Макс Ансбахер руководитель компании Ansbacher Investment Mangement, которая находится в Нью-Йорке (США). Основной стратегией торговли Макса является продажа опционов.

Продажа опционов считается одной из самых рискованных стратегий торговли. Однако Максу Ансбахеру удается выживать и преуспевать в нише опционов в течение более чем 39 лет, 19 из которых — в качестве главы компании Ansbacher Investment Management (AIM), где его стратегия, начиная с 1996 года, показывает совокупную годовую доходность на уровне 11.52%, а в отдельные годы — выше 20%.

Фонд компании AIM работает с деривативами, используя стратегию, основанную на ошибочных оценках опционов, при этом Ансбахер продает опционы, которые торгуются по ценам, превышающим их теоретическую ценность. Он говорит, что его фонд продает частично хеджированные (но не непокрытые) опционы.

Управление рисками

Ансбахер считает, что управление рисками является самым важным аспектом продажи опционов.

Майкл Томс — действующий инвестор, который пишет об инвестиционных стратегиях, управлении капиталом и работе с пенсионными счетами.

Правильный выбор актива для инвестирования определяет, накопите ли вы к пенсии достаточно денег или потеряете то, что имеете. Вы наверняка слышали о возможности инвестирования в ETF — биржевые фонды.  Они могут служить прекрасным дополнением практически к любому инвестиционному портфелю, но только в том случае, если вам удастся избежать некоторых распространенных ошибок.

Перечислим шесть ошибок, которых вы не должны допускать при долгосрочном инвестировании.

Недостаточное понимание комиссий

Комиссии, или доля затрат, для большинства ETF меньше, чем у других традиционных инвестиционных инструментов. Но это не означает, что здесь не может быть неожиданностей. Существуют индексные и активно управляемые биржевые фонды. Как правило, комиссии первых ниже, чем для вторых.

Наличие безопасной торговой стратегии является ключевым фактором для достижения успеха на финансовых рынках без большого риска для торгового счета трейдера. Выработать безопасную торговую стратегию для свинговой торговли акциями, на самом деле, легче, чем вы думаете.

Почему я акцентирую внимание именно на безопасной свинговой торговле акциями? Это просто. Свинговый подход к торговле акциями можно по праву считать одним из лучших. Если вы умеете безопасно совершать свинговые сделки, вам не нужно будет беспокойно наблюдать за своими позициями весь день (что может быть проблематично для тех трейдеров, которые совмещают торговлю с основной работой). Итак...

В данной статье я познакомлю вас со своим подходом к безопасной свинговой торговле акциями, а также покажу пару других простых инструментов управления рисками, которые могут успешно помочь вам в разработке собственной стратегии торговли акциями из вашего портфеля.

Дейтрейдинг — занятие не для слабых и трусливых. Джеймс Алтушер  говорит, что дейтрейдинг чуть не уничтожил его.

Джеймс, учредитель более чем 20 компаний, много лет занимался дейтрейдингом. На пике карьеры, с 2001 по 2004 годы, его объем торговли составлял 40-50 миллионов долларов США в день. Своими знаниями рынка он многократно делился с читателями The Financial Times и The Huffington Post. Кроме того, он является автором 11 книг (последний его бестселлер — «Выбери себя!»), а его блог просматривают миллионы людей по всему миру.

Ниже вы найдете советы Алтушера в отношении дейтрейдинга. Они выходят за рамки просто бизнеса. Джеймс говорит, что и по сей день руководствуется этими правилами в своей жизни.

Будущее предсказать невозможно

Каждый считает, что он может это сделать, но на самом деле — нет. Это правило применимо не только к торговле, но и ко всему остальному. Вы можете быть 10 лет женаты и вдруг — развестись.

Умный инвестор имеет план инвестирования в фондовый рынок. Он не просто покупает «горячую» акцию на новостях и не действует по подсказке друга, брокера или СМИ. Вместо этого, он имеет набор критериев разумного инвестирования, который применяет для оценки каждой потенциальной возможности выгодного вложения средств.

