комментарии Роман Ранний на форуме

ИНТЕРФАКС — EBITDA «ФосАгро» (MOEX: PHOR) в IV квартале 2020 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 18,4 млрд рублей, благодаря росту цен на удобрения на фоне сохранения низких мировых цен на сырье, сообщила компания.
Результат оказался чуть ниже ожиданий аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» (консенсус-прогноз — 18,9 млрд рублей).
Рентабельность по EBITDA за квартал выросла на 10,2 п.п., до 31,2%.
Квартальная выручка увеличилась на 11%, составив 58,9 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль «ФосАгро» в IV квартале выросла в 3 раза год к году и достигла 7,5 млрд рублей, оказавшись немного выше ожиданий аналитиков (прогноз — 7,1 млрд рублей). Свободный денежный поток составил 2,9 млрд рублей (прогноз — 2,4 млрд рублей) против отрицательного FCF в размере 4,3 млрд рублей годом ранее.
По итогам 2020 года выручка компании выросла на 2,3%, до 253,9 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 11%, до 84,3 млрд рублей, рентабельность по EBITDA составила 33,2%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 26% и составила 46,8 млрд рублей.
Свободный денежный поток за 2020 год вырос в 1,5 раза и достиг 42,5 млрд рублей.
Чистый долг «ФосАгро» составил 156,9 млрд рублей, увеличившись в рублевом выражении на 19% к уровню на конец 2019 года. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,86х по сравнению с 1,95х на конец III квартала.
Капвложения в IV квартале составили 13,5 млрд рублей, за весь 2020 год — 40,9 млрд рублей, что соответствует 49% показателя EBITDA за отчетный период.

«ВТБ Капитал» понизил рекомендацию для акций Энел Россия до «держать» и оценку на 13%

1 кв. должен быть ещё лучше

а весь сок вот где:

Цены на фосфорные удобрения (DAP/MAP) и карбамид на основных базисах в течение января – начале февраля выросли более чем на 100 долларов за тонну и продолжают расти. Сохраняется спрос на внутреннем рынке Китая, что ограничивает экспортное предложение из данного региона.

по дивидендам минимум выходит примерно 29 руб. по див. политике

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ФОСАГРО В IV КВ. ВЫРОСЛА В 3 РАЗА, ДО 7,5 МЛРД РУБ., FCF СОСТАВИЛ 2,9 МЛРД РУБ. — ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА

⚡️«Норникель» выплатит штраф в размере 146,2 млрд рублей за счет снижения дивидендов

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — передает ТАСС слова финансового директора компании Сергея Малышева. Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов, добавил он.

Роман Ранний, самое интересное, что эта новость высадит из бумаги только наших соотечественников))

Serj90, Потанин постоянно пытается дивиденды обрезать

#RTKM
Ростелеком и кредитные организации будут работать над созданием института, который будет обеспечивать кибербезопасность банковской системы РФ, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на встрече кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

Акции компании начали резко расти в феврале. Никакого фундаментального основания для этого нет. Кроме того, сегодня, 18 февраля, так же резко — на 28% — выросли акции «Абрау-Дюрсо». Возможно, в России появились свои «Робин Гуды», которые по примеру пользователей Reddit решили разогнать выбранные ими бумаги. Об этом говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.

Алик Иванов, забавно читать изречения Коггана о РобинГудах после его ролика с пиаром Абрау.

Гденьги ☭, дык он известный пампер. Петропавловск например чего стоит
Или про дивы сургута он вещал

zzznth, а что он про дивы Сургута вещал? ао или преф.?

⚡️«Норникель» выплатит штраф в размере 146,2 млрд рублей за счет снижения дивидендов

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет», — передает ТАСС слова финансового директора компании Сергея Малышева. Выплата ущерба будет проходить за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов, добавил он.

Стратегия «Магнита» до 2025г предусматривает продолжение сильных дивидендных выплат

Москва. 18 февраля. ИНТЕРФАКС — Стратегия «Магнита» (MOEX: MGNT) на 2021-2025 годы предусматривает фокус на рост доходности за счет повышения эффективности бизнеса и продолжение сильных дивидендных выплат, говорится в презентации компании.

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
❗️⚡️ РФПИ, КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТОРОВ И АФК «СИСТЕМА» ЗАВЕРШИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ФАРМХОЛДИНГА «БИННОФАРМ ГРУПП», ОН ВОЙДЕТ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ В РФ — РФПИ

АФК «СИСТЕМА» И ВТБ ПОЛУЧАТ 79% ОБЪЕДИНЕННОГО ФАРМХОЛДИНГА «БИННОФАРМ ГРУПП», КОНСОРЦИУМ ИНВЕСТОРОВ С РФПИ — 15,8% — РФПИ

⚡️ ГЛАВА РФПИ НЕ ИСКЛЮЧИЛ IPO ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ БИННОФАРМ В БУДУЩЕМ #AFKS #id1210 #id4772 #micex(+) #VTBR #новости(+)

⚠️🛢#нефть #мнение #smartmoney
Глава «Газпром нефти» заявил, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке. В долгосрочной перспективе, по его словам, стоимость нефти снова может опуститься вплоть до $45 — Forbes (https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421511-glava-gazprom-nefti-zayavil-o-priznakah-peregreva-na-neftyanom-rynke)

45 долларов в среднем было в 4 кв. Получилось заработать 80 млрд ЧП. При такой цене 320 млрд за год, P/E = 5

Дилетант, ну неплохо!

