комментарии Роман Ранний на форуме

#SBER #дивиденды
НАБИУЛЛИНА: ДАВАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ СБЕРБАНКА ПОКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО. СНАЧАЛА НУЖНО ОЦЕНИТЬ ПОТРЕБНОСТЬ БАНКА В КАПИТАЛЕ НА ФОНЕ ПОТЕРЬ. РЕШЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ НУЖНО ПЕРЕНЕСТИ НА СЕНТЯБРЬ.

спасибо всем на этом форуме за мнения. Благодаря всем вам купил по 66, долил на 62 и 50. И продал по 91)))

Maxone, много купили?

#IRAO
ИНТЕРРАО ПЛАНИРУЕТ ПРОЙТИ КРИЗИС КОРОНАВИРУСА ЗА СЧЕТ СВОИХ СРЕДСТВ, БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ

⚡️#IRAO
«ИНТЕР РАО» ПО СРОКУ РАССМОТРЕНИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ – ТОП-МЕНЕДЖЕР — ПРАЙМ

«ИНТЕР РАО» НЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ-2020, ОНА СОСТАВИТ ПОРЯДКА 32,7 МЛРД РУБ С НДС – ТОП-МЕНЕДЖЕР

#IRAO #Прогноз
⚡️ ИНТЕР РАО ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2020, НО НАДЕЕТСЯ, ЧТО ОНО НЕ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ

Черкизово 1кв 2020
Еще одна компания, которую можно отнести к защитному сектору: в кризис люди есть не перестанут.
Отчет, в целом, вышел позитивный: выручка составила 30,2 млрд руб (+13,1% г/г), валовая прибыль 8,8 млрд (+22,5%), скорректированная EBITDA 5 млрд (+23,9%). Рентабельность по EBITDA выросла до 16,6% (+1,5 п.п.). Единственная «ложка дегтя» — снижение чистой прибыли на 6,1% до 3 млрд. Чистый долг не изменился и остался на уровне 62 млрд.
Важно понимать, как компания будет развиваться дальше.
В отличии от Русагро Черкизово имеет менее диверсифицированный бизнес, который замкнут на мясном сегменте. Продажи зерна крайне незначительны в общем объеме выручки. Компания последние годы активно росла через расширение производства и M&A: объем продаж курицы вырос в период 2017-2019 гг. на 26,7%, свинины – на 37,1%, мясопереработка – на 20,3%, индейка – на 49,8%. Столь активный рост был обеспечен контрсанкциями: импорт мяса в РФ в стоимостном выражении упал с 7,1 млрд долл. в 2013 г. до 1,9 млрд долл. в 2019 г. Расчистившуюся поляну заместили крупные вертикально-интегрированные производители, в том числе и Черкизово, но в последнее время они столкнулись с перепроизводством (доля зарубежных игроков замещена, а спрос растет медленно), что вылилось в снижение цен на курицу и свинину. И если для сегмента переработки Черкизово снижение цен выгодно, то для продажи непереработанной продукции это грозит сокращением маржи (мясопереработка на данный момент имеет отрицательную маржу).
В 2020 г ценовая конъюнктура продолжит находиться под давлением избыточного предложения свинины и мяса птицы. Без открытия для российских производителей новых рынков, в частности Китая, нарастить экспорт свинины в объеме, значительном для положительного влияния на цены, будет затруднительно. Ситуацию может усугубить падение доходов населения и изменение структуры спроса в пользу более дешевого мяса курицы.
Черкизово пытается активно работать на экспорт: в 1 кв 2020 объем продаж за рубежом составил 35 млн долл. (10% от всей выручки, рост в 3,5 раза). Основное направление – Китай, но также начали выход на рынки мяса птицы Ближнего Востока (ОАЭ и Саудовская Аравия).
Прохождение компанией Черкизово нынешнего кризиса зависит от того, насколько удастся захватить зарубежные рынки. Внутренний рынок будет под давлением как перепроизводства, так и снижения платежеспособного спроса, а девальвация рубля повысила привлекательность российской продукции.

Дилетант, я не заметил снижения цены на курицу, курица сейчас как свинина стоит

Роман Ранний, вот данные:
meatinfo.ru/blog/rinok-myasa-v-rossii-itogi-2019-g-i-perspektivi-735

Дилетант, я серьёзно говорю, может статистика врёт?

Сами зайдите в магазин и посмотрите сколько стоит курица, раньше она была явно дешевле. Может конечно ретейл цены взвинтил.

