ОФЗ
14 065 ₽
Акции РФ | 1 313 ₽ | -50.68% |
Облигации | 12 753 ₽ | -31.99% |
Общая стоимость | 14 065 ₽ | |
Прибыль | -8 803 ₽ | -62.59% |
Акции в рублях
№ | Дата | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Нач. стоим. | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-13 15:53:44 | БПИФ ВИМ – Фонд Золото | VTBG-SUR | 1 | 1.1399 | 1 | 0.0 | |||||||
2 | 2020-12-13 15:52:59 | БПИФ Первая Америк. акции | SBSP-SUR | 1 | 1 417.2 | 1 417 | 0.0 | |||||||
3 | 2020-12-13 15:55:02 | БПИФ Первая Гос. облигации | SBGB | 11.289 | -0.52% | 1 | 1260 | 1 260 | 11 | 0.9 | -1 249 | -99.10% | ||
4 | 2020-12-13 15:53:25 | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | SBCB | 1 282.5 | +0.83% | 1 | 1 267.4 | 1 267 | 1 283 | 97.7 | +15 | +1.19% | ||
5 | 2020-12-13 15:52:27 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.722 | +0.39% | 1 | 1591 | 1 591 | 19 | 1.4 | -1 572 | -98.82% |
Нач. стоимость активов, руб | 5 537 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 313 ₽ |
прибыль/убыток | -2 806 ₽ |
прирост активов, % | -50.68% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хакас2016 | 100.00 | 0.0% | 2023-11-02 | 0.00 | 10 | 109.02 | 4 000 | 31.4 | -3 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
2 | МгдОбл2017 | 100.09 | 0.0% | 2022-12-25 | 8.94 | 10 | 102.78 | 4 004 | 31.4 | -108 | 89 | 0 | 320 | 4 | +7.78% | 25.12.2022 | ||
3 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 1 | 104.93 | 1 000 | 7.8 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
4 | ОФЗ 25083 | 99.9800 | 0.0% | 2021-12-15 | 0.00 | 1 | 102.6 | 1 000 | 7.8 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.11.-0001 | |||
5 | ОРГрупп1Р3 | 1.42 | 0.0% | 2024-07-28 | 9.45 | 1 | 103.4 | 14 | 0.1 | -1 020 | 9 | 5 | 115 | 12 | +11.12% | 04.06.2023 | 28.07.2024 | |
6 | ОФЗ 26207 | 84.6500 | 16.2% | 2027-02-03 | 40.64 | 1 | 114.31 | 847 | 6.6 | -297 | 41 | 33 | 82 | 2 | +7.13% | 07.08.2024 | ||
7 | ОФЗ 26232 | 76.2980 | 16.1% | 2027-10-06 | 29.92 | 1 | 102.701 | 763 | 6.0 | -264 | 30 | 14 | 60 | 2 | +5.84% | 09.10.2024 | ||
8 | ОФЗ 26236 | 72.6000 | 15.9% | 2028-05-17 | 28.42 | 1 | 100.49 | 726 | 5.7 | -279 | 28 | 6 | 57 | 2 | +5.67% | 20.11.2024 | ||
9 | Карелия 18 | 100.03 | 0.0% | 2023-10-15 | 6.40 | 1 | 103.37 | 400 | 3.1 | -323 | 6 | 0 | 32 | 5 | +4.42% | 15.10.2023 |
Общая стоимость, руб | 12 753 ₽ |
прибыль/убыток | -5 998 ₽ |
Общий годовой купон | 665 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.22% |