В последние два года топ-менеджмент Mail.Ru Group всерьез обсуждает возможность вывести свое игровое подразделение на американскую биржу, рассказали The Bell двое собеседников, знакомых с этими планами.
В компании обсуждают несколько вариантов выхода на биржу. IPO требует кропотливой подготовки. Проще и быстрее поглотить уже торгующуюся на бирже компанию, говорит один из собеседников The Bell, знакомый с деталями переговоров. Размещение может произойти уже в 2021 году. Примерная оценка, на которую рассчитывают в компании, — $2,5–3 млрд. Если IPO случится, Mail.Ru Group останется без игр и их валютной выручки, но группа станет крупнейшим акционером новой компании, поэтому на ее капитализации сильно это сказаться не должно, рассуждает он: «Игровые компании стоят дороже, чем рекламный бизнес, поэтому, когда My.Games окажется за периметром группы, она будет стоить больше. Получается, внутри компания может потерять $1,5 млрд, но вовне она при этом получит $3 млрд».
Впрочем, еще один собеседник The Bell смотрит на эту перспективу скептически. «Убедить акционеров вывести что-то за периметр очень тяжело. Это размещение, которого очень ждут люди внутри [игрового бизнеса Mail.Ru Group], но сдвинуть ситуацию с места не могут».
thebell.io/plany-igrovogo-biznesa-mail-ru-na-birzhu-sber-i-biometriya-v-shkolah-i-vojna-kongressa-ssha-protiv-tehnomonopolij
комментарии Роман Ранний на форуме
-
💥🇷🇺#MGNT #ритейлеры #россия
«Магнит» и Delivery Club запустили экспресс-доставку из магазинов ритейлера в регионах. До конца ноября 2020 года сервис станет доступен в более чем 60-ти городах России. — компания
пишет t.me/borodainvest
Транснефть отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Менеджмент конечно настоящие мастера прибедняться. Поскольку напрямую отказываться платить дивиденды в текущих условиях уже как-то не комильфо, эти хитрецы сменили тактику: в ход пошли жалобы!!! Буквально весь отчет пронизан сложными макроэкономическими условиями:
— и прокачка нефти снизится на 10% в 2020 году под влиянием ОПЕК ++;
— и тарифы у компании самые низкие в Европе;
— и выручка и прибыль сильно упали;
— а инвестиции надо инвестировать и т.д. в том же духе;
В общем все плохо, а по выплате дивидендов компании очень-очень нужна отсрочка. По крайней мере если верить презентации))
Но если не поддаваться затуманиванию и посмотреть на цифры трезво, то окажется, что у компании все очень даже не плохо. Я уже не раз говорил, что midstream (транспортировка нефти и газа) это очень устойчивый и качественный бизнес. Транснефть отлично продемонстрировала все его преимущества:
— во-первых, прокачка нефти по системе пока снизилась всего на 2,5% вместо заявленных 10%. Ждем провала во втором полугодии?
— во-вторых, вслед за снижением прокачки сильно упала себестоимость. В итоге EBITDA практически не изменилась! Вот она супер сила мидстрима — его устойчивость!
— в третьих, чистая прибыль упала в основном под действием отрицательной валютной переоценки и обесценения основных средств на 20 млрд рублей. Не будь этих факторов, снижение было бы в районе 20%.
— в четвертых компания прилично сократила чистый долг — на солидные 40 млрд рублей!!
В общем не смотря на причитания менеджмента кажется, что у Транснефти все не плохо и компания не так уж и сильно пострадала от пандемии и сделки ОПЕК++.
Мультипликаторы низкие: EV\EBITDA = 3.2 Debt\EBITDA = 1,05 P\E = 7.2 ДД = 8%
Хочется написать, что все факторы складываются за покупку акций: устойчивость, падение котировок, вполне приличная ДД. Может быть действительно стоит их добавить в портфель? Конечно же нет! Всегда нужно искать аналоги. Против покупки Транснефти есть всего один отрицательный фактор, который с запасом перевешивает все плюсы. Это государственная компания, которая управляется коррумпированными чиновниками действующими исключительно в собственных, в смысле государственных, интересах! Пока менеджмент изо всех сил сопротивляется прозрачности и нормальному распределению прибыли ждать какой-то значительной переоценки нет смысла. В тоже время этого недостатка лишены midstream компании США! Она имеют все те же плюсы, что и Транснефть, плюс нормально управляются, стоят незначительно дороже, а дивиденды платят выше!!! (некоторые выше в разы) В общем тут не стоит придумывать велосипед, а нужно бежать изучать сектор Midstream. (но я уже это сделал за вас в Закрытой группе. Присоединяйтесь!)
