облигации под присмотром
453 898 ₽
Акции РФ | 0 ₽ | 0.00% |
Облигации | 453 898 ₽ | -10.52% |
Общая стоимость | 453 898 ₽ | |
Прибыль | -53 342 ₽ | -11.75% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-03 14:48:06 | БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац | VTBU-SUR | 100 | 4087 | 408 700 | 0.0 | |||||||
2 | 2020-12-03 14:58:11 | БПИФ ВИМ – Фонд Золото | VTBG-SUR | 100000 | 1.1661 | 116 610 | 0.0 | |||||||
3 | 2020-12-03 14:58:58 | БПИФ РСХБ Акции разв-ся рынков | VTBE-SUR | 100 | 902.9 | 90 290 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 615 600 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 0 ₽ |
прибыль/убыток | 0 ₽ |
прирост активов, % | 0.00% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕСОЛизБП6 | 99.99 | 0.0% | 2023-08-01 | 0.00 | 100 | 105.3 | 99 990 | 22.0 | -5 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
2 | АВТОБФ БП2 | 99.99 | 0.0% | 2024-03-19 | 0.00 | 100 | 100.95 | 99 990 | 22.0 | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | 26.03.2021 | ||
3 | ГарИнв1P06 | 100.10 | 0.0% | 2022-12-13 | 0.00 | 100 | 100.8 | 100 100 | 22.1 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
4 | РенСтр1P1 | 99.92 | 0.0% | 2022-10-07 | 0.00 | 100 | 101.11 | 99 920 | 22.0 | -1 190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 08.04.2022 | 08.10.2021 | |
5 | ОФЗ 26233 | 53.8980 | 15.2% | 2035-07-18 | 30.42 | 100 | 99.08 | 53 898 | 11.9 | -45 182 | 3 042 | 2 607 | 6 101 | 2 | +6.16% | 31.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 453 898 ₽ |
прибыль/убыток | -53 342 ₽ |
Общий годовой купон | 6 101 ₽ |
Куп дох портфеля | + 1.34% |