ПОРТФЕЛЬ
3 965 725 ₽
Облигации | 3 965 725 ₽ | -9.14% |
Наличность руб | 0 ₽ | |
Общая стоимость | 3 965 725 ₽ | |
Прибыль | -399 135 ₽ | -10.06% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 29010 | 105.3500 | 16.9% | 2034-12-06 | 86.31 | 1 | 107.85 | 1 054 | 0.0 | -25 | 86 | 8 | 173 | 2 | +16.05% | 18.12.2024 | ||
2 | ОФЗ 26238 | 53.2450 | 15.2% | 2041-05-15 | 35.40 | 299 | 73.8 | 159 203 | 4.0 | -61 459 | 10 585 | 1 746 | 21 227 | 2 | +9.62% | 04.12.2024 | ||
3 | ОФЗ 26241 | 74.7710 | 15.4% | 2032-11-17 | 47.37 | 222 | 97 | 165 992 | 4.2 | -49 348 | 10 516 | 2 138 | 21 090 | 2 | +9.79% | 27.11.2024 | ||
4 | ОФЗ 26225 | 61.7000 | 15.3% | 2034-05-10 | 36.15 | 610 | 82.4 | 376 370 | 9.5 | -126 270 | 22 052 | 5 331 | 44 224 | 2 | +8.80% | 20.11.2024 | ||
5 | ОФЗ 26221 | 65.9000 | 15.3% | 2033-03-23 | 38.39 | 448 | 86.3 | 295 232 | 7.4 | -91 392 | 17 199 | 8 790 | 34 492 | 2 | +8.92% | 02.10.2024 | ||
6 | ОФЗ 29007 | 102.8530 | 14.9% | 2027-03-03 | 78.63 | 1 | 103.3 | 1 029 | 0.0 | -4 | 79 | 52 | 158 | 2 | +15.27% | 04.09.2024 | ||
7 | ОФЗ 29021 | 98.6660 | 0.0% | 2030-11-27 | 0.00 | 100 | 97.7 | 98 666 | 2.5 | +966 | 0 | 1 287 | 0 | 4 | 0.00% | 04.09.2024 | ||
8 | ОФЗ 29006 | 99.7550 | 15.5% | 2025-01-29 | 72.60 | 2821 | 102.3 | 2 814 089 | 71.0 | -71 794 | 204 805 | 175 551 | 410 734 | 2 | +14.23% | 31.07.2024 | ||
9 | ОФЗ 29022 | 98.3500 | 0.0% | 2033-07-20 | 0.00 | 55 | 98 | 54 093 | 1.4 | +193 | 0 | 1 544 | 0 | 4 | 0.00% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 3 965 725 ₽ |
прибыль/убыток | -399 135 ₽ |
Общий годовой купон | 532 099 ₽ |
Куп дох портфеля | + 13.42% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 0 ₽ |
Всего в долларах | $ 0 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 0 ¥ |