Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным пообещал, что дивиденды Сбербанка за 2017 год будут «очень серьезными».

Об этом сообщается в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

«В этом году будем платить значительные дивиденды, — сообщил глава Сбербанка. — Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды. Мы в принципе договорились с Министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень — 12,5 %».

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о размере дивидендов в апреле, говорил накануне журналистам Греф.

За 2016 год Сбербанк направил на дивиденды 25% от чистой прибыли по международным стандартам (МСФО), или 135,5 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов за 2016 год на одну акцию составил 6 руб.

Эксперты БКС Брокер ждут, что по итогам 2017 года Сбербанка начислить своим акционерам по 11,6 руб. на одну обыкновенную и 11,6 руб. на одну привилегированную акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне 4,5% и 5,6% соответственно.

Жить стало лучше. Ну правда, лучше!

Послушав очередной выпуск новостей, в котором не обходится без сообщений о стихийных бедствиях и катастрофах, кажется, что наш мир катиться в тар-тарары.

Но так ли это на самом деле?

Экономист из Оксфордского университета и основатель проекта Our World in Data Макс Роузер опубликовал итоги масштабного исследования, которые доказывают, что все как раз наоборот.

На нескольких графиках показана динамика изменений условий жизни населения планеты за последние 200 лет. Исследователи сравнивают два столетия по 6 критериям: нищета, начальное образование, грамотность, демократия, вакцинация, и детская смертность.

Для наглядности полученных данных исследователи спроецировали их на 100 человек.

За чертой бедности

Доля людей с доходом менее $1,9 в день с годами продолжает снижаться. Еще в 1940 году около 75% мира жили за чертой бедности — сегодня это число составляет всего 10%. Если учесть, что за последние 200 лет население планеты увеличилось в 7 раз, то это действительно поражает. 

Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии повысился на 1,89%, а на вечерней вырос на 0,80%. Последнее значение составляет 94650.

Накануне фьючерс RIM6 преодолел промежуточное препятствие в районе 93800, открыв тем самым дорогу наверх. Помимо роста рынка акций, подъем дополнительно стимулировался попутным укреплением рубля.

Общая тенденция пока все еще остается растущей. Трендовые индикаторы смотрят наверх. В качестве нового ориентира теперь выделяется область около 97000-98000. На пути к данным рубежам помехой выступает накопленная перекупленность на часовом графике. Индикаторы RSI находится выше сигнального уровня в 70п. К тому же на 4-часовом таймфрейме есть признаки медвежьих дивергенций. Если вдруг цена RIM6 приблизится к отметке 97000, то с точки зрения соотношения риск/доходность появится возможность для открытия спекулятивных коротких позиций со стоп-заявкой чуть выше 99000.

Исходя из технической картины по самому индексу РТС, сделаю предположение, что, по всей видимости, фаза роста начнет тормозиться в районе 965-980п.

Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 1,65%, а на вечерней упал еще на 0,25%. Последнее значение составляет 90350.

В четверг цена RIM6 плавно откатилась к обозначенной поддержке в районе 90000. От накполенной ранее перекупленности по RSI уже ничего не осталось. Начавшийся откат к текущему моменту еще нельзя считать полностью завершенным. Если вдруг котировки опустятся ниже 90000, то далее фьючерс будет тормозить около 89000-89200.

Трендовые индикаторы на часовиках сейчас все еще смотрят наверх. Повышенной амплитуды колебаний сегодня, скорее всего, удастся избежать. Рост волатильности ожидается в понедельник, в первую очередь из-за валютного фактора.

Пока котировки RIM6 находятся выше области 87500-88000, остается актуальным сценарий, который мы описывали в предыдущих обзорах. В частности если разложить по волнам всю восходящую тенденцию 2016 года, то в данный момент наблюдается финальная пятая волна роста. Пока еще нет уверенности, что она уже закончилась, однако стоит учитывать ограниченность потенциала роста. В частности есть два базовых варианта, где закончится текущее движение. Это либо район 93800 или уровень 97000. Причем движение к данным ориентирам может проходить с временными коррекциями, одну из которых сейчас мы как раз наблюдаем.

Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 1,65%, а на вечерней вырос на 1,16%. Последнее значение составляет 84870.

Во вторник в RIM6 мы вновь наблюдали за продолжением изнурительной «пилы». Повышенная амплитуда колебаний без устойчивой среднесрочной тенденции по-прежнему остается актуальной. Причем есть основания рассчитывать, что сегодня эта динамика может быть продолжена. В частности с открытия цена фьючерса пойдет наверх.

В качестве ключевого препятствия наверху все также выделяется диагональная линия сопротивления – сейчас она сдвинулась в район 87250. Сильно выше этого уровня у RIM6 уйти вряд ли получится. Если это произойдет, то с технической точки зрения должна будет открыться дорога к диапазону 90000-91000.

Ну а что касается ближайшей точки опоры, то и здесь сохраняется ранее описанный расклад. Диагональная линия поддержки сейчас проходит около отметки 83000-83200.

Внешний фон с утра складывается позитивный. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра в плюсе на 0,43%, котировки нефти Brent растут на 1,85%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Июньский фьючерс на индекс РТС на прошлой дневной сессии понизился на 0,17%, а на вечерней вырос на 0,30%. Последнее значение составляет 87980.

В понедельник в RIM6 так и не начал формироваться разворот среднесрочной восходящей тенденции. Крепкий рубль полностью компенсировал все медвежьи инициативы. В результате минимум пришелся как раз в район ближайшей поддержки чуть выше 86000.

В данный момент остается актуальным продолжительный up-тренд. Скользящие средние все также смотрят наверх. На 4-часовом таймфрейме есть признаки медвежьих дивергенций по RSI и MACD.

Следующее существенное препятствие наверху расположено в широком диапазоне 89900-91000. В случае достижения этой области можно будет открывать спекулятивные короткие позиции. Других очевидных идей пока не просматривается. Разве что шорт на пробой 86000 с короткой целью около 85100. Но этой уже совсем спекулятивный трейд.

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра в минусе на 0,18%, котировки нефти Brent снижаются на 0,17%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем рядом с уровнем закрытия предыдущей сессии.

За последние пять торговых недель котировки нефти выросли на 32,5%, что является позитивным фактором для российского фондового рынка в целом и бумаг нефтегазового сектора в частности. Во второй половине января на рынке черного золота было сформировано локальное дно, и сейчас мы наблюдаем коррекцию. На мой взгляд, пока рано говорить о том, что котировки нефти не будут переписывать январские минимумы и начался долгосрочный восходящий тренд. Ситуация может кардинально измениться в любой момент, однако для локального дна рынок созрел по трем причинам.

Во-первых, на фьючерсном рынке в начале текущего года было более 90% «медведей», и, как только появилось сообщение о том, что Россия сможет договориться с ключевыми игроками рынка о заморозке добычи, началась активная фиксация прибыли по шортам. Во-вторых, этой зимой в Соединенных Штатах наблюдается увеличение запасов сырой нефти, однако темп этого увеличения значительно ниже прошлогоднего. По данным Baker Hughes, сейчас в США работает 400 буровых установок, а годом ранее их было 986.

Цена на акции Сбербанка после трехдневной консолидации на максимумах все же пошла реализовывать локальную коррекцию на торгах вторника, но уже сегодня отскочила. В последней рекомендации мы отмечали, что можно удерживать оставшуюся часть длинной позиции от 90,5 до пробоя уровня 95. Стоп сработал, но как видим сегодня, цена все еще не нырнула в ожидаемый диапазон 92,5-93,3 для тестирования линии шеи реализуемой разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи». С учетом того, что ее потенциал достигает 103-105 общая картина остается позитивной. Более того, в случае пробоя 97, то есть двухмесячного нисходящего тренда придется признать, что рост последовал без более глубокой коррекции, что вписывается в рамки очерченного краткосрочного восходящего канала.  

Торговый план:

— краткосрочный 1: лонг от 97 с целью на 100 потенциалом к 103 стоп на 96

— краткосрочный 2: лонг от 92-92,5 с целью на 96, потенциалом к 100 стоп на 91

Альберт Короев,
Эксперт БКС Экспресс