Не является индивидуальной рекомендацией
Скоро ставка в минус уйдет пока размещают и не киви будет нам должно, а мы киви :)))
Георгий Харитонов, нас обманули)
💵🥝 «КИВИ Финанс», 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых.
❗️Объем выпуска увеличен и составит 5 млрд рублей.
Роман Ранний, под 8.4% в итоге разместили, норм, интересно, сколько в итоге по заявке нальют
Георгий Харитонов,
Подписчики тут спрашивают: «8.4% — неадекватно низкая ставка? Автор, ты в своем уме вообще?»
Видимо, товарищ продал квартиру и по заветам Тинька закупился облигами Qiwi на всю котлету.
Специально для него прикладываю картинку. Это таблица с рейтингами эмитентов облигаций. Жирная красная линия — это водораздел мусорных и инвестиционных бумаг. Как вы видите, Qiwi «глубоко под водой».
И отвечу на вопрос: «Да. Для рублевой облигации с таким низким инвест рейтингом это очень маленький купон. Даже изначальные 9% не смотрелись как что-то очень привлекательное.
Это рублевый ВДО на компанию с очень мутным бизнесом, а они, при текущих реалиях в экономике РФ, должны быть строго выше 10%.»
Для справки: около 40% выручки компании в 2018 году принесли комиссии от приема платежей букмекерам. Еще значительный, но не названный процент выручки дает и вовсе прием платежей у незаконных онлайн-казино.
По вашему это выглядит, как стабильный бизнес? Изучите повнимательнее новости о компании за 2019 год.
@inflation_shockСкоро ставка в минус уйдет пока размещают и не киви будет нам должно, а мы киви :)))
Георгий Харитонов, нас обманули)
💵🥝 «КИВИ Финанс», 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых.
❗️Объем выпуска увеличен и составит 5 млрд рублей.
Роман Ранний, под 8.4% в итоге разместили, норм, интересно, сколько в итоге по заявке нальют
Георгий Харитонов,
Тинькофф начал нагонять свою аудиторию в высокорискованные фин инструменты
В результате инвестиционного хайпа в РФ приложение Тинькофф Инвестиции стало самым популярным среди инвесторов-новичков — из-за свой простоты, удобства и массированной рекламной кампании.
Сейчас Тинькофф стал пользоваться своей огромной пользовательской базой и фактически оказывает услуги по продвижению выпусков новых фин инструментов.
Летом они «втюхивали» новый выпуск облигаций Аэрофлота — долговых бумаг компании, будущее которой неопределенно.
Вторая волна ковида может и вовсе привести ее к банкротству, и никто не дает гарантий, что Вовчик П. будет их спасать. У него и без того проблем хватает.
С лета акции Аэрофлота уже упали на 25% и, думаю, еще упадут на второй волне мирового карантина.
На прошлой неделе «Тинек» активно продвигал выпуск облигаций Qiwi. Эта компания, конечно, не выглядит так печально, как Аэрофлот, и купон был интересным: 9%.
В результате Тинькофф налил в эту бумагу так много новичков, что спрос троекратно превысил предложение по бумагам и купон был сокращен до 8.4%.
Но Киви — это тоже достаточно мутный бизнес, который в 2019 году крутил какие-то непонятные схемы. Тогда менеджмент дико пампил акции компании, а потом так же резко отправил их цену на дно.
Я тогда покупал их под планирующийся выход TON от Telegram, но выросли они в итоге вообще не понятно от чего.
Было конечно приятно, но с другой стороны нервозно, когда ты не понимаешь, почему акция падает или растет на 50-70% за месяц.
Инвестиционный рейтинг облигаций Qiwi: BB-. По-простому говоря, они «мусорные».
То есть, Тинькофф на голубом глазу без каких-либо зазрений совести «втюхивает» своим клиентам уже второй раз за 4 месяца «мусорные облигации», да еще и под неадекватно низкие ставки.
Настоятельно рекомендую клиентам этого брокера не принимать импульсивных решений и внимательно изучать то, что предлагают вам в приложении.
В один прекрасный день они могут и облигации МММ предложить)
————
Спонсор канала Kwork.ru. Кворк — фриланс без проблем
РЦБ пишет:
#TCSG
📊 Акции TCS Group во второй половине дня начали активно расти без каких либо новостей. Это очень похоже на то, что на выходных или в начале следующей неделе могут объявить об окончательных условиях сделки с Яндексом и сейчас активно закупаются инсайдеры.
«ФИНАМ» повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию «Покупать», отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.
