ответы на форуме

  1. Аватар Сергей Иванов
    Акции Polymetal (MOEX: POLY) упали в
    начале торгов на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) в пятницу на 3,2% по отношению
    к закрытию основной сессии предыдущего дня (до 1752,2 рубля за штуку) на
    новостях о продаже очередного пакета ценных бумаг компании в рамках ускоренного
    букбилдинга.
    Группа «ИСТ» Александра Несиса и его партнеров продала 19 млн акций
    Polymetal, что составляет 4% капитала компании, на общую сумму 342 млн фунтов
    стерлингов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные организатора
    ускоренного букбилдинга — BofA Securities. Таким образом, цена размещения
    составила 18 фунтов стерлингов за акцию. Продавцом выступает структура группы
    «ИСТ» Powerboom Investments.
    «ИСТ» подтвердил продажу 4% акций Polymetal. «Причиной продажи стала
    необходимость привлечения средств на погашение текущих кредитных обязательств
    группы и на развитие инвестиционных проектов. Также продажа позволит снизить
    концентрацию доли Polymetal в инвестиционном портфеле группы, возникшую
    вследствие роста котировок акций за последние полгода, до приемлемого уровня», -
    говорится в сообщении «ИСТа». «ИСТ» продолжает считать Polymetal привлекательным
    инвестиционным активом и планирует долгосрочно оставаться ее крупнейшим
    стратегическим акционером", — заявила группа.

    18 фунтов стерлингов за акцию = 1753р. Вот к этому значению котировки и стремятся)
    Но поскольку это ускоренная продажа, то скорее всего закладывался какой-то дисконт.
  2. Аватар andrykravchenko
    метод тоже в деле:

    Покупаем ДВМП

    🎯 Цель: 10₽ (+19%)
    🕐 Срок: до 3 месяцев

    ДВМП подало (https://1prime.ru/News/20200915/832028460.html)иск на $1 млрд к фонду TPG и акционерам в Лондонский международный арбитражный суд. Эксперты говорят, что шансы на победа ДВМП в разбирательстве более чем вероятна. Конфликт может быть урегулирован мирно, если обе стороны договорятся о новом плане погашения долга.

    Ситуация в компании в целом положительная. ДВМП выдержало первую волну COVID-19 без существенных потерь.

    Поглощение ДВМП интересно как российским (https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/12/26/819757-delo), так и иностранным (https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/01/23/821299-dp-world-soobschila-pravitelstvu-o-planah-kupit-fesco) инвесторам. Изменение в пуле акционеров и взыскание долгов может привести к возвращению интереса у инвесторов.

    Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

    Роман Ранний, Вопрос — как выставлена цель 10 р.? Если уже текущая -9,88.
    Зачем это? Просто в толк не могу взять — объясните, заранее спасибо.
  3. Аватар znak
    БородаИнвест пишет:

    АФК Система отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Благодаря ресурсу Аленка Капитал акция очень популярна в среде частных инвесторов. Если честно, я этой любви понять никак не могу. Вся эта история напоминает какое-то массовое помешательство, когда группа агрессивно настроенных миноритариев уговаривает самих себя и окружающих в перспективности компании. Самое удивительное, что такой подход периодически срабатывает)) Спасибо маленькому рынку на котором не хватает ликвидности. (впрочем с приходом миллиона частных инвесторов эта проблема постепенно решается)

    Мы не будем одевать розовые очки и попытаемся взглянуть на компанию не предвзято. Я даже готов признать свою неправоту, ведь по 12 рублей акции Системы мне не нравились так же, как и по 20 и я не рекомендовал их покупать. О оно… Вон оно, чего вышло ....

    Итак, холдинг АФК Система. Я смотрю на консолидированную OIBDA и вижу… Многолетнюю стагнацию. Понятно, что была история с Башнефтью, которая больно ударила по компании. Но смотрим на график ltm и видим, как загибается операционный денежный поток. Оказывается продажа активов вроде Детского Мира, которой так радуются сектанты-миноритарии, это не только снижение долга, но так же снижение выручки и прибыли.
    Ключевой тезис адептов Системы заключается в том, что стоимость холдинга на бирже имеет дисконт к стоимости активов. Наверное это правильное утверждение, но опять же оно имеет кучу контр-аргументов:
    — почти все холдинги имеют дисконт к стоимости активов. Он образуется из за расходов корпоративного центра, налоговых издержек и прочего.
    — набор активов АФК в большинстве своем разношерстный и не слишком качественный!
    Давайте пройдемся по всем ключевым активам:
    — МТС — дойная корова, которая много лет стагнирует, а в последнее время еще и теряет клиентов;
    — Детский Мир — продан;
    — Сегежа — спад показателей на фоне кризиса в отрасли. У компании растет долг, а большая инвестиционная программа под вопросом и, скорее всего, потребует очередных денежных вливаний от АФК;
    — Степь — низкомаржинальный сельскохозяйственный бизнес. Посмотрите с какими проблемами сталкивается Русагро, полностью профильная сельхоз компания, при поглощении активов и развитии производства. Менеджмент АФК в этой области в разы менее компетентен, а его внимание распыляется на кучу других проектов. Реально ли добиться успеха и создать крутой агро бизнес при таких вводных?
    — Медси — спад по выручке во 2м квартале не смотря на массовую вирусную истерию. Бизнес достаточно качественный, но без перспектив роста и возможности его масштабировать;
    — OZON — новый ключевой актив, выручка выросла на 200%. И опять мы попадем в ловушку заблуждений. Во-первых, у АФК в Озон не контролирующая доля, которая еще и может быть сокращена в пользу Сбербанка. Во-вторых, компания все еще убыточна и требует огромных вливаний в капитал. То есть не Озон кормит компанию, а Система пока только вкладывает в Озон.
    — Фармактивы — мизерные и требуют инвестиций;
    — Гостиницы — смех, грех, убытки и наследие лихих 90х. Сбагрить бы их куда-нибудь.
    — БЭСК — хороший актив со стабильным денежным потоком, но опять без перспектив роста.
    — РТИ — сплошные убытки вокруг гособоронзаказа. Отдать Ростеху и забыть.

