комментарии Валентин Погорелый на форуме

Короткий комментарий по отчету РСБУ и производству за 2024г. Интер РАО! Дивиденды почти уже известны!

Вышел отчет по РСБУ за 2024г. от компании Интер РАО:

👉Выручка — 52,91 млрд руб.(+28,1% г/г)
👉Себестоимость — 42,85 млрд руб.(+28,6% г/г)
👉Валовая прибыль — 10,06 млрд руб.(+25,7% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 15,92 млрд руб.(+23,6% г/г)
👉Прибыль от продаж — –5,86 млрд руб. (-4,88 млрд год назад) 
👉Проценты к получению — 65,03 млрд руб.(+85,5% г/г)
👉Чистая прибыль — 38,88 млрд руб. (+8,5% г/г)

За Q4 ситуация сложилась следующая:

👉Выручка — 18,02 млрд руб.(+76,3% г/г)
👉Себестоимость — 14,34 млрд руб.(+74,5% г/г)
👉Валовая прибыль — 3,8 млрд руб.(+83,6% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 5,45 млрд руб.(+25,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — -1,77 млрд руб. (-2,35 млрд год назад) 
👉Проценты к получению — 17,61 млрд руб.(+51,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 14,13 млрд руб. (-54,4% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как рекордные результаты по выработке электро-энергии в 2024г. повлияют на прибыль ЭЛ5-Энерго?

Компания ЭЛ5-Энерго опубликовала производственные показатели за 2024 г.:

👉Выработка электроэнергии — 23,75 млрд кВт*ч (+7,1% г/г)
👉Полезный отпуск электроэнергии — 22,56 млрд кВт*ч (+7,3% г/г)
👉Продажи тепла — 4,18 млн. Гкал (+7,6% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КАМАЗ получил убыток за 2024г. по РСБУ! Что с дивидендами и перспективами?!

Компания КАМАЗ опубликовал финансовый отчет за 2024г. по РСБУ:

👉Выручка — 323,38 млрд руб. (-8,8% г/г)
👉Себестоимость — 299,34 млрд руб. (-6,5% г/г)
👉Валовая прибыль — 24,16 млрд руб. (-30,9% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 23,25 млрд руб. (+12,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,91 млрд руб. (-93,6% г/г)
👉Чистая прибыль — -3,35 млрд руб. (+12,7 млрд в 2023г.).

За Q4 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 94,89 млрд руб. (-11,5% г/г)
👉Себестоимость — 86,00 млрд руб. (-17,2% г/г)
👉Валовая прибыль — 8,70 млрд руб. (+136,6% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 6,75 млрд руб. (+5,8% г/г)
👉Прибыль от продаж — 1,95 млрд руб. (-2,70 млрд в Q4 2023г.)
👉Чистая прибыль — 0,48 млрд руб. (-3,12 млрд в Q4 2023г.)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Добрый день! Про количество акционеров-физиков не спрашивал у компании. Письма им писал пару раз, отвечали. Могу в личку прислать. Но как эт...

Геннадий Осоргин, добрый. спасибо. написал в личку Вам

РСБУ за 2024г. по ТЗА. Планы не выполнены! Что дальше?

Компания Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) опубликовала финансовый отчет за 2024г. по РСБУ:

👉Выручка — 13,15 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Себестоимость — 12,35 млрд руб. (+23,2% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,406 млрд руб. (-28,5% г/г)
👉Сальдо прочие доходы-прочие расходы — 0,148 млрд руб. (+192,5% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,457 млрд руб. (-7,5% г/г).

За Q4 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 2,50 млрд руб. (-23,2% г/г)
👉Себестоимость — 2,58 млрд руб. (-9,6% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,188 млрд руб. (+0,28 млрд руб. в Q4 2023г.)
👉Сальдо прочие доходы-прочие расходы — 0,073 млрд руб. (+247,0% г/г)
👉Чистая прибыль — -0,093 млрд руб. (+0,26 млрд руб. в Q4 2023г.).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ой, вэй!,
Письмо пишу Президенту Башкортостана.

Геннадий Осоргин, Привет. напрямую с компанией не связывались? я писал письмо, но мне так и не ответили(

Что говорит статистика рынка труда за январь 2025г. и как это может повлиять на Хэдхантер?

Вышла статистика рынка труда за январь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновление модели по КАМАЗ, после публикации операционных результатов за 2024г.!

Последний раз писал пост про компанию КАМАЗ 15 ноября, и пусть сейчас еще нет финансовых отчетов, но вышли результаты по производству автомобилей КАМАЗ за 2024 год:

Всего произведено 54,6 тыс. единиц коммерческой техники (+3,0% г/г), из них:

👉тяжелой грузовой техники — 41677 шт.
👉автобусов — 1596 шт.
👉электробусов — 688 шт.
👉автобетоносмесителей — 554 шт.
👉автомобилей Компас — 5742 шт.

Результаты продаж КАМАЗ:

👉грузовой техники свыше 14 тн. — 20300 шт.
👉грузовой техники от 8-14 тн. — 4150 шт.
👉автобусов и электробусов — 2200 шт.

