комментарии Yaroslav Kabakov на форуме

Америку покупаем сегодня, но продаем против Китая.
Мощный всплеск роста котировок на Уолл-стрит в понедельник — второй за три сессии, опять же без явных причин — является еще одним признаком классического ралли «медвежьего» рынка.
Возможно, планка ожиданий была установлена ​​слишком низко и сейчас «медведям» приходится отступать. Формальной причиной улучшения настроений на фондовых площадках стал резкий разворот в фискальной политике Великобритании. Новый министр финансов Великобритании Джереми Хант отказался от большей части экономического плана премьер-министра Лиз Трасс.
Азиатские площадки присоединилтсь к росту на Уолл-стрит за исключением Китая. Shanghai SE Composite Index открылся практически без изменений и вырос на 0,12% до 3088,54 пункта. На этой неделе продолжаются заседания съезда Коммунистической партии Китая, который проводится два раза за десятилетие. Итоги съезда определят дальнейшую динамику фондовых индексов Поднебесной на среднесрочную перспективу. При этом Китай отложил публикацию экономических показателей, в том числе данные о ВВП страны за третий квартал, которые должны быть опубликованы во вторник, и данные о торговле, которые были запланированы в прошлую пятницу.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пятница расставит все точки над i.

 

Кульбиты на американском рынке были вполне ожидаемы. Вышедшие данные по CPI оказались хуже ожиданий, на следующем заседании ФРС повысит ставку на 75 б.п. — этого теперь ждут участники торгов. Но у продавцов просто не хватило сил, объемов и страха для дальнейших распродаж. Нагнетания ужаса хватило на разгромное открытие четверга, а дальше всем кто хотел заработать на падении пришлось в срочном порядке закрывать свои позиции — желающих продавать уже не было, одни сократили риски до статистики, другие открыли короткие позиции. Вынос шортистов превзошел все ожидания, S&P 500 закрылся ростом на 2,6%. Сможет ли рынок США устоять на текущих уровнях узнаем уже в эту пятницу. Инвесторы, эксперты и регуляторы, интересующиеся состоянием американской экономики и банковской системы, наконец-то получат первый и четкий диагноз. JPMorgan Chase JPM, Wells Fargo ( WFC ), Citigroup ( C ) и Morgan Stanley ( MS ), четыре крупнейших банка США, публикуют свои результаты за третий квартал 14 октября, данные, которые должны дать представление о том, насколько все плохо на самом деле. .
Несколько компаний, в том числе технологические, не просто прогнозируют экономический спад и ухудшение финансовых показателей, а приступили к активному сокращению издержек и персонала. Список компаний, затягивающих пояса, длинный: Intel, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Peloton, Shopify, Coinbase .
Будет очень интересно проанализировать прибыль JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citi, у каждго банка есть крупный розничный блок. А фокусе внимания будут просрочки по кредитам. Чтобы это оценить, необходимо будет проанализировать резервы на возможные потери по ссудам. Если эти резервы растут, значит, в экономике не все в порядке и ситуация ухудшается.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Хороший актив под отченость - AAL.
Ждём пересмотра оценок.
Технически котировки остаются в даунтренде.

American Airlines сообщила, что выручка за третий квартал выросла на 13% по сравнению с тем же периодом 2019 года и составила примерно 13,5 млрд долларов, что является более лучшим показателем, чем ее предыдущий прогноз роста в диапазоне от 10% до 12%. 
Ожидается, что показатель RASM (доход на доступную милю места)  вырастет на 25% по сравнению с уровнем 2019 года, компенсируя сокращение общей пропускной способности на 9,6%, опубликовала сообщение компания для инвесторов перед официальным отчетом о доходах 20 октября. 
В сентябре United Airlines Holdings  повысила прогноз роста выручки в третьем квартале на фоне значительного снижения стоимости авиакеросина и повышения спроса на автаперелеты.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фон нейтральный, возможна техническая остановка в распродажах
Индекс S&P 500 близок к тестированию своей 200-недельной скользящей средней, долгосрочного уровня технической поддержки, который в прошлом являлся сильным уровнем поддержки от которого шел отскок во время многочисленных распродаж. Однако когда этот уровень был пробит — в том числе после краха пузыря доткомов в 2000–2002 годах, глобального финансового кризиса 2008–2009 годов и пандемии коронавируса в 2020 году — последующие распродажи были очень существенны: индекс снижался от 35% до 60%, и рынку потребовалось несколько лет, чтобы восстановиться.
Фондовые индексы США вступили в технический медвежий рынок — падение на 20% по сравнению с недавним максимумом в июне этого года. Многие стратеги видят дальнейшее снижение на фоне опасений рецессии, поскольку глобальные центральные банки продолжают агрессивно повышать ставки для борьбы с растущей инфляцией. На этом фоне укрепление доллара также является серьезной проблемой для сырьевых и фондовых рынков. Индекс доллара во вторник снизился на 0,1% до 113,8 после того, как ранее он достиг 114,58, что является самым высоким показателем по отношению к корзине основных валют с мая 2002 года. Сегодня мы наблюдаем незначительное, но дальнейшее ослабление доллара, что даёт возможность рынкам взять передышку и незначительно подрасти. Азиатские рынки попытались стабилизироваться после нескольких дней снижения фондовых индексов и роста доходностей облигаций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

URL

FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) FXRB-SUR 19.084 0% 8 1 808.000 153 0.2 -14 311 -98.94% X 9 FINEX GERMANY UCITS ETF FXDE-SUR 29.030 + 0.38% 4 2 758.000 116 0.1 -10 916 -98.95% X

У Финекса был сплит по ETF — сейчас неверно отражается