    Итого: у замечательного холдинга, который должен иметь премию, стоить вдвое дороже и платить большие (ха-ха) дивиденды… В реальности всего один растущий актив, который требует огромных инвестиций. Все остальные бизнесы либо не могут быть масштабированы, либо уже не способны расти и находятся в стадии зрелости. Конечно можно верить, что Озон выстрелит и один будет стоить дороже чем вся Система или даже МТС. Но мне почему-то пока больше верится в историю успеха Wildberries и высокую конкуренцию в секторе онлайн продаж.
    В общем будь Система хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей мой тезис относительно нее не меняется. В первую очередь холдинг это весьма посредственный бизнес, состоящий из разношерстного и малоперспективного набора активов. Наверное с совсем большими скидками, как в марте, покупать подобные истории можно. Но сейчас дисконт значительно снизился и акции оценены практически справедливо. Поэтому я продолжаю воздерживаться от участия в данной истории.

    Не является индивидуальной рекомендацией

    Роман Ранний, уровень 1 класса
    нужны цифры и анализ
  4. Аватар Макс Обухов
    [ Фотография ]
    👉 Меры Белоусова, которые широко обсуждались в 2018 году, предполагали изъятие у Полюса 58 млрд рублей. Это 22.5% от прогнозной EBITDA Полюса (PLZL (https://neo.putinomics.ru/dashboard/plzl/moex)) 2020 года.

    #политика #PLZL
    @AK47pfl


    Роман Ранний, Это точно не фейк? Выравнивание компаний по EBITDA путем изъятия бабла? лолшто?
  5. Аватар Forrest
    злой финансист про Татнефть:



    Роман Ранний, интересно, сколько ты людей засадил на рекламе этого говна

    Forrest, интересно когда я давал рекламу?

    Роман Ранний, ах да, за рекламу платят, а ты просто в лонге сидишь. Подборка твоих постов от чудо аналитиков за последнее время страниц 5 займёт. Надо объективно смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительность.

    Forrest, посты выкладываю для обсуждения, а прогноз по дивидендам и убыткам от налогов остаётся в силе. Предлагаю спорить когда будут цифры! А ещё лучше дайте ваш прогноз, тогда будет более объективно!

    Роман Ранний, мой прогноз совпадает с прогнозом BP. В долгосрок, цена акции всегда стремится к фундаменталу. А фундаментал тут крайне плох, цена этой папире 350-300р.В связи с послеследними новостями мы там очень быстро окажемся. Див тикер, у которого нет денег на дивы, не может столько стоить по объективным причинам. Пойдёт такой прогноз?
  6. Аватар Forrest
    злой финансист про Татнефть:



    Роман Ранний, интересно, сколько ты людей засадил на рекламе этого говна

    Forrest, интересно когда я давал рекламу?

    Роман Ранний, ах да, за рекламу платят, а ты просто в лонге сидишь. Подборка твоих постов от чудо аналитиков за последнее время страниц 5 займёт. Надо объективно смотреть на ситуацию, а не выдавать желаемое за действительность.
  7. Аватар Вася Баффет
    Опа, а здесь откуда такой оптимизм?

    Вася Баффет, слухи о распределении ден. подушки (покупка Юнипро или Энел)

    Роман Ранний, нормально так на 6% за день улетели
  8. Аватар Forrest
    злой финансист про Татнефть:



    Роман Ранний, интересно, сколько ты людей засадил на рекламе этого говна
  9. Аватар Игорь Морозов
    злой финансист про Татнефть:



    Роман Ранний, Да, Плохо Быть Богатым !)))
  10. Аватар nslast
    [ Фотография ]
    👉 Меры Белоусова, которые широко обсуждались в 2018 году, предполагали изъятие у Полюса 58 млрд рублей. Это 22.5% от прогнозной EBITDA Полюса (PLZL (https://neo.putinomics.ru/dashboard/plzl/moex)) 2020 года.

