На чем падаем то хоть?
Тимофей Мартынов, Госдума хочет ограничить иностранцев 20% капитала в ИТ компаниях. Новость старая, но вроде на этом падаем
комментарии megatrade на форуме
-
- Аналитика от Элвиса Марламова.
Элвис Марламов в своем интервью команде Тинькофф поделился, какие акции недооцененные, а какие наоборот — переоцененные."Можно выделить две компании, вложившись в которые сейчас через два года можно получить бизнес в два—три раза больше. Это Яндекс и Тинькофф. Обе компании — это IT, сумасшедшие темпы EBITDA" — Марламов.
Сегодня Яндекс -10%
МОРАЛЬ. НИКОГДА не слушайте аналитиков, аффилированных с брокерскими компаниями.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Фин отчетность Ашинского металлургического завода за 2 полугодие производит двоякое впечатление — вроде и выручка выросла на 5,4% до 13,6 млрд рублей, и чистая прибыль выросла на 83% до 1,03 млрд, однако прибыль от основной операционной деятельности стагнирует — 0,92 млрд рублей (-20% по отношению к 1 полугодию 2019 года), а я рекомендую приоритетное внимание обращать именно на операционную прибыль, так как динамика этого показателя лучше прогнозирует долгосрочные перспективы предприятия.
«Ашинский метзавод» – производитель толстолистового проката из углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей.
Специализация завода — специальных сплавов для нужд предприятий оборонного комплекса, нефтегазовой, химической, атомной, авиационной и космической отраслей промышленности.
На заводе планомерно ведется реконструкция, вводится в строй новый прокатный стан, но, убежден, что от акций такого завода нужно держаться как можно дальше — небольшой завод, завязанный на ОПК, скромный объем производства, акции неликвидны и вряд ли когда либо смогут войти даже во второй эшелон российского фондового рынка.
Аэрофлот - просто слезы.
Аэрофлот, друзья мои, это просто — УЖАС, УЖАС, УЖАС.
При росте выручки за 1 полугодие на 17,2% до 311,4 млрд руб. компания увеличила чистый убыток с минус 2,8 млрд до минус 8,7 млрд рублей.
Согласитесь, не так часто при хорошем росте выручки мы можем увидеть стремительный уход в зону убытков. Давайте разбираться, почему это произошло — смотрим в структуру себестоимости:
обслуживание воздушных судов -61,1 млрд, рост 25,8% (опережает прирост выручки, очень негативный сигнал)
амортизация и таможенные пошлины 53,6 млрд руб (рост 29,2 % — очень негативно)
техническое обслуживание воздушных судов 13,9 млрд (рост 38,5%)
топливо 92,7 млрд (рост 19%)
Таким образом, причина убытков становится понятна — главные показатели в структуре себестоимости растут быстрее чем выручка.
Можем ли мы обвинить руководство компании в том, что они не умеют правильно работать с себестоимостью?
Думаю, это было бы не совсем объективно — на деятельность Аэрофлота да и других российских перевозчиков кардинально влияют 2 негативных фактора — резкий рост курса доллара по сравнению с 1 полугодием 2018 года(влияет на лизинговые платежи, таможенные платежи и цену топлива и аэропортового обслуживания за границей) плюс выросшие цены на нефть и следовательно, авиационный керосин.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Аэрофлот, друзья мои, это просто — УЖАС, УЖАС, УЖАС.
При росте выручки за 1 полугодие на 17,2% до 311,4 млрд руб. компания увеличила чистый убыток с минус 2,8 млрд до минус 8,7 млрд рублей.
Согласитесь, не так часто при хорошем росте выручки мы можем увидеть стремительный уход в зону убытков. Давайте разбираться, почему это произошло — смотрим в структуру себестоимости:
обслуживание воздушных судов -61,1 млрд, рост 25,8% (опережает прирост выручки, очень негативный сигнал)
амортизация и таможенные пошлины 53,6 млрд руб (рост 29,2 % — очень негативно)
техническое обслуживание воздушных судов 13,9 млрд (рост 38,5%)
топливо 92,7 млрд (рост 19%)
Таким образом, причина убытков становится понятна — главные показатели в структуре себестоимости растут быстрее чем выручка.
Можем ли мы обвинить руководство компании в том, что они не умеют правильно работать с себестоимостью?
Думаю, это было бы не совсем объективно — на деятельность Аэрофлота да и других российских перевозчиков кардинально влияют 2 негативных фактора — резкий рост курса доллара по сравнению с 1 полугодием 2018 года(влияет на лизинговые платежи, таможенные платежи и цену топлива и аэропортового обслуживания за границей) плюс выросшие цены на нефть и следовательно, авиационный керосин.
