комментарии Записки Инвестора на форуме

Интер РАО День Стратегии
30 сентября 2020 г. состоялось онлайн-мероприятие, в рамках которого топ-менеджмент рассказал о перспективах развития Группы до 2030 года.
Очень интересная и красивая презентация стратегии, судя по количеству просмотров посмотрели не многие, поэтому решил поделиться. 

 

Заметил что Интер РАО не популярная компания среди инвестсообщества, недорогая по мультипликаторам, стоит дешевле капитала и в 2 раза дешевле выручки.

Предлагаю к обсуждению следующие вопросы:
1. Почему такая недооценка?
2. Подходит такая акция в портфель стоимостного инвестора?
3. Какие есть скрытые факторы для переоценки?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк. Идея сработала лучше прогноза!


14 сентября 2020 написал пост  - «Вкладчикам Сбербанка посвящается...», в котором сравнил депозиты Сбербанка и покупку акций Сбербанка. Идея была в том чтобы войти в две отсечки: в октябре 2020г. и в отсечку в июне 2021 года и продать после закрытия гэпа. По факту отсечка и выплата дивидендов в 2021 году состоялась в мае, значительно раньше предполагаемой даты.
Гэп еще не закрыт, но можно подвести итоги и закрыть идею:
1. Цена акции выросла с 221 руб. до 312 руб. на сегодня;
2. Получен дивиденд 18,7 руб.(16,25 чистыми) за 2019 и 18,7 руб. за 2020;
3. Итоговый результат: 312-221+16,25+16,25=123,5 руб. 

Доходность 55,6% с 14.09.2020 по 02.06.2021, гораздо выше оптимистичного сценария в 16% и быстрее по срокам.

Данная статья не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как вариант эффект интервью Белоусова. Будут сбривать сверхдоходы через НДПИ.

Yury Platonov, Похоже все таки на этом провалили, но про Нефтегаз Белоусов ни чего не говорил.

Записки Инвестора, у Газпрома опция с НДПИ по умолчанию прошита уже давно.

Yury Platonov, Так я с этим не спорю. НДПИ может и вырастет для металлургов, а ГП тут при чем? НДПИ для разных отраслей считается по разному

Записки Инвестора, НДПИ и в одной отрасли для разных проектов неодинаков. Мое мнение — устанавливается принцип для особо жирных и связанных с госами: Делиться надо с правильными людьми, а не раздавать дивы не пойми кому. ГП может прилететь, а может и нет.

Yury Platonov, У меня мысли такие: 1. в 2019 на СПО думаю правильные люди зашли в ГП; 2. нормы выплат на дивиденды в 50% от скор.ЧП повысили не для того чтобы их резать; 3. Газпром очень много отдает через инвестиции; 4. 50% доля государства в Газпроме, государство и нужные люди свое получат через дивиденды.

Как вариант эффект интервью Белоусова. Будут сбривать сверхдоходы через НДПИ.

Yury Platonov, Похоже все таки на этом провалили, но про Нефтегаз Белоусов ни чего не говорил.

Записки Инвестора, у Газпрома опция с НДПИ по умолчанию прошита уже давно.

Yury Platonov, Так я с этим не спорю. НДПИ может и вырастет для металлургов, а ГП тут при чем? НДПИ для разных отраслей считается по разному

Как вариант эффект интервью Белоусова. Будут сбривать сверхдоходы через НДПИ.

Yury Platonov, Похоже все таки на этом провалили, но про Нефтегаз Белоусов ни чего не говорил.

Лидер падения.
Сегодня вышли операционные результаты Распадской за первый квартал. Добыча выросла на 14%, продажи улучшились на 5%. Это хорошие, но далеко не выдающиеся результаты, ведь акции с начала прошлого года выросли более чем в 2 раза. Начали немного фиксировать прибыль после роста на 30% за 2 недели.

Greeeeezly, Так ведь добыча объединенной компании, которая стала в 2 раза больше. Так что рост операционных результатов можно считать отличным. Надо учитывать что и цены на продукцию выросли.

Почему растет Распадская? =>… вырастет количество акций в свободном обращении, что позитивно скажется на ликвидности акций

Если количество яблок на базаре становится много — разве это способствует росту цен?

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, выше ликвидность — интерес со стороны фондов. Многие фонды не покупают, потому что низкий фрифлоат.

Завтра хочу половину акций сбросить с утра, проехался добавляя их каждый день с 13 апреля, уже за половину портфеля перевалило, руки чешутся продать. Профи, если есть такие, подскажите не рано ли?