    #политика #PLZL
    @AK47pfl


    Роман Ранний, И чем кончилось? Не напомните?
    Большевики вообще всё национализировали. Давайте всё же оперировать современными реалиями.
  11. Аватар khornickjaadle
    💥🇷🇺#RSTI #энергетика #аэ #авто
    «РОССЕТИ» ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ В СТРАНЕ НАЧАЛИ РАЗВИВАТЬ ЭЛЕКТРОЗАРЯДНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. УЖЕ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ЧЕМ 250 СТАНЦИЙ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ИРКУТСКА. ДО 2024 ГОДА В РАМКАХ «ПРОГРАММЫ 30/30» ДОЛЖНО БЫТЬ СОЗДАНО ОКОЛО 1 000 ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ В 30 КРУПНЫХ ГОРОДАХ И НА 30 МАГИСТРАЛЯХ. — РОССЕТИ

    Роман Ранний, ЭЗС занимает площадь до 1 м2. Их можно миллион штук поставить в любом месте.
  12. Аватар Игорь Морозов
    #TATN
    СД Татнефти на заседании 24 сентября обсудит вопрос о внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес группы

    Роман Ранний, ваши комментарии на предстоящее?

    fardmin, надеюсь что СД прояснит ситуацию и оценит возможные потери

    Роман Ранний, выход прост — поднять цены на топливо в России. Ипотека, автокредиты — вера в светлое будущее сильна!
  13. Аватар Роман
    в свете последних налоговых манёвров предлагаю повысить прогноз по дивидендам до 11200 руб.

    smart-lab.ru/q/TRNFP/dividend/

    Роман Ранний, деньги из татнефти ушли в эту трубу
  14. Аватар fardmin
    #TATN
    СД Татнефти на заседании 24 сентября обсудит вопрос о внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес группы

    Роман Ранний, ваши комментарии на предстоящее?

    fardmin, надеюсь что СД прояснит ситуацию и оценит возможные потери

    Роман Ранний, скорее оценят возможность получения доп прибыли
  15. Аватар fardmin
    #TATN
    СД Татнефти на заседании 24 сентября обсудит вопрос о внешних вызовах и рисках, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес группы

    Роман Ранний, ваши комментарии на предстоящее?
  16. Аватар ZaPutinNet
    Ну не знаю, я на таких «байках» часть продал )

    ZaPutinNet, более того, индекс электроэнергетики уже весенний обвал выкупил, а юнипро ещё нет

    Роман Ранний, Гамак ещё хотел в портфель докупить, но что-то дороговато, странно, что на новостях об увеличении налогов как-то неохотно распродают металлургов
  17. Аватар ZaPutinNet
    Ну не знаю, я на таких «байках» часть продал )

    ZaPutinNet, а зачем? компания платит солидные дивиденды и может их на 33% увеличить если отремонтирует блок, какой смысл её продавать?

    Роман Ранний, небольшая ребалансировка, а то и так уже доля в портфеле самая жирная была, ВТБ чуть-чуть подкупил — верю в дивы… когда-нибудь. )
  18. Аватар ZaPutinNet
    достали старый скелет из шкафа?👇

    Роман Ранний, откуда новость? От самой компании или опять какой-нибудь телего-канал?
  19. Аватар Михаил П
    50 млрд. сумма существенная, там говорят только про сверхвязкую нефть а это менее 10% от добычи, ну и налог там 20% от этих 10%.
    Создаётся впечатление что ошибочка вышла! Кто что думает?

    Роман Ранний, БКС пишет 39 млрд из 50 млрд приходилось в 2019 на СВН. И еще 8.8 млрд в 1кв2020. Жестко.
  20. Аватар Михаил П

    Михаил П, это вы откуда знаете что планируется рост СВН на 40% год? И почему снижение ОПЕК не коснулось СВН?

    Роман Ранний,

    «Но в целом «Татнефть» вышла в плюс. Компания снизила соотношение закачанного пласта к нефти с 12,8 до 2,8 т/т, что считается международным стандартом для эксплуатации таких месторождений, уменьшила себестоимость добычи тонны нефти с 49 тыс. до 11 тыс. руб. В 2020 г. она рассчитывает получить 3,2 млн т СВН, а в следующем десятилетии выйти на уровень добычи в 5 млн т/г.»

    oilcapital.ru/article/general/24-10-2019/bitva-za-triz

    «добыча сверхвязкой нефти в августе текущего года составила 290 тыс. тонн, а с начала года было добыто 2,183 млн тонн, что на 26,7% (или 460 тыс. тонн) больше, чем годом ранее.»

    www.finanz.ru/novosti/aktsii/tatneft-za-8-mesyacev-2020-g-snizila-dobychu-nefti-na-12-5percent-do-17-44-mln-tonn-1029554795

    «Добыча сверхвязкой нефти за шесть месяцев составила 1,6 млн т, что на 372,5 тыс. т больше, чем за соответствующий период 2019 года.»

    www.business-gazeta.ru/news/473604
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: