комментарии Dmitry_Ch на форуме

Во всем нужно видеть позитив — зато кейс ГП и ТН не грозит Новатэку. По крайней мере сейчас ))

Плиты от ММ стоят в районе 950, этим и объясняется снижение

На чём падаем?

byDesign, только сегодня увидел)) Понаблюдаю за стаканом если будет время. Обычно плиты ММ не дают цене так двигаться

Рентал ДНОРентал похоже повторяет судьбу Паруса, ковыряя дно с купонами ~8% годовых без кредитного плеча, теперь ждать цену 900 и новую допк...

Некто, Игорь Шимко уже раскрывал эту тему — у Рентал ПРО нет никаких плеч.

Активо2 - завершилась история 5 лет владения

Завершил продажу паев Активо2. Скидка на цену покупки вышла около 17%, что в текущих условиях падения инструментов фиксированной доходности можно считать хорошим результатом.
Средняя доходность после НДФЛ все это время была в районе 8%.
На полученную сумму буду докупать Сбер Арендный бизнес 3 и ВТБ Рентный доход Про, которые скорректировались от средних много больше.
Указанные фонды содержат в составе крупные и средние ТЦ и БЦ с большим числом арендаторов, что дает лучшую защиту от инфляции, так как ротация последних происходит регулярно с переоценкой ставок согласно рыночных реалий.
Чем увы не могут похвастаться такие фонды как Активо2, состоящие из одного малого объекта, с малым числом арендаторов, сидящих на многолетнем фиксе.
Для сравнения — последний квартальный дивиденд у АБ3 дала по моей закупочной больше 14% (после НДФЛ), что вполне меня устраивает в инструменте с защитой от инфляции и перспективами ежегодного роста выплат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Активо2 - завершилась история 5 лет владения

Завершил продажу паев Активо2. Скидка на цену покупки вышла около 17%, что в текущих условиях падения инструментов фиксированной доходности можно считать хорошим результатом.
Средняя доходность после НДФЛ все это время была в районе 8%.
На полученную сумму буду докупать Сбер Арендный бизнес 3 и ВТБ Рентный доход Про, которые скорректировались от средних много больше.
Указанные фонды содержат в составе крупные и средние ТЦ и БЦ с большим числом арендаторов, что дает лучшую защиту от инфляции, так как ротация последних происходит регулярно с переоценкой ставок согласно рыночных реалий.
Чем увы не могут похвастаться такие фонды как Активо2, состоящие из одного малого объекта, с малым числом арендаторов, сидящих на многолетнем фиксе.
Для сравнения — последний квартальный дивиденд у АБ3 дала по моей закупочной больше 14% (после НДФЛ), что вполне меня устраивает в инструменте с защитой от инфляции и перспективами ежегодного роста выплат.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Я вот думаю, если «лучшие друзья девушек это бриллианты», и они не бесконечны (я про бриллианты), то разве они не должны расти постоянно?
Во...

Слава Платиновый, в точку. Они же все хотят быть уникальными, не похожими на других, поэтому каждая предпочтет уникальный природный камень, возрастом в пару сотен миллионов лет. В этом плане синтетические алмазы возрастом полгода и как клоны похожие друг на друга не конкуренты природным камням в принципе… Впрочем кто-то возможно захочет сэкономить и например попробовать вручить на помолввку кольцо с дешманской синтетикой, но хорошо такая история вряд ли закончится )))

Основной аргумент ЗА — рост выручки и прибыли на фоне ускорения роста цен на бензин, особенно оптовых.
Основной аргумент ПРОТИВ — согласно отчету, растет чистый долг и растут расходы на его обслуживание.

Новатэк - что делаю я.
В 22 году неплохо прокатился с 800 до 1200.
Текущую позицию аккуратно начинал с 1500. Учитывая прошлый опыт, долго был ждуном восьмиста, но в итоге начал активно докупать по текущим. Средняя 1140.
Логика такая, что 800р в 22 году — это тоже самое, что 1050р сегодня, если считать, что реальная инфляция 15%.
800 * 1,15 * 1,15 = 1058.
Взглянув на М2 за последние 2 года, я делаю ставку на то, что выручка и прибыль Новатэка по действующим проектам будет спокойно отыгрывать этот рост. Даже если с новыми танкерами продолжится грусть.
Cтраховка от инфляции в виде голубой фишки — такой расклад мне подходит.
Теперь но. Рынок часто бывает иррационален и возможно даст таки закупиться по 800 и ниже.
Ключевое слово 'возможно', а пока цена к сожалению упорно отбивается от сильного уровня в районе 1000.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Если кто-то знает, какова примерная стоимость нефтебазы в Электроуглях?