Я не пишу изменения г/г, потому что не вышел отчет, который компания публикует, где показывает официальные цифры, например, за 1 полугодие данные следующие:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновление модели по Соллерс, после публикации операционных результатов за 2024г.!


Последний раз писал пост про компанию Соллерс 11 сентября, и пусть сейчас еще нет финансовых отчетов, но вышли результаты по продажам автомобилей Соллерс за 2024 год:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Циан. Отчет МСФО. Стоит ли сейчас покупать акции?

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q3 2024г. от компании Циан:

👉Выручка — 3,17 млрд руб. (-2,0% г/г)
👉Операционные расходы — 2,95 млрд руб. (+23,8% г/г)
👉Операционная прибыль — 0,23 млрд руб. (-73,6% г/г)
👉EBITDA скор. — 0,50 млрд руб. (-54,0% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,75 млрд руб. (-7,9% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 0,34 млрд руб. (-52,9% г/г)

За 9 месяцев результаты следующие:

👉Выручка — 9,55 млрд руб. (+15,1% г/г)
👉Операционные расходы — 7,93 млрд руб. (+13,2% г/г)
👉Операционная прибыль — 1,62 млрд руб. (+25,1% г/г)
👉EBITDA скор. — 2,3 млрд руб. (+13,3% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 1,67 млрд руб. (+43,9% г/г)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставки сделаны - НАДБАВКИ НА 2025Г. УСТАНОВЛЕНЫ! Как изменились целевые цены по сбытовым компаниям?!

По сбытовым компаниям установлены сбытовые надбавки на 2025 год — это важнейшее событие для компании, потому что надбавки влияют на получение необходимой валовой выручки (НВВ), и когда надбавки либо не растут либо снижаются г/г — то НВВ не увеличивается и не покрывает растущую себестоимость сбытовой компании и как следствие — операционная прибыль уменьшается!

Но начнем мы пожалуй с полезного отпуска за 11 месяцев 2024г.:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ставки сделаны - НАДБАВКИ НА 2025Г. УСТАНОВЛЕНЫ! Как изменились целевые цены по сбытовым компаниям?!

По сбытовым компаниям установлены сбытовые надбавки на 2025 год — это важнейшее событие для компании, потому что надбавки влияют на получение необходимой валовой выручки (НВВ), и когда надбавки либо не растут либо снижаются г/г — то НВВ не увеличивается и не покрывает растущую себестоимость сбытовой компании и как следствие — операционная прибыль уменьшается!

Но начнем мы пожалуй с полезного отпуска за 11 месяцев 2024г.:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

День инвестора в МТС. Дивиденды будут или...?!



Компания МТС провела встречу с инвесторами, где рассказала много интересного!
Сначала я покажу все слайды, а в конце поста их прокомментирую:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестпрограмма Россети Центр в 2024 г. превысит 57 млрд руб, — компания.Объем инвестиционной программы группы компаний «Россети Центр» по и...

Илюшкин Данилюшкин, это в сумме с центром и приволжья! не только центра!

Валентин Погорелый, держу, но в настоящее время что-то комментировать вообще по рынку — себя не уважать. Жопа непонятная да и только. Как у ...

Dobryak, думал ногу сломал, но обошлось — сильный разрыв тканей) поэтому дела не очень)
если по рынку — то смотрел по сбытам надбавки, нашел одну интересную компанию на внебирже (ДД 25-30%), но там вообще неликвид.
а на бирже тоже отрыл, но она дивы пока не платит, но 70% кэша на балансе от текущей капитализации.

Валентин Погорелый, даже не знаю, что сказать

Dobryak, почему? я думал следишь за компанией или держишь акции

полезный отпуск за 11 мес 2024 вырос на +8,2%!

Добряк, А это +100% от нынешних цен

Dobryak, после утверждения сбытовых надбавок на 2025 год мнение не поменялось? снизили солидно, теперь даже если вы правы по росту отпуска, прибыль вряд ли вырастет

Нераспределенка тамбовэнергосбыт выросла в два раз за год !!!!!
Вышла аудированная отчётность по Тамбовэнергосбыт за 2023 год. Чистая прибыл...

Сергей Елисеев, уже 70% кэш занимает в капитализации. тут вопрос — хочет ли компания платить дивиденды?!
точнее нужны ли они Интер РАО

Отчеты МСФО сетевых компаний - СВОДНАЯ ТАБЛИЦА! Стоит ли сейчас кого-то покупать?

Многие дочерние компании ФСК-Россети отчитались по МСФО за 9 месяцев 2024г. и по традиции — почти все в один день и чтобы не писать комментарий к каждой распределительной компании я решил обобщить и сделать сводную таблицу по всем дочкам.

Отчет РСБУ и МСФО у многих сетевых компаний очень похожи, особенно по выручке, поэтому можете почитать подробные разборы отчетов по РСБУ по компаниям которые я проанализировал — MRKP, MRKC, MSRS, MRKV, MRKZ.

Начнем с операционных данных:

Авто-репост. Читать в блоге >>>