комментарии Роман Ранний на форуме

Норникель выпустил первую партию углеродно-нейтрального никеля и приступит к отгрузке потребителям

ВЗГЛЯД: «КИТ Финанс Брокер» рекомендует покупать акции АЛРОСА с целью 150 руб

ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства РФ о внесении находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ГенерацияСети» (ДВЭУК-ГенерацияСети) в рамках оплаты допэмиссии ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR), следует из опубликованного в понедельник указа главы государства.
Описанные мероприятия должны быть проведены в 18-месячный срок, говорится в документе.
При этом еще летом 2019 г. «РусГидро» направляло в правительство РФ предложения по интеграции в компанию активов АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) без использования эмиссии акций. Речь шла о переходе к «РусГидро» электросетевых и генерирующих активов АО «ДВЭУК», расположенных в Магаданской области, Приморском и Хабаровском краях.
АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» создано в 2001 году в целях повышения эффективности управления дочерними и зависимыми обществами РАО «ЕЭС России». Государство в лице Росимущества владеет 99,99% акций ДВЭУК.
В годовом отчете компании за 2017 год отмечалось, что тогда правительством было принято решение выделить активы АО «ДВЭУК», «исходя из профильного назначения, в дочерние общества с их последующей передачей под контроль ПАО „Россети“ (MOEX: RSTI) и ПАО „РусГидро“.
В конце декабря 2018 года совет директоров ПАО „ФСК ЕЭС“ (MOEX: FEES) одобрил сделку по обмену активами с ДВЭУК, при котором „ФСК“ передала другой стороне принадлежащие ей распредсети в регионе, а получила магистральные сети. В феврале 2019 г. сделка была закрыта.
На конец 2020 г. активы „ДВЭУК — ГенерацияСети“ оценивались в 23,75 млрд руб. Выручка составила 766 млн руб., чистый убыток — 73,5 млн руб.

На следующей неделе по 38 начну подбирать

Вредный инвестор, реально веришь в 38? Не будет этого.

karpov72, Все ещё не верится что 38 увидим?)

Вредный инвестор, идем вверх, я уже закупилась )))

RiverVolga, я по 38 начну заходить, есть риски увидеть 36

Вредный инвестор, есть мечта увидеть 36)

Роман Ранний, мелкая мечта…

Виталий, это смотря сколько поставить…

Роман Ранний, ставьте все, чтоб мк на 32 получить

Виталий, если всё поставлю, то для МК нужен сургут по 0

ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.
На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на август. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. Такой же исход аукциона был и в предыдущие месяцы.
С учетом того, что аукцион на твердые мощности прошел со 100-процтеной реализацией, в ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион — на прерываемые мощности (их исполнение зависит от технической способности газотранспортного оператора). Он, скорее всего, может состояться 27 июля.
Нежелание «Газпрома» покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики уже традиционно называют шантажом Европы. Впрочем, соотношение выставляемых на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным.
Хотя в июле проходят профилактические ремонты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Ямал-Европа», «Газпром» не стал увеличивать бронирование украинских газотранспортных мощностей, компенсируя выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе — всего 124 млн куб. м в сутки. В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

#HYDR #SBER #ESG
Русгидро (HYDR (https://putinomics.ru/dashboard/HYDR/MOEX)) поставит экологически чистую электроэнергию в офисы Сбербанка (SBER (https://putinomics.ru/dashboard/SBER/MOEX)) в двух городах

[ Фотография ]
«Аэрофлот» получил допуски к регулярным рейсам в Фергану и Карши

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуски к регулярным рейсам из Москвы в город Карши (Узбекистан) и из Красноярска в Фергану. Допуск позволит летать по этому направлению до семи раз в неделю.
источник (https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80418) #AFLT #P

🇷🇺#порты #перевозки #россия #отчетность
Экспорт угля и кокса через морские порты России вырос на 17,6% за I полугодие — до 100 млн 343 тыс т. #уголь

Растет морской экспорт черных металлов (+9,3%), в абсолютных цифрах — 14 млн 790 тыс т. #металлы

Также повысились темпы роста экспорта грузов в контейнерах (+3,7%) или 12 млн 944 тыс т. #контейнеры

морской экспорт минеральных и химических удобрений сменил умеренный рост начала года на легкое снижение (-1,7%) и составил 8 млн 874 тыс т. #удобрения

— Росморречфлот

На следующей неделе по 38 начну подбирать

Вредный инвестор, реально веришь в 38? Не будет этого.

karpov72, Все ещё не верится что 38 увидим?)

