ФСК Россети акции

Пусть падает стоимость акции, и чем ниже, тем лучше. Имею желание приобрести немножко акций в долгосрок, но хочется повысить ДД путем снижения закупочной цены

Владимир Фатеевских, Вы оптимистично настроены. Я наблюдаю за этой бумагой уже
больше года. На чём только эта бедолага не летела- и на снижающейся нефти, и на
проблемах металлургов, и, даже, на недавней экспирации. Знаете, прошу прощения,
за это сравнение, как у пьяницы всегда найдётся повод, чтобы выпить, так у ФСК
всегда есть на чём упасть. Мы ещё не отыграли проблемы с Evergrande и поражение
партии Меркель на выборах.
Так что и 0,15 покажутся очень дорогой ценой.

А что мешает нырнуть под 0,14?
Просто интересно.

Фёдор Тулупов, при ковидном ахтунге 0.15 было, что бы было ниже 0.14 должно произойти что то чудовищное: инопланетяне, зомбоапокалипсис, дивиденды 0%

пусть падают, нечего страшного для инвесторов в этом нет

Ребят, кмк оснований для кипиша нет от слова совсем. Может кончится газ, нефть, руда, прочие ресурсы и т.д. т т.п. Сети будут всегда, это основа инфраструктуры страны

Валера, как интересно ответили. Глубина падения, как сдерживающий фактор. Прямо скрепа ФР). Вы, я вижу в теме. Все-таки, какие цели у снижения? Даже не цифры, а вообще. Показать акционерам, что они полные лохи, или собрать бумагу? Может ещё что-то. Ваш взгляд?

А что мешает нырнуть под 0,14?
Просто интересно.

Фёдор Тулупов,
Слишком глыбоко, кислорода не хватит)))

А что мешает нырнуть под 0,14?
Просто интересно.

походу нырнем под 0,18

Походу нашли способ, как без проводов обходиться, на том и падаем. По методу Теслы: вжух! И киловатты в другую точку мира

Что за просадка?

Николай Панин, А есть драйвер хоть какой нибудь для роста? Цели по каналу отработаны, тренд восходящий пробит. Пришли к ЕМА 200, полагая в указанном диапазоне некоторое время и будем дрейфовать. Подробнее разбор буду делать t.me/investgrooop

Финансовые результаты МСФО 2кв21:
— Выручка: 123,0 млрд руб. (6м2020: 114,8 млрд руб.)
— EBITDA скорр: 71,8 млрд руб. (6м2020: 70,7 млрд руб.)
— Чистая прибыль: 36,6 млрд руб. (6м2020: 37,5 млрд руб.)

Операционные показатели:
— Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 281,1 млрд кВтч (6м2020: 262,6 млрд кВтч)
— Количество подстанций (ЕНЭС): 889 (6м2020: 885 шт.)
— Трансформаторная мощность: 352,0 ГВА (6м2020: 351,9 ГВА)
— Протяженность линий электропередачи: 149,2 тыс. км (6м2020: 148,6 тыс. км.)

Основные события, повлиявшие на показатели:
-Обеспечено технологическое присоединение к ЕНЭС крупнейшего объекта ветрогенерации в России — Кочубеевской ВЭС мощностью 210МВт.
— Обеспечено электроснабжение двух компрессорных станций «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье (№4 и №7).
— Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
— Обеспечена электроэнергией стройплощадка Амурского газохимического комплекса.
— Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
— Начато строительство в Санкт-Петербурге уникального объекта – высокотемпературной сверхпроводящей
линии электропередачи.
— Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на li-on накопителях на подстанции 220кВ «Сварочная».
— Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
— Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет.
— Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Плюсы:
— Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»).
— Начат финальный этап строительства высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Зубовка» на севере Астраханской области, к которой будут подключены пять ветроэлектростанций.

arinochka1301, спасибо!

