комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/PravdaInvest/871

📊Финансовые результаты ВТБ за 8 мес. 2021 г. Акции дошли до нашей цели, но потенциал ещё есть!

Банк ВТБ в очередной раз опубликовал сильные финансовые результаты. Чистые процентные доходы выросли на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 389,9 млрд руб. Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами на фоне стабильно увеличивающегося объема комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса и составили 104,0 млрд руб., увеличившись на 30,8%.

В результате чего, ВТБ показал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за январь – август увеличилась в 3,4 раза – до 179,4 млрд руб. За август в 93 раза – до 25,1 млрд руб. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Дополнительное виляние на чистую прибыль банка оказали расходы на создание резервов под обесценение, которые сократились на 54,1% по сравнению с «ковидным» 2020 г. – до 71,9 млрд руб.

Банк ВТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и продолжает демонстрировать высокий уровень прибыльности за счёт оптимизации расходов и наращивания доходов от розничного бизнеса.

Мы считаем, что на фоне развития экосистемы и роста процентных ставок, маржа ВТБ увеличится, что в свою очередь положительно скажется на будущих финансовых показателях. В связи с вышеперечисленным, мы по-прежнему считаем, что в акциях ВТБ сохраняется потенциал.

С тех пор, как мы написали публично (https://t.me/PravdaInvest/767), акции ВТБ дошли до нашей промежуточной цели – 0,0547 руб., но мы с пользователями Pravda Invest PRO (https://t.me/PravdaInvestPRO_bot) купили акции раньше и продолжаем держать. #Pravda_разбор #Pravda_акции #ВТБ #VTBR

@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼

пишет
t.me/zloyinvestor/1149

ЭН+ «подешевел»

Несмотря на 17% рост акций ЭН+ с момента моего поста (https://t.me/zloyinvestor/1129) про его недооценку, в относительном выражении ЭН+ сейчас стал еще более дешев по отношению к Русалу в котором компании продолжает принадлежать 57% акций.

Ралли в ценах на алюминий предсказуемо затронули и акции самого Русала, которые на фоне ожиданий по включению их в MSCI Russia прибавили с начала сентября 30%

разрыв в стоимости Русала и ЭН+ достиг рекордных значений: акции ЭН+ сейчас стоят на 58 млрд.р. дешевле стоимости доли в Русал, другими словами, энергетический сегмент ЭН+ оценен рынком в минус 58 млрд.р., против 150 млрд.р. его среднеисторической оценки.

💡Стоимость пакета в Русале(~943р.) всегда выступала неким дном для акций Эн+, поэтому несмотря на рост котировок текущая оценка Эн+ является сейчас рекордно низкой в своей истории по отношению к Русалу.

#enpg Русал

ИНТЕРФАКС — Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) с 1460 рублей до 1980 рублей за штуку и с $210 до $270 за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Между тем рекомендация «держать» для акций и расписок «НОВАТЭКа» была подтверждена. По мнению аналитиков, потенциал роста котировок бумаг компании ограничен несмотря на высокие цены на газ в Европе.

Проясните, пжлста, я купила акции сегодня. Поставка на Т+2, это 13/09. Я получу дивиденды? Или сегодня бумага дивгэп нарисовала уже? Спасибо

Marina, нет, для получения дивиденда вам нужно было купить вчера

📉Русал падает на 2.6% вместе с Китаем

Очередные распродажи в Китае, давят на котировки Русала.

Власти КНР вызвали представителей крупнейших интернет-корпораций страны для беседы, цель которой — убедиться, что компании выполняют утвержденные ранее регуляторные ограничения: Tencent -6%, Kuaishou-7%, Bilibili -7%, Hang seng index -2.3%😳

Дажерост алюминия на1%,  не может остановить падение😔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Иркутскэнерго растёт на 16% после объявления оферты

«Евросибэнерго» выставило оферту на приобретение акций "Иркутскэнерго":

кол-во: 581 578 802 штуки
цена: 13,82 рублей/ао
Дата истечения срока: 17.11.2021

https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j5BgOK52S06ZfwIzE2jdfQ-B-B&attempt=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мошкович увиличил долю я так понял да?

