Тинькофф Инвестиции вместе с СПБ Биржей открывают для российских инвесторов доступ к торгам на Гонконгской бирже. Это одна из главных мировых площадок, а значит инвесторы смогут торговать бумагами компаний одной из крупнейших экономик мира.
Кроме того, благодаря возможности торговать бумагами с Гонконгской биржи у инвесторов минимизируются риски, которые связаны с регулированием китайских бумаг на американских площадках.
🔹 Чем можно будет торговать?
Сначала будут доступны торги 12 ценными бумагами компаний с листингом на Гонконгской бирже (HKEX). Речь идет о знакомых российским инвесторам бумагах Tencent, JD, Xiaomi, Alibaba. А также будут доступны новые — Meituan, Sunny Optical Technology, Country Garden Holdings, Sands China, CK Hutchison Holdings, CK Asset Holdings, Sino Biopharmaceutical, WH Group.
Количество доступных ценных бумаг будет регулярно увеличиваться. В течение полугода список расширится до 200, а к концу 2023 года — до 1000.
Что происходит❓
За последние сутки самые популярные криптоактивы в мире — Bitcoin и Ethereum — потеряли соответственно 15% и 17% своей стоимости. В частности, Bitcoin опустился ниже $24 000 за штуку (примерно на 66% ниже максимумов ноября прошлого года), а Ethereum — опустился почти до $1200 (минус 75% по сравнению с прошлогодними максимумами), следует из данных крупной криптовалютной биржи Coinbase (https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/COIN/).
На фоне этого общая капитализация рынка криптовалют впервые с февраля 2021 года в понедельник упала ниже $1 трлн, свидетельствуют материалы портала CoinMarketCap. За выходные и утро понедельника с рынка криптовалют «исчезло» более $200 млрд, замечает CNBC News.
Из-за повышенной волатильности крупнейшие криптоплатформы были вынуждены приостановить проведение операций. Так, например, Binance из-за «некоторых зависших транзакций» на несколько часов приостанавливала в понедельник возможность вывода средств из своей сети. Аналогичные шаги предприняли и представители сети Celsius Network, у которой порядка 1,7 млн клиентов. «Экстремальные рыночные условия вынудили компанию временно приостановить снятие средств, операции по обмену криптовалют и переводы между счетами», — отмечали там.
Из-за чего падает криптовалютный рынок❓
Рынок криптовалют в последние месяцы сильно пострадал из-за повышения мировыми центральными банками процентных ставок для укрощения растущей инфляции. На фоне этого многие инвесторы решили отказаться от рискованных вложений, в том числе инвестиций в волатильные криптоактивы.
«Из-за повышения ставок ФРС с ноября 2021 года настроения на рынке резко изменились», — подтвердил вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno Виджай Айяр. «Также многие сейчас ожидают возможное начала рецессии», — добавил он, заметив, что «текущие факторы указывают: дна рынок еще не достиг». «Если ФРС не сделает паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, мы, вероятно, не увидим возвращения бычьего оптимизма», — прогнозирует эксперт.
УК Тинькофф Капитал даст инвесторам возможность торговать паями валютных фондов на внебиржевом рынке в то время, как торги некоторых фондов на бирже заморожены из-за санкций. Эта опция останется и после запуска биржевых торгов. Рассказываем детали.
Какими фондами можно будет торговать на внебиржевом рынке?
На этой неделе инвесторы смогут торговать паями четырех БПИФов в долларах. Это Тинькофф NASDAQ Biotech, Тинькофф NASDAQ, Тинькофф Индекс IPO и Вечный портфель USD. В ближайшее время этот список расширится.
Сначала внебиржевая торговля будет доступна только владельцам брокерских счетов, затем доступ получат и владельцы ИИС. Также в будущем возобновится работа валютных Инвесткопилок, в основе которых лежат фонды Вечный портфель EUR и Вечный портфель USD.
На каких условиях будут проходить торги?
⚡️ С сегодняшнего дня сделки по ним будут доступны с 16:30 до 18:50 по московскому времени.
💚 Тинькофф Green Economy — долларовый биржевой фонд, позволяющий инвестировать в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. С ним вы можете сделать ставку на рост популярности электрокаров, зеленой энергетики, энергоэффективных офисов, вторичной переработки отходов и рационального использования природных ресурсов.
🌏 Тинькофф PAN-ASIA — еще один биржевой фонд в долларах, который дает возможность вложиться в крупнейшие компании из Азиатско-Тихоокеанского региона. Портфель широко диверсифицирован по странам и включает в себя акции компаний из Китая, Сингапура, Тайваня, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Филиппин и Южной Кореи.
💶 Тинькофф Eurostocks 50 — биржевой фонд в евро инвестирует в акции порядка 50 крупнейших европейских компаний из 10 отраслей. Среди них LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Siemens AG, L’Oreal SA, Deutsche Telekom AG, Airbus, Hermes International и многие другие. В большинстве своем акции внутри фонда недоступны для неквалифицированного инвестора.
❗️Листинг должен был стать крупнейшим в мире
Что произошло❓
О том, что онлайн-ритейлер пока не собирается возобновлять процесс IPO своего дочернего финансового подразделения — Ant Group — стало известно накануне. Об этом заявили в самой компании после того, как Bloomberg со ссылкой на источники сообщил: возможный листинг Ant Group начали обсуждать китайские финансовые регуляторы. Reuters тогда также уточнил: власти КНР дали этому IPO «зеленый свет».
Однако представители самой Ant Group отметили: в настоящее время возобновление IPO компании не планируется. «Под руководством регулирующих органов мы сосредоточены на неуклонном продвижении нашей работы по исправлению ситуации и не планируем инициировать IPO», — подчеркнули в Ant Group.
На фоне этого бумаги Alibaba в четверг потеряли 8%. Сейчас они торгуются по $109,9 за штуку, к концу года эксперты ожидали, что их цена может увеличиться до $150.
Согласно материалам ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России по итогам третьей декады мая опустилась сразу почти на 2%, до 9,85% (с 11,8% во второй декаде). Как мы видим сейчас, в конце мая ставки по вкладам продолжили сокращаться и средняя максимальная ставка находится на уровне 9—9,5%.
Можно сравнить эти доходности с рынком ОФЗ. Шестимесячные ОФЗ-26220 предлагают доходность 9,4% (на 1—2% больше вкладов). Двухлетние ОФЗ-26223 предлагают доходность 9% (на 2—4% больше вкладов). Десятилетние ОФЗ-26221 предлагают доходность около тех же 9%.
Таким образом, для долгосрочного инвестора есть возможность зафиксировать 9% на десять лет вперед — такая опция существует только на рынке облигаций.
Текущий уровень нейтральной ставки ЦБ находится ближе к 7—8%. Именно до этих значений Банк России может понизить ключевую ставку на горизонте нескольких лет, если не увидит существенного ускорения инфляции. Таким образом, доходности ОФЗ не должны опуститься ниже этих значений.