Вредный инвестор, идем вверх, я уже закупилась )))

RiverVolga, я по 38 начну заходить, есть риски увидеть 36

Вредный инвестор, есть мечта увидеть 36)

Роман Ранний, мелкая мечта…

Виталий, это смотря сколько поставить…

втб капитал ожидает 22% див. дох. по итогам 2021 гди и делает Target Price of USD 26/DR

#LKOH
🔥🛢ОПЕК МОЖЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ КОНТРОЛЬ НА РЫНКЕ НЕФТИ ДО 70-80% — ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ЛУКОЙЛА» — ТАСС

#Нефтянка #ОПЕК #LKOH
⚡️ СОВЛАДЕЛЕЦ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЛУКОЙЛА (LKOH (https://putinomics.ru/dashboard/LKOH/MOEX)) ЛЕОНИД ФЕДУН ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В ПРОДЛЕНИИ СДЕЛКИ ОПЕК+ И ПОСЛЕ 2022 ГОДА

пишет
t.me/thewallstreetpro/12684

[ Фотография ]
💎#petropavlovsk
Инвесторы активно выходят из акций золотодобытчика Petropavlovsk. Ситуация не может никак стабилизироваться внутри компании.

На следующей неделе по 38 начну подбирать

Вредный инвестор, реально веришь в 38? Не будет этого.

karpov72, Все ещё не верится что 38 увидим?)

Вредный инвестор, идем вверх, я уже закупилась )))

RiverVolga, я по 38 начну заходить, есть риски увидеть 36

Вредный инвестор, есть мечта увидеть 36)

ВЗГЛЯД: Акции Северстали остаются привлекательными для инвесторов — «Инвестиционный банк Синара»

Причина такого сильного падения складывается из следующих причин:
1) внешний фактор — ОПЕК договорилась о увеличении добычи нефти, что повлияет на снижение стоимости нефти, а значит и на котировки нефтяных компаний;
2) влияние дивидендной отсечки по системе Т+2 (фактически отсечка под дивиденды 20 июля), рынок учитывает дивидендный геп по формуле: размер дивидендов минус 13% налог на дивиденды
3) внутренний фактор, желание крупного игрока — маркетмейкера заработать, так как за день и два-три дня после дивидендной отсечки по системе Т+2, происходит увеличение ставки рыночного риска, в данном случае с 0,14 до 0,26, и участников, имеющих позиции с максимально набранными плечами, могут возникнуть маржинколлы. Маркетмейкер пытается использовать эту ситуацию и сознательно на открытии дополнительно создавал давление путём продаж.

karpov72, да что вы говорите то
падение РОВНО на величину див гепа. Крайне неожиданное событие

zzznth, не совсем, кто-то умудрился на аукционе открытия продать по 41.195

Торги открылись по 38.91, а должны были по 40

пишет
t.me/zloyinvestor/1083

Акрон — ралли на рынке удобрений продолжается

В первом полугодии Акрон на фоне продолжения роста мировых цен удобрения установил новый производственный рекорд, выпустив 4 157 тыс. т товарной продукции(+6%).

Вместе с производственным отчетом компания опубликовала индикативные среднеквартальные цены на удобрения в $, которые для удобства были переведены мной в рубли(кв/кв):
◽️Аммиачная селитра: 74.2 т.р./т(+3%)
◽️Карбамид: 18.2 т.р./т. (+48%)
◽️Карбамидо-аммиачная смесь: 26.6 т.р./т.(+59%)
◽️NPK: 18.5 т.р./т.(+92%)

Основными факторами роста цен на удобрения по мнению компании стали:
◽️сезонный спрос в Европе и США
◽️активные закупки карбамида Индией
◽️высокие цены на зерновые культуры
◽️увеличение издержек производства в связи с ростом мировых цен на газ
◽️угроза введения пошлин на экспорт карбамида из Китая

#akrn

Роман Ранний, ЗИ прочли отчет? :)

zzznth, ага

пишет
t.me/borodainvest/842

Северсталь традиционно открывает парад отчетов за 2 квартал 2021 года по МСФО в металлургической отрасли. Финансовые результаты просто феноменальные:
— выручка выросла на 33% QoQ;
— EBITDA выросла в 3 раза YoY!!! Более того, это третий долларовый результат вообще за всю историю!!! Выше было только на самом пике сырьевого пузыря 2008 года. Но тогда компания была значительно больше по масштабам за счет иностранных активов. Сейчас Северсталь меньше в размерах, но гораздо эффективнее! Вот она — качественная работа менеджмента над развитием предприятия. Ну и суровые реалии нашей страны: если ты много лет выстраивал вертикальную интеграцию, работал над эффективностью и добился выдающихся результатов… Получи повышение налогов!!! Как вы думаете, в такой системе у предпринимателей появляются стимулы для дальнейшей работы над повышением эффективности?
— чистая квартальная прибыль превысила миллиард долларов (опять же 3й результат в истории компании)
— FCF удвоился и так же очень близок к миллиарду долларов;
— на фоне выдающихся результатов совет директоров рекомендовал рекордные дивиденды — более 80 рублей!!! Это 5% КВАРТАЛЬНОЙ дивидендной доходности!!!