Вице-премьер Борисов обсудил с главой ЛУКОЙЛа планы компании по развитию проектов на Каспии
пишет t.me/invest_or_lost
⚒💎 АЛРОСА отчиталась (http://www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4/) о сентябрьских результатах продаж, которые в долларовом выражении стали максимальными с февраля 2020 года, а в рублёвом эквиваленте и вовсе оказались максимальными за последние два с половиной года (спасибо дешёвому рублю)! Большим сюрпризом для рынка это не стало, т.к. буквально на днях глава компании Сергей Иванов с опережением уже объяснил (https://t.me/invest_or_lost/2899) природу столь высоких результатов, указав на отложенные продажи августа, которые были исполнены в сентябре.
⬆️ Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в сентябре составил $336 млн, что на 55% выше уровня предыдущего месяца ($217 млн). Если сравнивать результат с показателем сентября 2019 года, то продажи оказались выше на 30%, хотя итог 9 месяцев 2020 года ($1,58 млрд) ожидаемо ниже показателя января-сентября прошлого года на 35% ($2,16 млрд).
👨🏻⚕️ «По итогам продаж в сентябре мы видим сохранение начавшегося в августе укрепления спроса на алмазы, на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле», — сказал замглавы АЛРОСА Евгений Агуреев.
«На ключевых рынках сбыта в США и Китае покупатели постепенно возвращаются в ювелирные магазины, в том числе благодаря стремительному развитию онлайн торговли. Тем не менее, говорить об относительно уверенном восстановлении спроса можно будет только по итогам важнейшего для ювелирного рынка праздничного сезона, приближение которого в этом году совпало с усложнением эпидемиологической обстановки в ряде стран».
📺 По словам Агуреева, клиенты активно используют доработанные за время пандемии инструменты, такие как сервис дистанционных показов сырья ALROSA Video-Viewer, и успешно отбирают товар, не приезжая лично в Москву.
#ALRS
BCS GM повысил рейтинг ADS VEON до «покупать» в связи с падением котировок- ЛУКОЙЛ начал второй этап бурения на второй очереди месторождения Филановского в Каспийском море
⚡️ «Газпром» начал ограничивать подачу газа предприятиям Кубани
«Газпром межрегионгаз Краснодар» сообщил, что начал ограничивать поставки природного газа теплоснабжающим организациям (ТСО) в регионе в связи с ростом просроченной задолженности.
Ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе Краснодар, Анапу и Горячий Ключ.
В компании просроченную задолженность оценили в сумму выше 3 млрд рублей.
источник (https://www.interfax.ru/russia/730772) #GAZP #DСкоро ставка в минус уйдет пока размещают и не киви будет нам должно, а мы киви :)))
Георгий Харитонов, нас обманули)
💵🥝 «КИВИ Финанс», 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых.
❗️Объем выпуска увеличен и составит 5 млрд рублей.
Роман Ранний, под 8.4% в итоге разместили, норм, интересно, сколько в итоге по заявке нальют
Георгий Харитонов, получается должны 1/4 от запрошенного начислить, посмотрим
Роман Ранний, физиков обычно не режут.
А К, а почему? комиссионные больше?
Роман Ранний, да как-то сложилось так по практике. + 20 ярдов это общий лимит включая заявки с купонами выше финального. + порой институционалы ставят больше заявки предполагая что их порежут при аллокации, а такие действия тоже на общий спрос влияют)
А К, а вы участвовали в размещении? если да то через кого?Скоро ставка в минус уйдет пока размещают и не киви будет нам должно, а мы киви :)))
Георгий Харитонов, нас обманули)
💵🥝 «КИВИ Финанс», 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых.
❗️Объем выпуска увеличен и составит 5 млрд рублей.
Роман Ранний, под 8.4% в итоге разместили, норм, интересно, сколько в итоге по заявке нальют
Георгий Харитонов, получается должны 1/4 от запрошенного начислить, посмотрим
Роман Ранний, физиков обычно не режут.
А К, а почему? комиссионные больше?
Роман Ранний, да как-то сложилось так по практике. + 20 ярдов это общий лимит включая заявки с купонами выше финального. + порой институционалы ставят больше заявки предполагая что их порежут при аллокации, а такие действия тоже на общий спрос влияют)
А К, ну посмотрим, надеюсь вы правы
SberCIB повысил оценку акций Мосбиржи на 7%, оставив рейтинг «держать»
[ Фотография ]
«Яндекс» покупает рекламную платформу K50
«Яндекс» покупает 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50 у текущих владельцев
«Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру „Яндекса“ для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B96D421D0-A797-4528-AF25-3FFD451F6C6C%7D) #YNDX
пишет t.me/InvestmentNotes
#Алроса #Отчет
💎АЛРОСА: ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ
📁 Сегодня компания АЛРОСА опубликовала результаты продаж за сентябрь и 9 мес. 2020 г.