Рынок ожидает, что инвестиции ФСК ЕЭС негативно скажутся на прибыли и уровне дивидендных выплат - Универ Капитал
“Электросетевой госхолдинг «Россети» после многолетних неудачных попыток все-таки может добиться учета дивидендов в своем тарифе.

По данным “Ъ”, первый вице-премьер Андрей Белоусов в целом поддержал идею госхолдинга о включении расчетной предпринимательской прибыли в тариф на услуги по передаче электроэнергии, ограничив его рост уровнем инфляции.” 06.09.2021 КоммерсантЪ. Пока рынок не верит в такой сценарий. Акции ФСК ЕЭС, ключевой дочки «Россетей», после выплаты дивидендов за 2020 год продолжают падение. И уже скорректировались на 17%. Падение идет на новостях о рекордной инвестпрограмме Россетей, половину из которой должны освоить в ФСК. Инвестпрограмма на 2021 год в ФСК ожидается на уровне 171 млрд рублей, при выручке за 2020 год в размере 237 млрд.

Рынок, видимо, ожидает, что данные инвестиции негативно скажутся на прибыли эмитента и уровне дивидендных выплат. Но компания имеет низкую кредитную нагрузку и большой запас наличных денежных средств. Прогнозный дивиденд в размере 0.016 копеек на акцию за 2021 год дает к текущей цене дивидендную доходность 8,5%. Что для инфраструктурной компании – хороший уровень. И этот дивиденд рассчитан исходя из выплаты 30% от чистой прибыли по МСФО. С таким уровнем дивидендной доходности можно комфортно дождаться и хороших корпоративных новостей, например, перехода госкомпаний на выплату 50% от чистой прибыли по МСФО в дивиденды. Или давно обсуждаемого, но пока застывшего перехода на единую акцию с Россетями. Риски также присутствуют, тарифы на передачу электроэнергии – это один из способов контроля инфляции и предложение Россетей по включению расходов на дивиденды в тарифы может быть отклонено. Но, исходя из последней политики властей по максимизации доходов бюджета, можно ожидать, что тарифы на электроэнергию, как косвенный налог, тоже могут быть увеличены.

Тузов Артем
ИК «УНИВЕР Капитал»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что за просадка?

Николай Панин,
норм прям. цель 1.888 отработана

В Детском мире такая же фигня

Что за просадка?

теханализ энергетиков
zen.yandex.ru/media/id/60ebec47631630143f31b528/tehnicheskii-analiz-energetikov-rusgidro-hydr-fsk-ees-fees-enel-rossiia-enru-iunipro-upro-613479cc2c82100271f43240

«ФСК ЕЭС» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Финам» сохраняет рекомендацию «покупать» для акций «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) с прогнозной ценой 0,272 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 39% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

ПАО «ФСК ЕЭС»
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что делать с Китаем (FXCN)? Ситуация в электроэнергетике и металлургах.
Что делать с Китаем (FXCN)? Кто интересен в электроэнергетике?  Какая ситуация в металлургах? Какой мультипликатор P/E у разных стран?

Это только часть вопросов, что мы разобрали на нашей почти двухчасовой встрече, которую провели в рамках клуба.
Прикладываю небольшую нарезку (20 минут), здесь затронуты все вопросы, которые в теме данного поста.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Финансовые результаты МСФО 2кв21:
— Выручка: 123,0 млрд руб. (6м2020: 114,8 млрд руб.)
— EBITDA скорр: 71,8 млрд руб. (6м2020: 70,7 млрд руб.)
— Чистая прибыль: 36,6 млрд руб. (6м2020: 37,5 млрд руб.)

Операционные показатели:
— Отпуск электроэнергии из ЕНЭС: 281,1 млрд кВтч (6м2020: 262,6 млрд кВтч)
— Количество подстанций (ЕНЭС): 889 (6м2020: 885 шт.)
— Трансформаторная мощность: 352,0 ГВА (6м2020: 351,9 ГВА)
— Протяженность линий электропередачи: 149,2 тыс. км (6м2020: 148,6 тыс. км.)