РЦБ против Алросы:

АЛРОСА: РИСК РЕЗКОЙ ПРОСАДКИ

Акции Алросы слишком оторвались от динамики рынка, хотя у компании слишком много рисков, которые игнорируются рынком:

1. Индийский алмазный сектор продлил (https://www.rough-polished.com/ru/news/117264.html) остановку импорта на весь июнь. Индия — 90% обработки алмазов.
2. Снова начались (https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-22/china-says-security-law-to-help-protect-defenseless-hong-kong?) столкновения в Гонконге, одном из крупнейших покупателей алмазов.
3. Продажи ювелирных изделий в мире могут сократиться (https://www.rough-polished.com/ru/news/117216.html) на 25% из-за коронавируса.
4. Банкротства (https://www.rough-polished.com/ru/news/117273.html) индийских банков и приостановка финансирования покупателей алмазов.

❗️ Есть мнение, что на докризисные уровни продажи ювелирных изделий не вернутся никогда из-за изменения потребительских привычек.

Рынок торгует ожидания, похоже, что 600 млн. акций допки будут оплачены по 1 рублю деньгами.

khornickjaadle, вот оказывается почему растёт!

всё открыли счёт! заполнил поручение на перевод

Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
— направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,030 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –01.06.2020 г.
— направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

Роман Ранний, Дивы на существующие акции выплатят — это точно. Интересно, а на допку дивы начислят или нет?

khornickjaadle, не разбираюсь, а в чём разница?
на что это повлияет?

Черкизово 1кв 2020
Еще одна компания, которую можно отнести к защитному сектору: в кризис люди есть не перестанут.
Отчет, в целом, вышел позитивный: выручка составила 30,2 млрд руб (+13,1% г/г), валовая прибыль 8,8 млрд (+22,5%), скорректированная EBITDA 5 млрд (+23,9%). Рентабельность по EBITDA выросла до 16,6% (+1,5 п.п.). Единственная «ложка дегтя» — снижение чистой прибыли на 6,1% до 3 млрд. Чистый долг не изменился и остался на уровне 62 млрд.
Важно понимать, как компания будет развиваться дальше.
В отличии от Русагро Черкизово имеет менее диверсифицированный бизнес, который замкнут на мясном сегменте. Продажи зерна крайне незначительны в общем объеме выручки. Компания последние годы активно росла через расширение производства и M&A: объем продаж курицы вырос в период 2017-2019 гг. на 26,7%, свинины – на 37,1%, мясопереработка – на 20,3%, индейка – на 49,8%. Столь активный рост был обеспечен контрсанкциями: импорт мяса в РФ в стоимостном выражении упал с 7,1 млрд долл. в 2013 г. до 1,9 млрд долл. в 2019 г. Расчистившуюся поляну заместили крупные вертикально-интегрированные производители, в том числе и Черкизово, но в последнее время они столкнулись с перепроизводством (доля зарубежных игроков замещена, а спрос растет медленно), что вылилось в снижение цен на курицу и свинину. И если для сегмента переработки Черкизово снижение цен выгодно, то для продажи непереработанной продукции это грозит сокращением маржи (мясопереработка на данный момент имеет отрицательную маржу).
В 2020 г ценовая конъюнктура продолжит находиться под давлением избыточного предложения свинины и мяса птицы. Без открытия для российских производителей новых рынков, в частности Китая, нарастить экспорт свинины в объеме, значительном для положительного влияния на цены, будет затруднительно. Ситуацию может усугубить падение доходов населения и изменение структуры спроса в пользу более дешевого мяса курицы.
Черкизово пытается активно работать на экспорт: в 1 кв 2020 объем продаж за рубежом составил 35 млн долл. (10% от всей выручки, рост в 3,5 раза). Основное направление – Китай, но также начали выход на рынки мяса птицы Ближнего Востока (ОАЭ и Саудовская Аравия).
Прохождение компанией Черкизово нынешнего кризиса зависит от того, насколько удастся захватить зарубежные рынки. Внутренний рынок будет под давлением как перепроизводства, так и снижения платежеспособного спроса, а девальвация рубля повысила привлекательность российской продукции.

Дилетант, я не заметил снижения цены на курицу, курица сейчас как свинина стоит

#BELU #Раскрытия
Председатель СД Белуги Белокопытов Н. В. 21 мая увеличил долю в компании с 0,26% до 0,3%

#CHMF
«Северсталь» в 1кв 2020г увеличила долю онлайн-продаж в общем объеме реализации — компания — Прайм

Друзья, какой рестракт? Денис ведь русским языком сообщил в канале, что Дэни заинтересованы в полном выкупе выпуска. Первый вариант- 109 до конца мая.
Учитывая неровности в запуске Стрима, продлили до 11 июня.
После вопросов в канале Денис заявил о продлении акции до августа, чтобы все желающие успели сдать по 109.
Вы серьёзно считаете, что все эти телодвижения для того, чтобы потом замутить рестракт?