Динамика показателей радует. Несмотря на провальные 4 мес. с апреля по июль, компании удалось выйти на высокие показатели продаж, обогнав результаты августа и сентября прошлого года.
📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
• ПО ИТОГАМ 9 МЕС.:
По итогам 9 мес. 2020 г. продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА снизилась на 34,8% и составили 1,580 млрд. долл. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
В том числе, продажи алмазного сырья упали на 36,8% до 1,508 млрд. долл., что вызвано негативными последствиями пандемии коронавируса, когда продажи с апреля по июль упали до мизерных значений 😷.
Продажи бриллиантов, напротив, выросли почти в 2 раза до 71,4 млн. долл., благодаря росту цен на бриллианты вследствие увеличения спроса на рынках сбыта в США и Китае. Покупатели постепенно возвращаются в ювелирные магазины 💍, в том числе благодаря стремительному развитию онлайн-торговли, что благоприятно сказывается на спросе на украшения бриллиантовой группы.
• ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ🍁 :
По итогам сентября 2020 г. продажи компании АЛРОСА выросли на 28% и составили 328,2 млн. долл. по сравнению с сентябрем 2019 г.
Продажи алмазного сырья выросли на 29,9% до 336 млн. долл., на что оказало влияние укрепление спроса на алмазы на фоне постепенной нормализации уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле в начале августа.
Продажи бриллиантов в сентябре выросли в 3,5 раза и составили 7,8 млн. долл., на что оказало влияние увеличение продаж ювелирных изделий бриллиантовой группы в Китае и в США.
Продажи бриллиантов в августа и, вовсе, стали максимально близкими к рекордным, увеличившись в 9,7 раза до 14,6 млн. долл. по сравнению с результатами в августе прошлого года.
📍ПЕРСПЕКТИВЫ:
В середине сентября стало известно, что Госдума приняла во втором чтении норму, позволяющую Правительству РФ увеличить закупки алмазов в Гохран в 2020 г. за счет средств федерального бюджета💸.
Данная поправка связана с необходимостью исполнить поручение Президента РФ 🇷🇺по обращению главы Республики Саха — Якутия Айсена Николаева по увеличению объема закупок алмазов в Гохран России из-за тяжелого положения на международных алмазных рынках во II кв. 2020 г., так как бюджет Якутии по итогам 2020 г. может недополучить от 10 млрд. до 20 млрд. руб.
А это означает, что уже в конце этого года АЛРОСА получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд, что благоприятным образом отразится на операционных и финансовых показателях компании.
На какую сумму будет реализована сделка – пока неизвестно🤷🏻♂️. Так, в апреле этого года в Минфине заявляли о намерениях Гохрана приобрести у АЛРОСЫ 5 крупных необработанных алмазов на сумму 350 млн. руб. Кроме того, по предварительным данным стало известно, что уже в конце августа Гохран приступил к закупке алмазного сырья АЛРОСЫ.
Ранее глава Якутии говорил о возможном выкупе алмазов в Гохран от 0,5 млрд. до 1 млрд. долл.
Кстати, правительство Якутии, также летом обсуждало возможность расширения бизнеса АЛРОСы в сегменте добычи золота и лития.
📍ИТОГ
За последние пару месяцев АЛРОСе удалось стабилизировать ситуацию, выйдя на приличный уровень продаж алмазно-бриллиантовой продукции.
Заручившись поддержкой государства, компании, скорее всего, удастся по итогам 2020 г. компенсировать большую часть потерь от провала продаж в апреле-июле 😎. Кроме того, на международной арене наблюдается рост цены и спроса на алмазную и бриллиантовую продукцию на фоне восстановления деловой активности📈. Главное, чтобы не было «второй волны».Скоро ставка в минус уйдет пока размещают и не киви будет нам должно, а мы киви :)))
Георгий Харитонов, нас обманули)
💵🥝 «КИВИ Финанс», 001Р-01
Финальный ориентир ставки купона – 8.4% годовых, эффективной доходности – 8.67% годовых.
❗️Объем выпуска увеличен и составит 5 млрд рублей.
Роман Ранний, под 8.4% в итоге разместили, норм, интересно, сколько в итоге по заявке нальют
Георгий Харитонов, получается должны 1/4 от запрошенного начислить, посмотрим
Роман Ранний, физиков обычно не режут.
А К, а почему? комиссионные больше?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
