Снижение ставки фрахта понижает целевую цену Совкомфлота — СинараСтавки фрахта снижаются быстрее наших ожиданий. По результатам опроса росси...
stanislava, 6 июня вышел краткий обзор и анализ компании участника и аналитика с ником Razborka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
где рассмотрены основные сегменты деятельности компании и сделана оценка накопленных дивидендов за
2 квартал 2023 г в районе 4.8-5 рублей ( а за 1 кварт по отчету накопл дивиденд составляет около 4.3 руб )
и накопленных дивидендов передаю текст " можно ожидать за 2 квартала 9.5 -10 руб"
средний курс доллара
за 1 квартал около 73 руб
за 2 квартал около 81 руб
за начало 3 квартала выше 90.5 руб
легко предполагая что 66-70 проц выручки делает индустр сегмент ( а не конвенциональный сегмент
о котором идет речь в статье ) и рентабельность индустриального сегмента может быть
70-80 проц а даже выше
а также исходя из данных цены например фрахт балтика -китай упал с более 18 долл (пусть 18.5 долл )( 1 кварт ) до 13.2 долл ( 2 квартал )
как это указано в статье института энергетики и финансов ( КОНДРАТЬЕВ )
можно легко пересчитать рублевую выручку с поправкой на средний курс доллара во 2 квартале
а также пересчитать прибыль с поправкой на курс доллара исходя из рентабельности 56 проц
и предполагая что большая часть расходов имеет рублевый характер
в итоге получится что прибыль и соответствующий накопленный дивиденд во 2 квартале
можно оценить в пределах 4.7 руб
а за 2 квартала 4.3+4.7 = 9 рублей
что близко ( 9.5-10 руб ) к оценке в обзоре Razborka ( в его кратком обзоре " можно ожидать ")
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
и это только за половину года накопленный дивиденд
== ну а за вторую половину года при долларе
(например 90.5 в 3 и 4 кварталах) --то накопленный дивиденд за 2 полугодие можно ожидать (грубо)
выше 9.0 руб а если точнее--то вероятно прилично выше 9 руб
предполагая что цена фрахта в конвенциональном сегменте может еще упасть
в долларах в 3 квартале на 13-15 проц ( это в статье ) ( но доллар то 90.5 а не 73 )
=== а в сумме за год ( = 2 полугодия )выше 9+9=18 рублей
скоро в августе выйдет отчет за 2 кварт и первое полугодие
------------------
как говорят: будем посмотреть кто будет прав по накопленным дивидендам
за 2 квартал 2023 года который достаточно скоро ожидаем в августе месяце