Например, умный инвестор может сосредоточить свое внимание на конкретных категориях (секторах) бумаг, а затем сузить список до акций в рамках выбранной категории, которые удовлетворяют дополнительным критериям, например, стоимость акции или объем дневной торговли. (Как правило, акции внутри сектора ходят в одном направлении, даже если некоторые из стоящих за ними компаний — более успешные, чем другие.) Затем он смотрит на поведение акции на истории, чтобы увидеть, когда цена приближается к зонам спроса или предложения, поскольку это соответствует понятию инвестиции с высоким потенциалом и низким риском.

Допустим, у вас есть ровно 1000$, и вы хотите сделать хорошую инвестицию в финансовые рынки. Важно правильно определить, куда вложить свои деньги. Что делать? Следует ли инвестировать 1000$ в акции, фьючерсы, опционы? Или инвестиция должна быть комбинированной? Как можно распорядиться 1000$ наилучшим образом на сегодняшний день? Рассмотрим 7 вариантов инвестирования средств.

Итак, вы можете вложить свои 1000$ следующим образом (от худшего к лучшему):

Размещение средств на банковском депозите

Возможно, не совсем правильно приводить в нашем списке данную традиционную консервативную стратегию в качестве худшего способа инвестирования. Но действительность такова, что при сегодняшнем уровне доходности вы почти гарантированно потеряете деньги. Если инфляция составит 2%, а по депозиту вам выплатят 0.5%, нетрудно догадаться, что по окончании срока вклада ваше фактическое финансовое состояние ухудшится. Кроме того, все это время вы не будете иметь доступа к своим деньгам, поэтому, если ставки по вкладам повысятся, вы не сможете воспользоваться этой возможностью (экономисты сходятся во мнении, что они непременно повысятся, вопрос только — когда).

Многие люди считают, что дейтрейдинг сродни игре в казино: какое-то время вы можете выигрывать, но в конечном итоге, спустите все свои деньги. Но все же, я почти ежедневно торгую SPY внутри дня. Дейтрейдинг является частью моего мульти-стратегического подхода к управлению портфелем. На дейтрейдинг я выделяю очень небольшой капитал, а прибыль направляю на свои менее рискованные счета.

Поэтому меня не беспокоит азартный характер этой игры. Проще говоря, я могу увеличить свои шансы на успешное получение прибыли за счет использования методов управления капиталом (манименеджмента). Я полностью готов к тому, что однажды потеряю все деньги на счете для дейтрейдинга. При этом, моя цель — многократно приумножить капитал, который я вложил в начале, прежде чем это произойдет. Данная стратегия работает, потому что для торговли внутри дня я использую лишь небольшую часть своего инвестиционного портфеля, а сумма, которой я готов рисковать, остается постоянной. То есть прибыль от дейтрейдинга не реинвестируется, а сразу же выводится со счета.

E-mini — это малые фьючерсные контракты на основные индексы рынка, такие как S&P500, NASDAQ 100, Dow 30 другие. Их торговля представляет собой особый мир внутри вселенной деривативов.

Почему E-mini?

Торговля фьючерсами на индексы позволяет трейдеру участвовать в движениях широкого рынка путем открытия одной позиции, без необходимости отбора отдельных эмитентов. Фьючерсные и опционные контракты на индексы тесно следуют за движением цен на соответствующие базовые индексы. Эти продукты широко используются как профессионалами финансового рынка, так и индивидуальными инвесторами для защиты своих портфелей и получения дохода от инвестиций. Торговля E-Mini доступна практически круглосуточно, 5 дней в неделю. Для этих инструментов брокеры обычно предлагают хорошее плечо при открытии стандартного торгового счета.

E-mini и «большие» фьючерсные контракты

В то время как индивидуальные и институциональные инвесторы, обладающие достаточными ресурсами, участвуют в движении широкого рынка путем торговли фьючерсов на S&P, многие трейдеры не имеют возможности торговать «большие» фьючерсы на S&P 500, поскольку для этого...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19246-torgovlya-fyuchersnymi-kontraktami-e-mini