комментарии Denis Stelmak на форуме

IRAO - Инетр РАО⁠⁠
Короткий обзор компании Интер РАО.

P/S (Avg) = 0.414, Сейчас 0.29, Upside = 42%  ✅

P/E (Avg) = 5.15, Сейчас 2.83, Upside = 82% ✅

 

Видео формат обзора: https://www.youtube.com/watch?v=6DEyUEsK2aE

Боковой тренд уже 174 дня, акция ходила +-5%.

 

Чистый долг отрицательный и по отчету за 6 месяцев 2024 года составляет -474 млрд, капитализация 409 млрд! Выглядит очень безопасно.✅

CAGR по выручке всего 6% в год. ⛔ 

Выплачивают всего 25% от прибыли в качестве дивидендов. ⛔ 

По плану компании дивиденд за 2030 год будет 0.6 рублей на акцию или 15% ДД.

 

Определенно компания попадет в портфель, сейчас жду сигнал на вход.

Чтобы обзоров было больше — подпишись на этот профиль!

Все обзоры в телеге: https://t.me/rumarketideas

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мини разбор NMTP

NMTP торгуется по 8 рублей 20 копеек за акцию. Дивиденд за 2024 года получается около 1 рубля. Купить долю в портовом бизнесе за 8 дивидендов… Выглядит интересно. С другой стороны 12% дивидендной доходности откровенно МАЛО.

P/E по годам:

2018 = 7.18

2019 = 2.97

2020 = 33.67 (не учитываю)

2021 = нет данных 

2022 = 2.53

2023 = 7.49

Средний P/E = 5.04; P/E TTM = 4.69; Upside по P/E = 7% !✅

P/S по годам:

2018 = 2.00

2019 = 3.22

2020 = 3.41

2021 = нет данных

2022 = 1.59

2023 = 3.33

Средний P/S = 2.71; P/S TTM = 2.24;  Upside по P/S = 20% !✅

По линейной регрессии — тренд нисходящий. 

В стратегию акция попадет только если цена упадет ниже ~6-7 рублей. Сейчас не интересно. 

Телега: https://t.me/rumarketideas

Авто-репост. Читать в блоге >>>

❓Как видит компанию RENI алгоритм?

Есть самое важное значение, для каждой компании и это Upside. Алгоритм ожидает, что цена акции компании когда-нибудь вернется к средним значениям. И Апсайдом считается среднее значение между P/E и P/S на сейчас (значение фиксируется, как среднее за последние годы).

☕Необходимо посчитать средние значения для P/S и P/E. 

P/E по годам:

2019 = 11.7

2020 = 10.4

2021 = 15.7

2022 = ???

2023 = 5.11

Средний P/E = 10.7; P/E TTM = 7.61; Upside по P/E = 40% !✅

P/S по годам:

2019 = 0.70

2020 = 0.60

2021 = 0.58

2022 = 0.26

2023 = 0.43

Средний P/E = 0.51; P/S TTM = 0.39;  Upside по P/S = 30% !✅

Upside по P/S И P/E = 35% (132.5 рублей на 10.11.2024 ).

Не очень много, но есть вероятность, что портфель облигаций переоценить, и компания получит рекордную прибыль.

👀Определяем тренд с помощью линейной регрессии. 

Не уверен, что вам нужна эта информация, но сейчас LinearK = 0.041.✅ Помните формулу из алгебры y = kx + b? С помощью этой формулы можно описать любую прямую и коэффициент k отвечает за наклон этой прямой. Линейная регрессия просто строит прямую, которая максимально близко проходит ко всем точкам. Для упрощения, я решил, что если k < 0 тренд падающий, а если k > 0 то тренд растущий. Прикладываю скриншот для наглядности. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрите за сколько купил РЖД офисные помещения в Москва-Сити в пересчете на квадратный метр и сколько стоят площади в ЦМТ через капитализ...

Tagtrader, Купили примерно за 457к, у ЦМТ получается меньше 40к за метр. Разница в 10 раз.