роман матвеенко, Скорее всего это связано с выкупом в Лондоне

Мошкович увиличил долю я так понял да?

роман матвеенко, Молчанов

📈РуссНефть растёт на 16% на ожиданиях окончания распродаж

Недавно, в акциях ОВК был мощный рост, идея была в том, что «НПФ достойное будущее» снизил свою долю и больше продаж не будет. 
На балансе «НПФ достойное будущее», так же есть акции РуссНефти и он сокращает долю. Инвесторы надеются, что акции РуссНефти вернуться к росту, после того как закончатся распродажи со стороны НПФ🤑

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Юнипро растёт на 5% после новостей о продаже

ИНТЕРФАКС — Немецкий энергохолдинг Uniper рассматривает возможность продажи традиционной генерации своей дочерней компании в РФ ПАО «Юнипро» (MOEX: UPRO), рассказали «Интерфаксу» четыре источника на российском энергорынке.

По их словам, в последнее время со стороны «Юнипро» исходит инициатива избавления от активов в традиционной генерации и перехода в возобновляемую и водородную энергетику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

пишет
t.me/InvestmentNotes/778

#ВТБ #отчет

❗️ВТБ — крупнейший финансовый холдинг, оказывающий услуги практически на всех финансовых рынках: розничный и корпоративный банкинг. В группу входит более 30 банков, работающих в 20 странах мира.

🏦 Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ. Главный офис банка находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. Имеет дочерние или ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Италии, Великобритании, на Кипре. Год основания: 17 октября 1990 года. Ключевые фигуры: Андрей Костин (президент — председатель правления) и Антон Силуанов (председатель наблюдательного совета). Число сотрудников: около 80 000 человек. Аудитор: Ernst & Young.

🛡Банк имеет наивысшую рейтинговую оценку от рейтингового агентства «Эксперт РА» — «ruAAА», прогноз — «стабильный» (присвоена в мае 2020 года). ПАО «ВТБ» является 2 в России банком по объёмам розничного бизнеса.

📄 Акции ВТБ торгуются под тикером VTBR на Московской и Лондонской биржах. Текущая капитализация 678 млрд. руб. Акции падают в моменте почти на -0,7% 📉 после выхода отчета. Текущая цена 1 акции: 0,053295 руб.

💰Результаты работы банка за август и 8 месяцев 2021 года:

• Доходы и прибыль. По итогам 8 месяцев 2021 года Банк продемонстрировал существенный рост прибыльности. Чистая прибыль за 8 месяцев текущего года составила 179,4 млрд. руб., в том числе в августе 25,1 млрд. руб., увеличившись в 3,4 раза и в 93 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. 🚀

• Чистые процентные доходы составили 389,9 млрд. руб. и 55,0 млрд. руб. за 8 месяцев и август 2021 года соответственно, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 27,8% и 38,2%. Ключевым фактором роста чистого процентного дохода стал выросший объем процентных активов — кредитного портфеля и долговых ценных бумаг Российской Федерации. За 8 месяцев текущего года доход от долговых ценных бумаг Российской Федерации составил 49,8 млрд. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом в 3,8 раза. ✔️

• Чистые комиссионные доходы продолжили расти опережающими темпами, составив 104,0 млрд. руб. и 11,9 млрд. руб. за 8 месяцев и август 2021 года, увеличившись на 30,8% и 10,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно. 📈

• Капитал и нормативы достаточности капитала. По состоянию на 1 сентября 2021 года общий регулятивный капитал Банка составил 1 831,6 млрд. руб., увеличившись на 1,0% за август и на 11,3% с начала года. 📈

• Совокупные активы Банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 18,7 трлн. руб., увеличившись на 14,6% за 8 месяцев 2021 года и на 0,9% за август 2021 года. 💰