Евротранс - смльный ход
Конечно мажорам было бы много выгоднее байбэчить папир по текущим, как делают все нормальные люди.
Но тогда бы толпа физиков-паникеров, купивших бумагу на айпио за 250 и продавших ее при таком байбзке в районе 100, почувствовала бы себя сильно обманутой.
Кто-то скажет — рыночный риск и будет прав — зачем лили вытаращив глаза от страха, сами виноваты.
Но мажоры поступили ИМХО крайне порядочно, объявив выкуп по фиксу, чем изрядно успокоили мелких акционеров и приобрели их лояльность.
Лично мне от такого поворота только вред — моя средняя 170, я докупал не особо активно на каждом снижении -20р и планировал основной закуп на 80.
Но при таком, не побоюсь этого слово благородном поведении, крепко задумался — а не стать ли мне инвестором ?
Тем более дивы скоро, а цены на бенз совершают свое неумолимое движение.
В общем вот что значит адекватный мажор — это вам не допки стругать для мотивации персонала )))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Квартира против ЗПИФ
Все знают о мелкой доходности квартир в районе 5% и доходности ЗПИФ недвижимости в районе 8-10%.
Но текущая сумасшедшая инфляция подсветила основную проблему ЗПИФ — фиксированные арендные ставки на десятилетие вперед с жалким 4-5 % ежегодным повышением платежей.
В квартирах такой проблемы нет — договоры подписываются на короткий срок, а повышение арендных платежей часто достигается обычной устной договоренностью.
Поэтому квартира имеет не очевидный ранее огромный плюс.
Статичной арендной ставкой также объясняется заметное падение стоимости ЗПИФ, аналогично прочим инструментам фикс доходности.
Можно посмотреть котировки Сбер АБ3 АБ7, ВТБ РенДохПро и прочих. 
Кстати в этом плане ЗПИФ, имеющие несколько объектов в составе или один объект но с большим числом арендаторов (ТЦ и БЦ) имеют существенное преимущество по сравнению с монофондами, ибо договоры аренды будут постепенно пересматриваться во времени к актуальным рыночным ставкам.
Мое решение — постепенно перехожу к упомянутым фондам с районными ТЦ и БЦ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Квартира против ЗПИФ
Все знают о мелкой доходности квартир в районе 5% и доходности ЗПИФ недвижимости в районе 8-10%.
Но текущая сумасшедшая инфляция подсветила основную проблему ЗПИФ — фиксированные арендные ставки на десятилетие вперед с жалким 4-5 % ежегодным повышением платежей.
В квартирах такой проблемы нет — договоры подписываются на короткий срок, а повышение арендных платежей часто достигается обычной устной договоренностью.
Поэтому квартира имеет не очевидный ранее огромный плюс.
Статичной арендной ставкой также объясняется заметное падение стоимости ЗПИФ, аналогично прочим инструментам фикс доходности.
Можно посмотреть котировки Сбер АБ3 АБ7, ВТБ РенДохПро и прочих. 
Кстати в этом плане ЗПИФ, имеющие несколько объектов в составе или один объект но с большим числом арендаторов (ТЦ и БЦ) имеют существенное преимущество по сравнению с монофондами, ибо договоры аренды будут постепенно пересматриваться во времени к актуальным рыночным ставкам.
Мое решение — постепенно перехожу к упомянутым фондам с районными ТЦ и БЦ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пришли дивы на Сбер

Активо2 - позиции в портфеле почти 5 лет
Моя доходность так и оставалась около 8% после НДФЛ.
С фондом произошло уже довольно много событий — смена УК и спецдепа а также смена якорного арендатора.
И не просто смена, а покупка сети Виктория федеральным игроком Х5.
Причем открыть Пятерку в помещении нельзя — превышена норма на присутствие в регионе, и досрочно расторгнуть аренду тоже — по условиям штрафа.
Получается что Х5 уже несколько месяцев исправно платит аренду за пустое помещение.
На фоне покупок других ЗПИФН позиция А2 стала занимать малую долю, по этой причине хотел сначала продать, чтобы не возиться (цена паев осталась прежней), но потом решил пока остаться и понаблюдать занятный кейс.
Плюс в отдельно стоящем и ранее пустующем помещении а-ля большой гараж, также принадлежащем фонду, сейчас идет ремонт и арендатор готовится открыть автосервис.
Тоже интересная для меня тема — сколько будет платить и как будет работать.
В целом считаю что Долгопа — Лихачевское шоссе это отличная локакция и даже если Х5 свалит — арендатор найдется быстро.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Допку для M&A еще можно как-то объяснить, хоть это и очевидный негатив для нашего рынка.
Но проводить ее для мотивации сотрудников — даже и не знаю…

Heinrich Baur, я ждал не меньше -5%, поэтому немного удивлен, пока не понял только приятно или нет))

Слышал не один раз что бумага слабая, улетит в пропасть при первом чихе. Но практика показала что RUAL пока что лучше многих держится…

Dmitry_C, откуда нам знать, кто тут кому отвечает, а может это авторобот от Мартынова — и шош теперь, робота в жопу целовать? неее, так не п...

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, чтобы понять робот или нет — достаточно посмотреть посты/комменты. целовать ж… совсем не обязательно — вежливого общения вполне достаточно, а доброе слово — оно и роботу приятно )))

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, неужели достаточно напечатать любой вброс с ругательствами в адрес какой-либо компании и этот вброс сразу воспринимают как 100% ...

Дмитрий Zы, употреблять с ходу определение 'персонаж' к незнакомому человеку — это наверное запредельный уровень культуры.
и почитайте внимательно — где вы нашли ругательства?