33,75 руб. на дивиденды

Роман Ранний, так нельзя перемножать, прибыль в 80 млрд сформировалась из-за налогового лага в 4 квартале + валютные переоценки + надо учитывать новые налоги с 21 года.

Олег Кузьмичев, какой у тебя прогноз по прибыли?

Роман Ранний, тут надо точно знать влияние новых налогов + цену на рубле бочку в 21. Если предположить, что ВТБ капитал по влиянию налогов прав и взять текущую ебитду за последние 2 квартала — получим 600 млрд ебитды за 21.

Отнимаем 20% новых налогов — получаем 480 млрд ебитды, это доходности 16-17 года 200-250 млрд прибыли в год.

Но все может поменяться, демпфер переработки, снижение налогов по ндд, цена на нефть и бакс. Из отечественной нефтянки наверное лучший вариант, если не брать Сургут преф.

Олег Кузьмичев, маловато будет)

это 21 руб.- 27 руб. дивидендов.

У Татнефти повыше дох. будет...

Роман Ранний, так а там отмену льгот учёл?)

Олег Кузьмичев,
Я так понял Татнефть примерно лишится 42 млрд. льгот, но ей сделали небольшую компенсацию. И есть неплохой шанс что сделают ещё…

Ну и Татнефть это первый эшелон!

Ни к чему не призываю, просто хотел твоё мнение услышать

⚠️🛢#нефть #мнение #smartmoney
Глава «Газпром нефти» заявил, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке. В долгосрочной перспективе, по его словам, стоимость нефти снова может опуститься вплоть до $45 — Forbes (https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421511-glava-gazprom-nefti-zayavil-o-priznakah-peregreva-na-neftyanom-rynke)

45 долларов в среднем было в 4 кв. Получилось заработать 80 млрд ЧП. При такой цене 320 млрд за год, P/E = 5

Дилетант, ну неплохо!

33,75 руб. на дивиденды

Роман Ранний, так нельзя перемножать, прибыль в 80 млрд сформировалась из-за налогового лага в 4 квартале + валютные переоценки + надо учитывать новые налоги с 21 года.

Олег Кузьмичев, какой у тебя прогноз по прибыли?

Роман Ранний, тут надо точно знать влияние новых налогов + цену на рубле бочку в 21. Если предположить, что ВТБ капитал по влиянию налогов прав и взять текущую ебитду за последние 2 квартала — получим 600 млрд ебитды за 21.

Отнимаем 20% новых налогов — получаем 480 млрд ебитды, это доходности 16-17 года 200-250 млрд прибыли в год.

Но все может поменяться, демпфер переработки, снижение налогов по ндд, цена на нефть и бакс. Из отечественной нефтянки наверное лучший вариант, если не брать Сургут преф.

Олег Кузьмичев, маловато будет)

это 21 руб.- 27 руб. дивидендов.

У Татнефти повыше дох. будет...

ИНТЕРФАКС — Пятидневное ралли акций «Белуга групп» (MOEX: BELU), в результате которого их стоимость выросла в 3,5 раза, стимулировало в пятницу утром рост ценных бумаг «Абрау-Дюрсо» (MOEX: ABRD), «Красного октября» и ПАО «Русгрэйн холдинг» (MOEX: RUGR), при этом сами акции «Белуга групп» обвалились на 40%.
Так, в первые минуты торгов рост акций холдинга «Русгрэйн» достигал 36,3% (до 17,6 рубля за штуку), обыкновенных акций «Красного октября» — 40% (до 771 рубля за штуку), привилегированных — 35,3% (525 рублей за штуку). При этом акции «Белуга групп», в очередной раз обновив исторический максимум, поднявшись до 6822 рубля за штуку, спустя несколько минут торгов резко ушли вниз и на пике падения опускались до 3722 рубля за штуку, что было на 40% ниже уровня закрытия четверга.

пишет
t.me/insider_market/1116

#VEON #аналитика
VEON опубликовал отчет за четвертый квартал, который показал ранние признаки восстановления ситуации в России. Также компания зафиксировала высокие показатели в Украине, Казахстане и Пакистане. Однако на сегодняшний день восстановление дивидендов маловероятно и ниже обсудим почему.