• Суммарный кредитный портфель составил 13,2 трлн. руб., увеличившись на 11,1% за 8 месяцев 2021 года и на 1,9% за август 2021 года. При этом кредиты физическим лицам выросли на 22,6% и 2,8% за 8 месяцев и за август 2021 года соответственно, достигнув 4,0 трлн. руб. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, составил 9,2 трлн. руб., увеличившись на 6,8% с начала года и на 1,5% за август 2021 года. 🤑

• Портфель ценных бумаг с начала года увеличился на 48,7% до 3,1 трлн. руб., в том числе на 4,4% за август 2021 года. 📈

• Средства клиентов по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 16,2 трлн. руб., увеличившись за 8 месяцев и август 2021 года на 19,6% и 1,4% соответственно. 📈

❗️Как итог: банк ВТБ сохраняет уверенные темпы роста бизнеса и продолжает демонстрировать высокий уровень прибыльности. Заработав в августе 25 млрд. руб. чистой прибыли и 179 млрд. руб. по итогам 8 месяцев 2021 года, Банк пришел к рекордному показателю прибыли. Банком осуществляется активное финансирование заемщиков в таких секторах экономики как строительство, инфраструктурное и проектное финансирование, а также развитие технологий. Уверенную динамику демонстрирует розничный бизнес. Устойчивую рентабельность бизнеса обеспечили существенный рост ключевых банковских доходов, нормализация качества активов и контроль над расходами.

@Alex64
вы кстати свой пакет продали или ещё держите?

Роман Ранний, тот который переводил на иностранную биржу, продал давно.
Но я набрал заново, когда укатали в пол. Сейчас потихоньку сокращаю и Ен+ и Русал.

Alex64, это когда в пол укатали, в 2020?

📈Русал растёт на 7% на фоне роста цен на алюминий

ИНТЕРФАКС — Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума за 13 лет на фоне рисков, связанных с поставками бокситов из Гвинеи после государственного переворота в этой стране, а также ограничений, вводимых Китаем с целью снижения выбросов CO2.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в среду подорожали на 0,4%, до $2780 за тонну, максимума с 2008 года, сообщает Dow Jones.

С начала текущего года алюминий подорожал почти на 40% на LME в связи с высоким спросом на металл в мире при сокращении его производства в Китае из-за ограничений, связанных с политикой сокращения выбросов CO2.

Госпереворот в Гвинее, произошедший в минувшие выходные, усилил риски для рынка. Гвинея является одним из крупнейших в мире поставщиков бокситов, основного сырья для производства алюминия.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

@Alex64
вы кстати свой пакет продали или ещё держите?

Капец +7.2% !

Русал пришел к своей квадратичной функции регрессия c r^2 0,87

Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, бы указано куда идем вот и пришли.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Константин Лебедев, какая цель роста?

Растем на появившихся перспективах включения Русала в индекс MSCI Russia при ближайшем пересмотре индекса по итогам полугодового пересмотра 30 ноября.
В случае включения приток пассивных инвестиций в Русал может составить $220 млн

Никанор, Это еще впереди, растем на повышении ликвидности и следуем строго за ростом цен на алюминий.

Константин Лебедев, обалдеть!

ИНТЕРФАКС — Акции Сбербанка (MOEX: SBER) остаются в настоящее время фаворитами финансового сектора на российском рынке акций, считают аналитики инвестиционной компании «Атон».
«Сбербанк в августе 2021 года продемонстрировал достаточно хорошие результаты: доход от основной деятельности изрядно увеличился, показатель RoE по-прежнему впечатляет. Вместе с тем мы отмечаем ускорение темпов роста операционных расходов и стоимости риска, хотя такая динамика в целом ожидаема. Сбербанк остается нашим фаворитом в финансовом секторе, рейтинг — »выше рынка", прогнозная цена — 385 рублей за штуку)", — отмечают эксперты инвесткомпании.