Производственные результаты на фоне огромных прибылей смотрятся скромнее:
— производство чугуна снизилось на 2% кв/кв до 2,63 млн т из-за проведения плановых ремонтов на доменном оборудовании;
— производство стали уменьшилось до 2,78 млн т (-6% кв/кв) в связи с сокращением выпуска чугуна и проведением запланированных ремонтных работ в конвертерном цеху;
— продажи стали выросли на 2% кв/кв до 2,68 млн т в основном благодаря увеличению отгрузок полуфабрикатов и продукции с высокой добавленной стоимостью;

Но спад производства временный и связан с ремонтными работами. К тому же прямо сейчас компания проходит через рост CAPEX, отдача от которого появится уже во втором полугодии! Согласно планам менеджмента Северсталь нарастит производство до 11,3 млн тонн в этом году (+300 тыс. тонн) и до 13 млн к концу 2023 года. (почти +20% по сравнению с 2020 годом).

В прошлых обзорах мы переживали, что увеличение CAPEX может привести к росту долга и временному сокращению дивидендов при соотношение Debt\EBITDA > 1. По факту ни одно наше опасение не реализовалась. Благодаря волшебной конъюнктуре Северсталь:
— увеличивает дивиденды;
— сохраняет долг на комфортном уровне и даже постепенно его гасит;
— наращивает производство!
Для акционера такое сочетание одновременного роста бизнеса и огромных дивидендов должно быть супер приятным!

Мультипликаторы внезапно стали низкими: EV\EBITDA = 4,8; Debt\EBIDTA = 0,37; P\E = 7,7; ДД ltm = 12,3%!!! И скорее всего по итогам третьего квартала она вырастет еще!!!

Итак, Северсталь просто невероятная компания, которая приносит очень-очень много радости акционерам. Но мы же все понимаем, что цены на сталь не могут всегда оставаться высокими? Скорее всего текущий скачок разовый и уже в следующем году (или даже раньше) мы увидим серьезный откат на фоне роста предложения и насыщения рынка. Тогда показатели компании упадут, а дивиденды снизятся. Может быть самое время фиксировать феноменальную прибыль и искать более перспективные истории? Что-то вроде классического — покупай когда все плохо, продавай когда все хорошо. Примерно с такими мыслями я рекомендовал продавать акции на пике прошлого цикла в районе 1100 рублей. Совет оказался удачным, так как акции в какой-то момент действительно падали. Но на самом деле гораздо более верной тактикой было бы держать и не дергаться. Ведь Северсталь уже много лет реализует главный принцип качественных компаний: за счет эффективного менеджмента они меньше падают в кризис и лучше растут после него!!!
Вот и сейчас лучшей тактикой для акций Северстали я считаю просто держать акции и наслаждаться дивидендами. Да, возможно цены на сталь через год упадут и дивиденды снизятся скажем до 100 рублей. Акции тогда могут упасть процентов на 30. Но при этом компания за это же время станет больше в размерах (помним про CAPEX), плюс даст великолепную дивидендную доходность, которая значительно сократит потери.

В общем думаю, что не нужно быть самым хитры на селе и пытаться обмануть самого себя. В данный момент Северсталь это та компания, акции которой можно и нужно иметь в портфеле всегда!

#MSNG
⚡️ МОСЭНЕРГО (MSNG (https://putinomics.ru/dashboard/MSNG/MOEX)) РАССМАТРИВАЕТ ПОКУПКУ ДОЛИ ГРУППЫ ЕСН В РУСЭНЕРГОСБЫТЕ

📈Самолёт растёт на падающем рынке без новостей

Акции компании выросли на 5.5% без явных причин. Подозрение падает на телеграм каналы, которые начали активно продвигать акции. По сообщениям РДВ:  Самолёт может отчитаться о росте выручки на 85%. Компания опубликует операционные результаты за 1 полугодие 2021 г. сегодня.

Интересно, что сама компания обещает опубликовать опер. результаты 22.07.2021 в 12.30🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>