Основные показатели: выручка от мобильной связи в России снизилась на 3,9% г/г. Количество абонентов стабилизировалось на уровне 49,9 млн, в то время как ARPU (средний доход с одного пользователя) вырос на 5,6% г/г и 1,2% кв/кв благодаря успешной стратегии ценообразования. На сегодня VEON отстает от конкурентов, но усилия его манагеров по реформированию бизнеса, в том числе за счет повышения качества обслуживания абонентов, уже дают результаты и позволяют рассчитывать на рост абонентов во второй половине года.

Дивиденды: VEON нуждается в поддержке роста инвестиций по мере того, как они приближаются к окупаемости, поэтому возобновление дивидендов маловероятно, как минимум, до 2022. Это может произойти, если только оператор избавится от части своих вышек. Компания создала специализированные бизнес-подразделения в каждой стране присутствия и будет рассматривать вопрос о монетизации инфраструктуры в индивидуальном порядке.

Финансы: выручка за квартал в размере $2 млрд оказалась на 1% выше консенсус-прогноза компании. EBTIDA составила $826 млн (на 2% ниже согласованного консенсуса компании). А вот EBTIDA margin осталась без изменений и составила ~ 41%.

пишет
t.me/insider_market/1114

#MGNT #inside
Руководство «Магнита» выкатило новую презентацию и рассказало о своих планах и целях на следующие пять лет. В целом, все выглядит очень амбициозно. Например, компания планирует увеличить торговые площади на 50%, а также провести реконструкцию магазинов, что должно нарастить продажи в сопоставимых магазинах и улучшить эффективность компании. Основные пункты презентации рассмотрим ниже:

Торговые площади: за следующие 4 года «Магнит» планирует ежегодно открывать до 1500 магазинов у дома, 750-1000 дрогери и 5-15 супермаркетов. Компания также намерена покупать более мелких игроков в отрасли, чтобы увеличить кол-во торговых площадей в полтора раза.

Редизайн: ритейлер также представил подробный план CVP для каждого из своих форматов и здесь можно отметить большую кластеризацию магазинов в зависимости от местоположения и целевой аудитории, подход к ассортименту, промо, цене и внешнему виду точек продаж. Основными элементами дифференциации остаются собственная торговая марка, собственное производство и прямой импорт.

Онлайн: в компании ожидают, что доля этот сегмент должен достичь 5% от общего оборота к 2025 году. Уже в 2021 году ритейлер хочет продавать продукты питания и фармацевтику во всех основных регионах, а экспресс-доставка должна помочь достичь отметки 8 600 заказов в день.

EBITDA margin: прогнозам самой компании этот показатель будет стабильно улучшаться и достигнет 8%. Драйверами этого движения могут стать повышение эффективности цепочки поставок, снижение потерь и эффект операционного рычага от целевого увеличения продаж в расчете на один магазин.

пишет
t.me/insider_market/1113

#OZON #на_рынке_говорят
Ozon сообщил о росте общего объема оборота товаров (GMV) в четвертом квартале на >140% г/г. Рост во многом был обусловлен увеличением количества заказов на 137%. Компания продемонстрировала сильную положительную динамику операционного денежного потока и вышла на уровень безубыточности по итогам 2020 финансового года. Еще Ozon начал размещение конвертируемых облигаций на сумму $650 млн со сроком погашения в 2026 году для финансирования органического роста.

GMV: оборот товаров превысил 74 млрд рублей за квартал. Количество заказов достигло 29,6 млн, отражая рост пользовательской базы и вовлеченности. Доля 3P GMV достигла 52% против 51,4% кварталом ранее.

Операционный денежный поток: Ozon показал положительную динамику в четвертом квартале и вышел на уровень безубыточности. В компании отметили, что оборотный капитал послужил важным фактором достижения этого результата наряду с хорошей динамикой выручки.

Бизнес: в четвертом квартале Ozon начал предоставлять кредиты продавцам на своих торговых площадках через Ozon.Invest и запустил виртуальную Ozon.Card для покупателей. По данным компании, карта обеспечивает кэшбэк в размере 5% от всех покупок на платформе. В результате, пользователи выразили большой интерес к новинке, а маркетплейс повысил лояльность и более высокую частоту заказов.

⚠️🛢#нефть #мнение #smartmoney
Глава «Газпром нефти» заявил, что видит признаки перегрева на нефтяном рынке. В долгосрочной перспективе, по его словам, стоимость нефти снова может опуститься вплоть до $45 — Forbes (https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/421511-glava-gazprom-nefti-zayavil-o-priznakah-peregreva-na-neftyanom-rynke)

45 долларов в среднем было в 4 кв. Получилось заработать 80 млрд ЧП. При такой цене 320 млрд за год, P/E = 5

Дилетант, ну неплохо!

33,75 руб. на дивиденды

Роман Ранний, так нельзя перемножать, прибыль в 80 млрд сформировалась из-за налогового лага в 4 квартале + валютные переоценки + надо учитывать новые налоги с 21 года.

Олег Кузьмичев, какой у тебя прогноз по прибыли?

ну наконец!