Дам вам небольшую почву для размышлений.

Понять что именно приставляет из себя тот или иной трейдер не сложною и как пример приведу фрагмент вчерашнего диалога с одним из комментаторов моего поста.

"Профит целиком зависит от волатильности торгового инструмента,  количества лотов при проведении торговых операций  и используете вы плечи или нет!"

Торговый инструмент — нефть (аналогично можно рассмотреть флетовую волатильность любого торгового инструмента)

Флатовая волатильность этого торгового инструмента не превышает 6$ в месяц

Это означает, удерживая позицию 1 лотом в этом интервале времени, более 6 т руб Вы не сможете заработать.

Любой график имеет «узкие» места.

Например:

В постах

 Двенадцатый день теста комбинированной ТС

Семнадцатый день теста комбинированной ТС

Я показал итог как именно отрабатываться такие «узкие места» ести у человека есть реально работающая ТС

— первый пост, это  флет в интервале дней и часов
— второй пост, вероятность возникновения повышенной волатильности — внешний бар.

( Читать дальше )

Один очень умный человек натолкнул меня на оч интересную мысль.

Зачем ты этих писателей в ЧС отправляешь?

Вопрос:

Ты их посты читаешь?

Ответ:

НЕТ!

Вопрос:

Тебя волнует что эти умники будут писать в комментариях,

Ответ:

Вообще по барабану.

Тогда дай им возможность показать свою ничтожность, кроме зависти, мелочности и тупости все равно ни чего умного сказать не смогут!

Пусть между собой пальцы гнут а ты просто наблюдай и получай удовольствие от их беспомощности поскольку кроме как болтать они все равно ни на что не годны!

Подумал и амнистировал!

В двух словах сформулировать ответ в комментария не представилось возможным, потому решил ответить отдельным постом.

В посте именно о системах автор ни сказал ни слова!

В основу поста положены исключительно возможные методы извлечения прибыли.

по прядку:

а) "главное это снижать риск и максимизировать прибыль, но вот как это сделать грамотно как раз и есть главной загадкой и целью трейдинга! Многие сразу начинают пытаться ставить короткие стопы и большие тейки, ограничивать убытки-давать прибыли расти, как мы все слышали наверняка, но по факту это не работает."

Отвечу выводами сформулированными автором ТС, по которым я сейчас работаю и в чем именно  убеждаюсь сам.

Не имеет смысла оспаривать,  волатильность у торговых инструментов непостоянная, следовательно:

Расстановка тейк профита и стоп лосса напрямую зависит от того в какой фазе волатильности находиться торговый инструмент.

Бессмысленно в состоянии флет выставлять тейк для трендовой волатильности или стоп при трендовой волатильности когда торговый инструмент находиться в состоянии флета.

( Читать дальше )

Последовательность  торговых операций.

1 апреля

В соответствии с намеченным планом, от уровня на отметке 87,78 открыл Sell.

ТС «Коридор» показала что планируемый мной разворот не состояться .

Закрыл позицию  и открыл Buy

4 апреля

ТС «Коридор» показала возможность  возникновения повышенной волатильности и  на дневном тайм фрейме мог образоваться — Внешний бар

С подобной ситуацией я еще не сталкивался 

Если Внешний бар закроется вверху, будет хороший профит, закроется внизу, потеряю значительную часть профита.
Рисковать не стал и закрыл позицию




Продолжил наблюдение как  именно формируется повышенная волатильность и теперь точно смогу отторговать и эту ситуацию.

5 апреля

Текущая ситуация по счету,

Sell оставил на понедельник



( Читать дальше )

Это лучшее за 24 часа ?






именно этим приложением я пользуюсь уже много лет и могу сказать одно.

например:

" Здесь нельзя выставить заявку на некоторое время вперёд, она обязательно закроется этим днём."

Приложение называется именно МОИ ИНВЕСТИЦИИ. автор просто перепутал спекуляции с инвестициями.


«Абсолютная безалаберность,  бардак и халатность творятся в списке первичных размещений. Полно структурных (странных) инструментов от самого ВТБ, видимо, никому они не нужны. „

Я инвестор и мне например не интересен перечень первичных размещений от слова совсем.
Для меня это все равно что покупать кота в мешке или рубиться в рулетку.

и когда читаю это;

Даже если вы захотите поучаствовать в первичном размещении какого-то инструмента, то с высокой долей вероятности, заявка останется не исполненной, а в поддержке вам ответят стандартную отмазку «отказал без объяснения организатор размещения», ну и, как всегда, им будет все равно.

хочется только сказать спасибо техподдержке!

Ребята прилагают все усилия что бы сохранить сбережения клиентов.

( Читать дальше )

Продолжение поста  Двенадцатый день теста комбинированной ТС

Последовательность моих торговых операций

21 марта получаю разворотную точку и вхожу в рынок




23 марта Поучаю по чавке и пересматриваю свой прогноз

25 марта Восьмой день теста

В соответствии с правилами работы Закрыл часть профита

26 марта Девятый день теста комбинированной ТС

Знаю,  будет флет и отторговал этот флет в плюс

27 марта знаю что разворотная  точка Десятый день теста комбинированной ТС
и вместо того что бы держать позицию  дождался отката и закрыл основной вход. и ищу какие то идиотские оправдания своей тупости!!!!

Жизнь у мартовского контракта заканчивается и  удерживать позицию смысла не вижу .

Почему я такой ТУПОЙ!!!

Все еще вне рынка.

ТС тут вообще ни при чем, проблема исключительно в психологии


Точно знал что в соответствии с работой числового ряда 27 марта разворотный день для этого таймфрейма

пост  Шестой день теста

и прогноз 




разобрался где именно накосячил  Тестирование системы, день восьмой.

21 и 27 марта получил разворотные точки для этого таймфрейма



( Читать дальше )