пишет
t.me/borodainvest/913


Тинькофф отчитался за 2 кварта 2021 года по МСФО. Лучший банк страны продолжает ежеквартально наращивать прибыль с 2015 года!!! Текущий период не стал исключением:
— чистая процентная маржа выросла на 23%!!!
— комиссионные доходы более чем удвоились!
— чистая прибыль выросла на 57%!
— активы выросли на 12% и почти достигли триллиона рублей, кредиты выросли на 35%!!!
— общее количество клиентов увеличилось до 16,7 млн человек;
— компания повысила прогноз до конца года до «не менее 60 млрд прибыли»;
— продлили программу обратного выкупа акций до 2022 года;

У меня уже не хватает восторженных эпитетов, что бы описать насколько Тинькофф крутой. На фоне успехов капитализация банка даже достигала 20 млрд долларов и превзошла огромный государственный ВТБ, который все еще в 10 раз больше по масштабу!!!
Помните, сколько раз я писал про дешевизну Тинькофф в последние несколько лет? Так вот, банк перестал быть дешевым! Мультипликаторы сегодня самые высокие в секторе: P\BV = 9; P\E = 25!!!

Важные новости из релиза:
— приобрели 5% в СПБ бирже;
— и контрольную долю в разработчике приложения «кошелек»;
— компания взаимодействует с регулирующими органами и изучает возможности для получения лицензий и выхода на ряд ключевых рынков Южной и Юго-Восточной Азии (подробности в конце года);
— доля направлений деятельности, не связанных с кредитованием, продолжает активно расти и во II квартале 2021 г. составила 44% от общей выручки Группы;
— 750000 клиентов Тинькофф — про за 8 месяцев (я тоже подписался);
— запустили сервис рассрочки «Долями»;
— 2,3 млн клиентов брокерского обслуживания;

Безотносительно цены Тинькофф это супер бизнес, которым я, как клиент и бывший акционер, очень доволен. Но купил бы я акции сегодня? Конечно же нет. Все дело в том, что рынок, опьяненный выдающимися результатами, наконец дал компании выдающуюся премию. Но за счет чего образуется чистая прибыль группы? Почти 60% прибыли сегодня это доходы от кредитных карт! А в этом сегменте у компании нет никаких особенных преимуществ по сравнению с другими участниками рынка (я бы даже сказал наоборот — кредитки Альфа банка или Хоумкредит гораздо круче в плане условий). Еще отлично растет брокерский бизнес, но его доля в выручке и прибыли пока мизерная. Компании удается неплохо монетизировать комиссионные доходы и наращивать прочую выручку. Собственно говоря и все. По состоянию на сегодня Тинькофф нельзя назвать полноценной экосистемой. Да, это отличный и дружелюбный к пользователю финансовый сервис с бонусом в виде брокерского обслуживания и всякими интересными штуками внутри приложения вроде бронирования отеля с повышенным кэшбеком. Но второго бизнеса сравнимого по масштабу дохода с банкингом внутри Тинькофф пока нет. Насколько мощно и безоткатно компания сможет расти в плане активов и капитала это большой вопрос. Точнее не так — я уверен, что со следующего года темпы роста процентных доходов сильно замедлятся (они уже падают, но этого не видно из за экономии на резервах). Остальная экосистема пока не настолько масштабна, что бы компенсировать замедление процентных доходов. Получается, что темпы роста Тинькофф сильно снизятся.

Вопрос. Вы готовы покупать банк за 9 капиталов и 25 прибылей с темпами роста прибыли скажем 15% в год? Пока котировки растут многие скажут да (ведь они растут). Но стоит помнить опыт американских бирж — для компании роста, любое замедление темпов этого самого роста приравнивается к провалу и мгновенно наказывается падением капитализации. Вполне возможно, что в следующем году на примере Тинькофф и Яндекс мы увидим повторение заокеанского примера.

Я считаю, что в 2022 году Тинькофф сильно замедлит темпы роста бизнеса. Это значит, что котировки если и не упадут, то как минимум не вырастут. По текущим ценам акции не интересны для покупки.

«Финам» сохраняет рекомендацию «покупать» для акций «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) с прогнозной ценой 0,272 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.