsHXMbEI?feature=share

телега: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🗣Ну что, в пятницу рынок открылся гэпом вниз ( Американская экономика зашаталась, обанкротился крупнейший банк, рынки конечно на это реагируют негативно), но к вечеру на нашем рынке ситуация успокоилась, тот же сбер закрыл утренний гэп. Что же жду дальше?
Конечно хотелось бы, чтобы индекс показал более глубокую коррекцию до отметок 2255-2250 и от туда смотреть покупки, но судя по динамики движения индекса, жду на этой недели локальный рост до отметок ~2300. В общем и целом сегодня более менее будет понятен ход дальнейшего движения. Больше склоняюсь к зеленой недели.

#ММВБ
Таймфрейм: 4H

Месяц назад я показывал вам глобальный прогноз по индексу МосБиржи: t.me/waves89/4771. Там я написал о скорой в исторической перспективе национализации крупного бизнеса – случится левый поворот, биржу отменят, акции инвесторам если компенсируют, то по неприличным ценам. Тот прогноз испугал читателей. Теперь пришло время для сеанса психотерапии. 

Поднесите воду в баночке к терминалу, будем её заряжать португальскими волнами! 

На графике хорошо просматривается рост в рамках волны «2», аналогичный по сентименту укреплению рубля в 2 раза в прошлом году, только на фондовом рынке. А событие «национализация» случится позже волны «3», которая сперва обновит исторические максимумы на российском рубле к доллару, а потом начнется откат в волну «4» там. В рамках него можно буть успеть выскочить из акций по неплохим ценам. Но я лично планирую всё зафиксировать в этом или следующем году, когда индекс дойдёт до 3333 рублей.

Слабые покупки подтвердилисьпоследующим снижением. Зоны покупок реагируют пока слабо, индексы могут постоять и вероятно дальше вниз.

По мамбе описывал сценарии и нужно внимательно к ним относиться: t.me/TerritoryofTrading/5956

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии значимых корпоративных драйверов могут следовать за внешними настроениями и продолжить колебания недалеко от сопротивлений 2300 и 960 пунктов. Преодоления указанных отметок стоит ожидать при сдержанной динамике рубля и позитивных фундаментальных факторах. В частности, до конца марта дивидендный драйвер может появиться по акциям Сбербанка, но точной даты рассмотрения вопроса выплат эмитент не обозначил. В ближайшие дни финансовые результаты за конец 2022 года по МСФО представят TCS Group, Полиметалл, Распадская, VK и X5 Retail Group, при этом указанные компании за последний год не выплачивали дивидендов в том числе из-за технических сложностей. Решения по выплатам за 2022 год должны принять советы директоров Белуги и Совкомфлота, акции которых на этой неделе уже подскочили до новых локальных пиков.

Рубль остается у минимумов текущего года 76,48 руб, 80,89 руб и 11,01 руб против доллара, евро и юаня соответственно, которые с легкостью обновит в случае общего ухудшения настроений. ЦБ РФ на следующей неделе проведет очередное заседание, процентная ставка на котором, вероятно, останется на уровне 7,5%.

Снижение ММВБ. Как минимум два дня можно отдохнуть.Ну или работает тот, кто в шорт и продаёт фьючи. Про опционщиков ничего не знаю, у них др...

🗣Ну что, индекс вчера продолжил вялое движение под сопротивлением(-0.24%). Честно, создается такое впечатление, что рынок чего-то ждет, но пока два сценария, которые я описывал ранее остаются актуальными.
Немного удивлен движением сбера, вроде бы вышли хорошие новости, ничего негативного, но график говорит о другом. Вот почему все эти новости, отчетности и прочая информация являются второстепенным анализом. На первом месте стоит график и поведение цены, вот на что нужно обращать внимание.

🛢Нефть — цена вышла выше значений 83.6, которые я отмечал ранее и тесте ждал точку входа, но цена просвистела ниже, реакции от зоны 83-82.5 я не увидел. Пока наблюдаем.

❗️Сегодня пятница и это значит нужно снимать с себя риски и фиксировать позиции, тем более индекс стоит под сопротивлением и если за выходные выйдет что-то негативное прокатить может знатно.

Вотч лист:
PLZL — покупка 8900, цель 9300; 9600.
LKOH — покупка 4140 и удержание, цель 4300; 4500.

________

Всем хорошего дня и удачной торговли!