Основные события, повлиявшие на показатели:
-Обеспечено технологическое присоединение к ЕНЭС крупнейшего объекта ветрогенерации в России — Кочубеевской ВЭС мощностью 210МВт.
— Обеспечено электроснабжение двух компрессорных станций «Силы Сибири» в Якутии и Приамурье (№4 и №7).
— Начат финальный этап строительства нового 1050-километрового Кольско-Карельского транзита 330 кВ.
— Обеспечена электроэнергией стройплощадка Амурского газохимического комплекса.
— Введен в работу в Приморье новый 250-километровый энерготранзит.
— Начато строительство в Санкт-Петербурге уникального объекта – высокотемпературной сверхпроводящей
линии электропередачи.
— Впервые в магистральных сетях России внедрены системы резервного питания на li-on накопителях на подстанции 220кВ «Сварочная».
— Начато внедрение ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности магистральных подстанций.
— Размещены облигации объемом 10 млрд рублей со ставкой купона 7,5%, срок до оферты 7 лет.
— Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».

Плюсы:
— Кредитное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило на одну ступень оценку собственной кредитоспособности ПАО «ФСК ЕЭС» (с «bb+» до «bbb-»).
— Начат финальный этап строительства высокоавтоматизированной подстанции 220 кВ «Зубовка» на севере Астраханской области, к которой будут подключены пять ветроэлектростанций.

Чистая прибыль по МСФО составила по итогам 2 кв текущего года почти 17 млрд руб., что на 4,6% меньше чем годом ранее

Выручка 60,97 млрд руб., а операционные расходы увеличились почти на 14% до 42,1 млрд руб.

За 1 полугодие 2021 года чистая прибыль ФСК ЕЭС снизилась на 2,4% в годовом выражении до 36,5 млрд руб.

Полугодовая выручка составила 122,9 млрд руб., операционные расходы возросли с 73,23 млрд руб. до 81,3 млрд руб.

При этом скорректированная EBITDA снизилась на 2,3% до 133 млрд руб.

Выручка ФСК ЕЭС сократилась в прошлом году на 4,9% до 237,3 млрд руб. Причем выручка от услуг техприсоединения к сетям рухнула на 66,9% до 5,7 млрд руб.

Уснуть можно какая скучная отчётность. Все +- ровно, ни к чему нельзя прицепиться. Рентабельность чуть снизилась только. Слегка увеличивается кап стройка. Правда до миноритариев все равно эти деньги не доходят. Отчёт ровный. Что было в 2020, то и продолжается похоже.
Из интересного: присоединили ветропарк Кочубеевский в первом квартале, стоимость долга +1,2% до 7%.
В остальном скука смертная. Как облигация пойдёт, ну и вдруг платить когда-нибудь начнут и строить перестанут.

Выручка за 6мес2021 выросла до 123 млрд руб (+7% к 115 млрд за 6мес2020) на фоне роста объема переданной электроэнергии на 7% и роста тарифа на 5.5% (почему такой низкий рост выручки?)
Операционные расходы выросли до 81 млрд (+11%) на фоне роста амортизации из-за ввода новых мощностей (+11%) и роста расходов на потери (+18%)
В итоге чистая прибыль снизилась до 36.6 млрд руб (-2.4% 37.5 млрд) или 0.029 руб на акцию

Долг остался на уровне около 244 млрд руб
EBITDA 72 млрд (+1.6%)

Операционный денежный поток 73.4 млрд руб, капзатраты 40.8 млрд (рост в 1.5 раза), закрытие депозитов 7.2 млрд, уплаченные проценты 5.7 млрд
В результате денежные средства выросли на 34 млрд до 64.2 млрд руб

Не самый лучший отчет. Компания вступает в период высоких капзатрат. Самая надежная, а потому не самая доходная инвестиция в электросетевом секторе