lizardking0808, а можно подробней про продление акции до августа? или ссылку

❗️🔥🔥🛢 ГАЗПРОМ ПЛАНИРУЕТ СДЕЛКУ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ДОЛИ «ГАЗПРОМ НЕФТИ» В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «АСБ ГЕО» В ПОЛЬЗУ ИСПАНСКОЙ REPSOL — КОМПАНИЯ

💥#ROSN
РЖД на идею «Роснефти» вернуть тариф к 2008 г предложили скидки при росте объема перевозок — Прайм

Варьеганефтегаз, Славнефть, Мегионнефтегаз — тоже дочки Роснефти, котируются как мусорные бумаги.
Варьеганефтегаз: Акционерное общество «РН Холдинг» — 97,22%. (http://www.varyeganneftegaz.ru/)
За 10 лет уровень котировок Варьеганефтегаз не изменился, дивов нет.

Саратовский НПЗ: Акционерное общество «РН Холдинг» — 91% (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3707&type=6)
.
Откуда, если не секрет уверенность, что РН завтра не изменит див.политику Сарат НПЗ, и она как и Варьеганефтегаз не станет мусорной? Только в отличии от Варьеганефтегаз, с гэпом вниз на уровень 2013г, когда они дивы платить начали?
PS
c 07 по 15 мая на росте был распродан крупный пакет по 16600р. По минутным графикам офер четко виден. Могло и руководство слить. К чему бы?

nevil, на префы по уставу платят, а не по политике

Роман Ранний, Саратовский НПЗ по своему Уставу до 2016 не выплачивал дивиденды на префа.
Вопрос был в другом. Я не понимаю откуда здесь такой оптимизм в отношении Саратовского НПЗ, учитывая схожесть в управлении с тем же Варьеганефтегаз, печальные котировки которого за 10 лет не изменились? Кто интересант в руководстве в продолжении выплат? РН?? А дивами Варьеганефтегаз тогда они что — брезгают?
PS
(Совет директоров «Варьеганнефтегаза» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г. по обыкновенным и привилегированным акциям.
blackterminal.ru/disclosure/5ebbbae2e572964b6e140833)

Или вот Славнефть-ЯНОС. Ей тоже Роснефть владеет. У нее Рентаб.EBITDA 52%!!! Сам бог дал платить дивиденды, — не платят (и котировки в ж**). Не нужны Роснефти. С чего вдруг Саратовский НПЗ?

nevil, дивиденды платили, вы мне лучше скажите как вас угораздило купить Варьеганефтегаз, это же внебиржевой рынок, зачем она вам?

Роман Ранний, Не угораздило :)
Варьеганефтегаз, Славнефть, Мегионнефтегаз — привел для сравнения, как дочки Роснефти. Так же как и Саратовский НПЗ. (Башнефть не указал, — но там с интересантом выплат дивидендов все ясно).
Насчет дивов АПИ — получается инвестируя в Саратовский НПЗ, основываемся на том, что руководству и дальше будет лень напрягаться поменять Устав

nevil, изменения устава должны одобрить владельцы префов.

В тех компаниях про которые вы говорите не прописаны дивиденды в уставе. Саратовский нпз на обычку тоже нечего не платит

Член СД Детского мира Катков А. Б. сократил долю в компании до 0% с 0,05%. Дата — 21 мая 2020г

Варьеганефтегаз, Славнефть, Мегионнефтегаз — тоже дочки Роснефти, котируются как мусорные бумаги.
Варьеганефтегаз: Акционерное общество «РН Холдинг» — 97,22%. (http://www.varyeganneftegaz.ru/)
За 10 лет уровень котировок Варьеганефтегаз не изменился, дивов нет.

Саратовский НПЗ: Акционерное общество «РН Холдинг» — 91% (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3707&type=6)
.
Откуда, если не секрет уверенность, что РН завтра не изменит див.политику Сарат НПЗ, и она как и Варьеганефтегаз не станет мусорной? Только в отличии от Варьеганефтегаз, с гэпом вниз на уровень 2013г, когда они дивы платить начали?
PS
c 07 по 15 мая на росте был распродан крупный пакет по 16600р. По минутным графикам офер четко виден. Могло и руководство слить. К чему бы?

nevil, на префы по уставу платят, а не по политике

Роман Ранний, а разве в том же МГТС не в уставе прописано о 10% чистой прибыли как минимальная сумма дивидендов по префам? И кого из СД интересовал данный пункт Устава при вынесении предложения не выплачивать дивиденды за 2019 год при существенной чистой прибыли?

Kromnomo, в МГТС другая история, там даже суды были, и суд подтвердил что всё законно