Олег Ков, Я вот еду в ней дальше, сработало несколько очень сильных триггеров и поэтому идет переоценка компании, хочу небольшой пост накатать по поводу Распадской.
P.s. несколькими сообщениями ниже участники nevil и Spb2 в кратце суть описали.

Записки Инвестора, Спасибо, уменьшил сброс, 2\3 объёма оставил.

Олег Ков, написал короткий пост по поводу распадской — smart-lab.ru/blog/691937.php

Почему растет Распадская?
  

Попробую коротко и ясно изложить свое мнение, почему растет Распадская.

Триггером к переоценке компании послужили:

1. Распадская стала крупнее в 2 раза за счет покупки Южкузбассугля. Как теперь понимаем именно для этой сделки Распадская копила кэш последние года.

2. Evraz собирается провести выделение угольных активов в отдельный бизнес (spin off). На очень выгодных условиях как для акционеров Евраза так и для акционеров Распадской.

В чем позитив:

1. В результате spin off у Распадской вырастет количество акций в свободном обращении, что позитивно скажется на ликвидности акций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Завтра хочу половину акций сбросить с утра, проехался добавляя их каждый день с 13 апреля, уже за половину портфеля перевалило, руки чешутся продать. Профи, если есть такие, подскажите не рано ли?

Олег Ков, Я вот еду в ней дальше, сработало несколько очень сильных триггеров и поэтому идет переоценка компании, хочу небольшой пост накатать по поводу Распадской.
P.s. несколькими сообщениями ниже участники nevil и Spb2 в кратце суть описали.

Щедрость Сбербанка не знает границ
  Возьмите талон

В прошлой статье — «Вкладчикам сбербанка посвящается...» я описал стратегию покупки акций сбербанка под дивиденды. Каждый кто покупал по 221 рублю, может уже сегодня продать по 237 рублей, + 18,7 рублей дивиденд, не дожидаясь следующего дивиденда летом 2021 года, получив его уже сейчас. То есть можно сделать вывод, что стратегия превзошла даже самый оптимистичный сценарий.

Теперь перед инвестором стоит вопрос: «Что делать дальше?». Вероятно к следующей дивидендной отсечке, акции будут стоить не дешевле 221 рубля, а возможно даже дороже, ведь то что было описано в предыдущей статье не отменяется, динамика чистой прибыли на данный момент даже лучше прогноза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересная ситуация в Petropavlovsk

Слежу за котировками Petropavlovsk и на мой взгляд сформировалась интересная картина, акции компании скорректировались и консолидируются.

  

На рисунке выше прекрасно видно зону консолидации.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вкладчикам Сбербанка посвящается…

 

В этой статье приведу расчеты, в которых докажу, что покупка акций Сбербанка выгоднее депозитов в этом же банке.

Для начала посмотрим какие условия для вкладов предлагает Сбербанк:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Записки Инвестора, а где доказательства?

Satan, в представленных рассчетах.

Вкладчикам Сбербанка посвящается…

 

В этой статье приведу расчеты, в которых докажу, что покупка акций Сбербанка выгоднее депозитов в этом же банке.

Для начала посмотрим какие условия для вкладов предлагает Сбербанк:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургутнефтегаз пр. - личный валютный резервный фонд!

  

 

13 августа СМИ радостно сообщили всем нам, что золотовалютные резервы РФ впервые в истории превысили $600 млрд.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я заработал на акциях Петропавловск
  

Петропавловск — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, как по производству, так и по золоторудным запасам и минеральным ресурсам. Компания является одним из самых известных и наиболее опытным вертикально интегрированном производителем золота на Дальнем Востоке России.

25.06.2020 акции Петропавловск начали торговаться на Московской бирже и котировки резко подскочили в первый день торгов и имели все перспективы продолжить рост на «золотом» ралли. Но 30.06 выходит шокирующая рынок новость на ИНТЕРФАКС — «Основатель Petropavlovsk Павел Масловский, CFO компании Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не попали в совет директоров золотодобытчика», всем стало понятно что компания находится в состоянии корпоративного конфликта и котировки компании начали обвальное падение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лента. Есть ли перспективы к росту?
 

Решил кратко пройтись по Ленте и сравнить ее с ближайшими конкурентами, а заодно выяснить есть ли перспективы к росту. Начнем с анализа финансовых показателей:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лента. Есть ли перспективы к росту?
 

Решил кратко пройтись по Ленте и сравнить ее с ближайшими конкурентами, а заодно выяснить есть ли перспективы к росту. Начнем с анализа финансовых показателей:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>