Справедливости ради надо отметить, что авиаперевозки — очень сложная отрасль, многие мировые авиакомпании прошли через процедуру банкротства, а Алиталия — так и несколько раз, и хороших фин показателей ожидать и не стоило.
Зевершает картину огромный долг 552 млрд, практически равный объему выручки, что делает акции компании не очень привлекательными для долгосрочного инвестирования.
Вердикт — компания держится только за счет получаемых ройялти и субсидий от государства, покупки акций Аэрофлота рекомендую только в объеме не более 1,2 % от портфеля и только на просадках 
- Группа ПИК, после поглощения МОРТОНА ставшая безоговорочным лидером жилищного строительства в России, опубликовала сегодня свою отчетность.
Бум продаж жилья в первом полугодии дал неплохой прирост вырчки — 103,5 млрд рублей (+7,2% по отношению к 1 полугодию 2018).
При этом крайне позитивно оцениваю умеренные темпы роста себестоимости за 1 полугодие — 80,9 млрд руб (+5,3%, меньше чем темпы прироста выручки, что является весьма положительным сигналом)
Чистая прибыль за 1 полугодие составила 7,4 млрд (+362% к 1 полугодию 2018), однако для инвест анализа я рекомендую в данном случае использовать прибыль от основной операционной деятельности — она более репрезентативна 14,3 млрд руб (+33,6%)
Финансовые результаты отличные, второй квартал будет ГАРАНТИРОВАННО лучше, так как в жилищном строительстве львиная доля выручки и прибыли приходится на 4 квартал, плюс рост цен на недвижимость в Москве +12% за год и в Новой Москве +18% за год (основной регион для компании ПИК) обещают дальнейшее улучшение фин. показателей.
При достаточно высоком Р/Е 9,1 тем не менее считаю покупку этих акций интересным вложением и рекомендую их долю в портфеле 2-4% от капитала. 
Выручка Полиметалла за 1 полугодие 2019 по сравнению с 1п 2018 выросла на 20% до 946 млн долл, в основном за счет роста доходов от реализации золота +36 %, (604 тыс унций) при падении доходов от реализации серебра на 15% (10,3 млн унций). При этом на данный показатель практически не успели повлиять рост цен на драг.металлы последних 3 месяцев.
Есть основания полагать, что после многолетней проторговки драгметаллы вошли в долгосрочный повышающийся тренд, и выручка за 2 полугодие 2019 может показать рост 30-40% по отношению к 2 полугодию 2018
EBITDA продемонстрировало опережающий рост по отношению к выручке +34% 403 млн долларов.
Чистая прибыль 1 п 2019 153 млн долл нерепрезентативна, так как учитывает разовые списания — переоценка от курсовых разниц, поэтому для расчетов инвестпривлекательности лучше использовать скорректированный показатель +188 млн долл.
Несмотря на кажущиеся блистательные перспективы акции я бы не торопился ее покупать — при капитализации 5385 млн долл Р/Е получается больше 14, что для российского рынка ОЧЕНЬ ДОРОГО. Див.доходность за этот год оказалась более чем скромная — 4,45%, и это при точ что компания направляет на дивиденды более 60 % чистой прибыли.
Вердикт — несмотря на отличную отчетность не стоит спешить покупать данные акции — если рассчитываете на продолжение роста драг металлов, то лучше отыгрывать данное движение в базовом активе ( только в золоте и серебре, палладий по своей сути превратился в простой промышленный металл, без функций тезаврации), а не в акциях
Как люди теряют 127 миллионов рублей.Налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей предпринимателя Алексея Ермакова из-за получения кредита в зарубежном банке.
В 2017 году бизнесмен взял кредит на 170 млн рублей в «Юнибанке» в Армении на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счёт в том же банке. Налоговая инспекция №7 по Москве узнала о сделке из предоставленного Ермаковым отчёта и оштрафовала его на 75% от суммы операции: согласно валютному законодательству, валютные сделки должны проходить с участием российских банков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
АЛРОСА - украли 500 алмазов на 3 млн долларовПо сведениям силовиков, преступная группа занималась хищениями драгоценного сырья и его сбытом. Среди задержанных — сотрудница АЛРОСА, которая крала алмазы, ее подельник, отвечавший за сбыт камней, и их посредник.
По адресам подозреваемых прошли обыски. В результате было обнаружено около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 каратов и 11 бриллиантов на сумму более 3 млн долларов. Кроме того, было изъято более 2 млн долларов и 500 тысяч евро наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
****
У меня в данной ситуации только один вопрос — чем занимаются дяди из службы безопасности АЛРОСЫ, если у них под носом воруют такими партиями алмазы? А судя по найденному налику, это далеко не первая похищенная партия алмазов.