RENI Апсайд 54%


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Озон Фармацевтика. Буду брать на IPO
Понятная компания. 
Будет рост в ближайшее время.
Маржинальность 20%+
Продают не дорого, около 7 по P/E.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

LEAS отличные темпы роста до 2030 года...


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс Жду +100%


Авто-репост. Читать в блоге >>>

NMTP интересно, но дорого...


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Есть подозрение, что апсайд в NVTK больше чем в GAZP...
youtu.be/AFQp4iojBOc?si=k-z6vlZkP3CLA398

Denis Stelmak, чем это хорошо? все наоборот, сбер растет как крупнейший банк когда экономика растет, а так будет упадок по прибыли

Роман Бабанин, упадок? Какой еще упадок? Пока только рост. Упадок это потом, как-нибудь.

Покупаем Сбер под дивы?

Возможно момент хороший, узнаем об этом в будущем.

1. Ставку скорее всего поднимут. Для Сбера это хорошо. Чем-то ситуация похожа на $BSPB, в Сбере есть много дешевых денег.

2. 11.07.2024 дивидендная отсечка. Возможно кто-то покупает, чтобы пойти за дивидендами. 

Мой таргет по Сберу сейчас ~410 рублей. 

Больше идей: https://t.me/rumarketideas

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Астра Групп прогноз на 2030


Авто-репост. Читать в блоге >>>

SMLT

Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 1.5) и красные точки  (P/E = 15) находятся примерно на 95% выше чем цена сейчас.

Cправедливая цена равна 6300 рублей за акцию.

Если делать прогнозы по последнему полугодию, то ситуация улучшается и апсайд составляет уже около 140%.

Больше идей тут: https://t.me/rumarketideas

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа под санкциями, что будет?

Думаю надо покупать хорошие активы. В среднесроке жду укрпление рубля. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ENPG


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Юнипро Апсайд 80%

Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 1.65) и красные точки (P/E = 7.73) находятся примерно на 48% выше чем цена сейчас.

Справедливая цена равна 2.942 рублей за акцию.

Самое интересное, что даже средняя цена с 2014 по 2022 примерно равна 2.8! Но в 2024 году в компании появилось 50 “лишних” миллиардов рублей. Если их просто перевести в рубли и добавить к цене, то это еще 0.79 рублей.

Получается, что если цена пойдет на 3.7 рублей то в этом не будет ничего необычного. Ждем смены мажоритарного владельца и наслаждаемся переоценкой компании Юнипро. 

Телега с другими идеями: https://t.me/rumarketideas

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

IRAO экстримально дешево.

Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 0.5) и красные точки (P/E = 6.48) Находятся примерно на 150% выше чем сейчас. 

Справедливая цена равна 9.58 рублей.

Почему компания сейчас стоит так дешево? Инвесторы боятся, что раскрытие стоимости может не наступить никогда. 

С другой стороны, очевидно, что если компания заработала 1.3 рубля на акцию, а выплатила всего 0.36 рублей (25%) то ее стоимость не должна идти по оценке 1.5 P/E.

И мы еще не добрались до ~520 млрд рублей на балансе компании. При капитализации ~400 млрд.

Купил, держу, жду переоценки. Поставь лайк.

Все идеи в телеге:  https://t.me/rumarketideas

Авто-репост. Читать в блоге >>>

MSRS дешево и перспективно

Если мы посмотрим на модель, то зеленые точки (P/S = 0.34) и красные точки (P/E = 7.72) по данным за 2023 год находятся сильно выше чем цена сейчас.

Почему так происходит?

Давайте посмотрим на Маржинальность бизнеса?

• 2019 = 5,02%
• 2020 = 2,90%
• 2021 = 5,68%
• 2022 = 6,76%
• 2023 = 11,47%

Интересно, что рынок НИКАК не отреагировал на данные изменения.
Цена сейчас и цена в 2020 году одинаковая...

Прибыль 2020 года = 4.75 млр, а 2023 года = 26.3 млрд.

Не знаю как вам, а мне покупать понятные компании с P/E = 2.7 очень нравится.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Россести Московский Регион

+ Электромобили



Авто-репост. Читать в блоге >>>