Итак, фРТС

часовик:


прекрасный рост и закрытие на хаях в пятницу. для красивого роста нобходим небольшой заливчик вниз с выкупом.

( Читать дальше )

рынок 4 дня идёт наверх.

а вот по оцикам фРТС верхняя граница не сдвигается.

рэнджи (на 19-00 предыдущего дня):
понедельник        129-151;
вторник                 132-150;
среда                     133-150;
четверг                 134-151;
пятница (завтра)  136-151.

Ахтунг!!!
У американской ракеты отделяется третья ступень.

недельный
 

( Читать дальше )

итоги недели:
за неделю для меня ничего не поменялось. как был на неправильной стороне, так и есть, только ошибка моя всё очевидней.
на интернете греки видимо экономят. транзак 5 минут открывается/грузится.
погода на Крите, хорошая, солнечная. возьму маску и пойду вечером ловить морского ежа. видел их несколько в одном месте.

интерпретация:
жопу бы из шорта унести.

вывод: 
понедельник, м.б. вторник долью шорт. путы или фьюч? фьюч. с опционами пока не работал. надо последить. у майского 135 хороший потенциал роста.


 

итоги недели:
ну вот меня и поймали в шорте. сразу вспоминается:
трейдер всегда в одной сделке от банкротства.
заходишь в сделку как спекулянт, а выходишь как инвестор.

интерпретация:
Нефть            (день) падение, (час) рост
ЕД                  (день) боковик на понижение, (час) боковик на повышение
СиПи              (день) рост, (час) боковик на понижение 
ММВБ  в конце дня проходят объёмы в покупку
опционы фРТС (май) диапазон 128-141
                          (июнь) диапазон  122-147
 
вывод: готовиться к худшему развитию походу рынка на 141, затем возможен откат 133-136 с разворотом на рост. 
 
 

практикуя пипсинг, скальпинг и дейтрейдинг в последние 3 месяца я наблюдаю, что это даёт преймущество по сравнению с торговлей на относительно бОльших таймфреймах.

почему? сегодня родился следующий расчёт.
сравню два подхода, один (большие периоды) назову "экономический", второй (внутридневной) — "эзотерический".


1) отдача рынка ("экономическая") = анализ * вход * выход * вес позиции

т.е. определяется произведением качественно выполненных 4 действий.
чтобы не насиловать себя, торговать не останавливаясь, долго и успешно, каждое действие занимает у нас не более 20% трейдерского ресурса (по закону Паретто) дает 80% выхлопа.

соответственно отдача рынка ("экономическая") = 0,8*0,8*0,8*0,8 = 0,41 (41%).

на понятных устойчивых трендах: анализ =1

( Читать дальше )

итоги недели (психология):
в понедельник совершил классическую для себя ошибку. был без позиции, рынок открывается вниз, я беру лонг (тенденции вниз). сидел и смотрел полдня, как меня учит рынок.
в пятницу увеличил депо. с новыми лимитами торговать не решился. опять ушёл без позиции.

интерпретация:
нефть (день) импульс вниз, ждать реакции на импульс.
ЕД       (день) плохая консолидация над 1,3. ещё постоит?, настроен на проход вниз.
СиПи    (день) плохая консолидация над 1530, ещё постоит?, настроен на проход вниз.
ММВБ   покупок не было

опционы фРТС (майские)     диапазон 121-138.
                         (июньские)  диапазон 116-143.

вывод: фРТС продолжит трендовое снижение. 





 

«Читал на сайте истории разные, посвященные русской смекалке во время войны..
Отец мой во время Отечественной Войны служил в разведке. При упоминании разных способов транспортировки вражеских „языков“ через линию фронта хмыкал и называл ерундой. Дескать, срезанные пуговицы со штанов и отсутствие ремня никак не мешают бежать пленнику, а скрученные по рукам и ногам языки требуют транспортировки на себе, а он не верблюд, чтоб на себе их тушки таскать… Они сами за мной бегали! И отстать боялись!
На вопрос:»А как?!", ухмыльнувшись, ответил- просто! Я им руки скручивал, рот затыкал и к причинному месту стропу от парашюта привязывал, куда он денется.."