Вот и покупай потом акции АЛРОСЫ...........
читать дальше на смартлабе
Как в нефтепроводе Дружба появились хлорорганические соединения?
Вы не поверите, но прямо сейчас происходит некая история, которая заставляет сделать очень грустные выводы о судьбах нашего Отечества.
Как вы, может быть, обратили внимание по трубопроводу «Дружба» идет что-то не то. Вот уже и Украина, и Беларусь, и Польша, и Германия, и Чехия со Словакией российскую нефть не берут. Что-то она испорчена. Что же такое, граждане?!
И тут я понял, что я вижу эту историю уже во второй раз, хотя ясно, что повторяться такое не может.
Дело было, если не ошибаюсь, в 70-х годах прошлого века. В Уфе нашлись головастые ребята, которые сообразили, что на химических производствах есть отходы, состоящие из хлорорганических соединений, применения им нет. А эти смеси кроме всего другого являются хорошими растворителями. Значит, можно их закачать в пласт на нефтяных месторождениях, они там будут отмывать породу, увеличивать нефтеотдачу. А повышение нефтеотдачи очень приветствуется, за это дают большие премии.
Написали соответствующие рацпредложения, выпустили и утвердили регламент. Закачали. Действительно, нефтеотдача повысилась, можно идти в кассу. Тем временем, нефть с примесью этих хлорорганических соединений пришла на заводы. Обычно в нефти есть примесь хлора, но это — другой хлор. Просто на промыслах не удается полностью удалить воду, немного остается, а вместе с ней и поваренная соль, в смысле — ионы натрия и хлора. Тоже не совсем радость, но свободный высококоррозионный хлор оттуда не получается ни при каких условиях.
читать дальше на смартлабе- Горе шортистов в газпроме
Выдавливают шортистов очень мощно. Так и 250 руб не за горами.
Физики тем временем только наращивают свою шортовую позицию — только во фьюче шорт уже 200000 контрактов. Перед взлетом Газпрома шорт был 49000 контрактов.
Могу поспорить — сегодня будет очередной хай открытых в Газпроме шортов ;)
читать дальше на смартлабе 
ВТБ +10 % за 40 минут
Напрашивается аналогия с Газпромом.
Сильно недооцененная бумага, которая долго проторговывалась на низах.
за 5 лет чистая прибыль выросла с 2 до 250 млрд рублей. Рано или поздно инвесторы должны были обратить свое внимание на ВТБ.
Полагаю, завтра рост ВТБ продолжится.
читать дальше на смартлабе- Дивиденды Газпрома
Народ, а прикиньте, если все это окажется фейком
и дивиденды НЕ УТВЕРДЯТ ? А так уже было и не раз в газпроме.
Думаю, ЦБ давно пора проверить газпромовских дядей на предмет инсайдерской торговли и манипулирования рынком
Картинка: «Как это не утвердят дивиденды??? „
читать дальше на смартлабе 
"Соль Руси" - очередные обманутые лохи
Соль Руси» — проект по разработке Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области. В будущем компания намеревалась стать одним из главных поставщиков соли в центральной России и обещала вкладчикам до 800% прибыли
Продавались акции с помощью слепого обзвона телефонных баз. Говорили, что риски минимальные, так как соль нужна всем и всегда. Правда, за три года месторождения так и не начали разрабатывать.Вкладчики неоднократно подавали жалобы в различные инстанции, но ничего так и не добились
Одно время этот лохотрон пытались рекламировать на смартлабе, на что старожилы смртлаба сразу говорили — держитесь от таких «инвестиций» подальше!
МОРАЛЬ — слушайте, что вам говорят умные люди на смартлабе
читать дальше на смартлабе
вот мой комментарий про магнит.
Виктор Петров, ха-ха. Я ни разу в жизни кстати не был ни в одном магазине магнит, все говорят что помойки. Однако мне это не мешало покупать их акции еще по 1000 руб много лет назад
megatrade, раньше были помойки, но сейчас они открывают магазы в новом формате, теперь они чистенькие и беленькие.
старые тоже редизайнят почутьчуть
Тимофей Мартынов, ну так давно пора. Даже ПОЧТА РОССИИ и то стала кое где из помойки в что то современное превращаться- Купил вчера Магнит по 4011 под отчет и по технике. После падения на 10% с 4425 до 4000 отскок в принципе напрашивался даже без отчета. Пофиксил половину позиции по 4150 и ниже опять подбираю. В целом отчет порадовал — рост продаж год к году почти +10 %, общее количество магазинов достигло 18399 -черт, за всю жизни их обойти не удастся! Ожидаю положительной динамики акций Магнита в ближайщшие дни, если конечно, глобальное снижение индексов все не подпортит
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
